دليل المبتدئين لتحليل العملات الرقمية الفني


لا يمكن تحقيق النجاح في عالم تداول العملات الرقمية بدون فهم عميق لحركة السوق وخصائص العملات التي يتم التداول بها. ويتطلب الربح في هذا السوق وضع استراتيجية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر، مثل السعر المناسب للدخول، التوقعات المستقبلية لارتفاع السعر، الفترة الزمنية المتوقعة للوصول إلى الأهداف ولهذا السبب، يعد كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي حجر الأساس لأي قرار استثماري ذكي. في هذا المقال سنقدم لكم دليل المبتدئين للتحليل الفني، فإن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد ننصحكم بإكمال هذا المقال حتى النهاية!
الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية الكبرى والظروف العامة للصناعة وتقييم قيمة الأصل بناءً على أداء المشروع والمنافسة. أما التحليل الفني ، فيعتمد على دراسة تحركات السعر والبيانات التاريخية مثل حجم التداول للكشف عن اتجاهات السوق المستقبلية.
ما هو التحليل الفني (Technical Analysis)؟
التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار السابقة للتنبؤ بالحركات المستقبلية. يقوم المتداولون باستخدام مؤشرات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار التاريخية بهدف توقع الاتجاه القادم.
الفرضية الأساسية هي أن السوق يتحرك ضمن أنماط متكررة، ويمكن استخدام هذه الأنماط لاتخاذ قرارات دخول وخروج مدروسة.
ما آلية التحليل الفني؟
تتغير أسعار العملات الرقمية حسب قانون العرض والطلب. وعندما يزيد الطلب على العرض، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح. ولكن، تكمن أهمية التحليل الفني في تحديد متى وكيف ستتحرك الأسعار.
يقوم المحللون الفنيون باستخدام أدوات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.
المؤشرات الأساسية في التحليل الفني
1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يحسب بجمع مجموعة من الأسعار وقسمتها على عدد الفترات. يساعد SMA على تقليل التشويش الناتج عن تقلبات الأسعار ويُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يعطي وزناً أكبر للأسعار الأخيرة، ويستجيب بشكل أسرع للتغيرات مقارنة بـ SMA.
● الشراء عندما يرتد السعر عند EMA الصاعد
● البيع عندما ينخفض السعر دون EMA الهابط
3. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس RSI ما إذا كانت العملة الرقمية مشبعة بالشراء أو مشبعة بالبيع. يتراوح بين 0 و100، والقيم فوق 70 تعني تشبع شراء، وتحت 30 تعني تشبع بيع.
4. مؤشر ستوكاستيك RSI
هو نسخة معدلة من RSI، ويعطي إشارات أكثر حساسية لتغيرات السعر. يستخدم بشكل أساسي من قبل المتداولين المتقدمين.
5. مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة)
يحسب الفرق بين متوسطين متحركين (عادةً 12 و26 فترة).
● تقاطع MACD فوق الصفر = إشارة صعودية
● تقاطع MACD تحت الصفر = إشارة هبوطية
6. مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands)
يتكون من ثلاثة خطوط: خط متوسط بسيط في المنتصف، وحدين علوي وسفلي يمثلان الانحراف المعياري. يُستخدم لقياس التقلبات وتحديد حالات الشراء أو البيع المفرط.
7. تداول السعر (Price Action)
يعتمد هذا الأسلوب على مراقبة حركة السعر الفعلية دون استخدام مؤشرات، مع التركيز على تحليل "القمم والقيعان" و"الشموع اليابانية" لتحديد موجات الاتجاه وموجات التصحيح.
المتداولون المحترفون يفضلون دمج تحليل السعر مع المؤشرات لتكوين صورة أوضح.
خلاصة
يُعتبر التحليل الفني مهارة لا غنى عنها للنجاح في عالم العملات الرقمية. يمكن أن يمنحك فهم المؤشرات وتطبيقها بشكل صحيح ميزة تنافسية في سوق شديد التقلب مثل سوق الكريبتو.
سواء كنت مبتدئًا أو تبحث عن تطوير مهاراتك، فإن Bitget تقدم لك الأدوات والدعم اللازمين لتصبح متداولًا أكثر احترافًا.
- توجهات التشفيرأفضل 7 طرق لربح المال باستخدام العملات المشفرة خلال عام 2025 مقدمة أحدثت العملات المشفرة طفرة في القطاع المالي، حيث وفرت فرصًا متنوعة للحصول على دخل. بدءًا من تدفقات الدخل دون عناء وصولاً إلى التداول النشط، يوفر مجال الأصول الرقمية العديد من السبل للمستثمرين. يُعد فهم هذه الأساليب أمرًا مهمًا للغاية للتنقل في سوق العملات المشفرة الديناميكي بفعالية. ما المقصود بالعملة المشفرة؟ تُعد العملة المشفرة شكلًا من أشكال العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للحفاظ على الأمان وتعمل على شبكات لامركزية تعتمد على تقنية البلوكتشين. وعلى عكس العملات التقليد
2025-06-10
- توجهات التشفيرأفضل محفظة رقمية: دليلك لاختيار المحفظة المناسبة لتأمين أصولك الرقميةمع التوسع السريع في سوق العملات الرقمية، أصبحت المحفظة الرقمية أداة لا غنى عنها لأي شخص يرغب في الدخول إلى هذا العالم أو الاستثمار فيه. فسواء كنت مهتمًا بشراء بيتكوين، تداول رموز NFT، أو تجربة تطبيقات Web3، تبدأ كل خطوة من محفظة رقمية موثوقة وآمنة. ما هي المحفظة الرقمية؟ المحفظة الرقمية هي برنامج أو جهاز يُستخدم لتخزين مفاتيح التشفير الخاصة والعامة، وهي التي تتيح لك الوصول إلى الأصول الرقمية الخاصة بك على شبكة البلوكشين. ببساطة، هي البوابة التي توصلك إلى حسابك في عالم العملات المشفرة. بعكس ا
2025-06-03
- توجهات التشفيرإتقان إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة: دليلك من Bitgetفي عالم العملات الرقمية المتسارع، تصبح إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا لأي متداول يسعى للاستمرار وتحقيق النجاح. وبينما تمثل تقلبات السوق فرصة لتحقيق أرباح، إلا أنها تحمل في طياتها أيضًا مخاطر جسيمة. لهذا، تقدم Bitget هذا الدليل المفصل لمساعدتك على بناء استراتيجية تداول آمنة وفعالة. ما هي إدارة المخاطر في التداول؟ إدارة المخاطر هي مجموعة من الإجراءات والخطط التي يضعها المتداول للحد من الخسائر المحتملة وحماية رأس المال. وهي لا تعني فقط تقليل الخسائر، بل أيضًا تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة. في ع
2025-06-03