Strategy kauft 7.390 Bitcoin für 765 Millionen Dollar während des Booms der Unternehmensschatzkammern, Gesamtbestand erreicht 576.230 BTC

Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) erwarb zwischen dem 12. und 18. Mai zusätzlich 7.390 BTC für etwa 764,9 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 103.498 US-Dollar pro Bitcoin, wie aus einer 8-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission am Montag hervorgeht.

Strategy hält nun insgesamt 576.230 BTC – im Wert von über 59 Milliarden US-Dollar – die zu einem Durchschnittspreis von 69.726 US-Dollar pro Bitcoin für Gesamtkosten von rund 40,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich Gebühren und Ausgaben, gekauft wurden, so der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Michael Saylor. Das entspricht mehr als 2,7 % des gesamten Bitcoin-Angebots von 21 Millionen und impliziert etwa 18,8 Milliarden US-Dollar an Buchgewinnen.

Die neuesten Käufe wurden mit den Erlösen aus dem Verkauf ihrer Stammaktien der Klasse A, MSTR, und der unbefristeten Vorzugsaktien, STRK, getätigt. Letzte Woche verkaufte Strategy 1.712.708 MSTR-Aktien für etwa 705,7 Millionen US-Dollar. Zum 18. Mai stehen noch MSTR-Aktien im Wert von 18,98 Milliarden US-Dollar zur Ausgabe und zum Verkauf im Rahmen dieses Programms zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Strategy verkaufte auch 621.555 STRK-Aktien für etwa 59,7 Millionen US-Dollar, wobei STRK-Aktien im Wert von 20,79 Milliarden US-Dollar im Rahmen dieses Programms zur Ausgabe und zum Verkauf verbleiben.

Die unbefristeten Vorzugsaktien STRK und STRF von Strategy sind zusätzlich zum „42/42“-Plan des Unternehmens, der eine Gesamtkapitalbeschaffung von 84 Milliarden US-Dollar durch Aktienangebote und wandelbare Anleihen für Bitcoin-Akquisitionen bis 2027 vorsieht – aufgestockt von seinem ursprünglichen „21/21“-Plan über 42 Milliarden US-Dollar, dessen Aktienseite kürzlich erschöpft war.

Saylor schrieb seinen üblichen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bitcoin-Akquisition im Voraus und teilte am Sonntag ein Update zum Bitcoin-Kauf-Tracker von Strategy mit den Worten: „Verkaufen Sie niemals einen Mann, der orangefarbene Tinte fassweise kauft.“ Saylors Kommentar erhielt einige Gegenreaktionen vom ehemaligen Wall-Street-Händler Josh Mandell. „Das ist nicht Ihr Geld, und Sie lassen unsere Aktien wie druckbares FIAT klingen“, sagte Mandell. „Und ich kann nicht einmal alle Transfers on-chain nachverfolgen? Seit wann ist das im Bitcoin akzeptabel?“

Strategy erwarb zuvor zwischen dem 5. und 11. Mai zusätzlich 13.390 BTC für etwa 1,3 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 99.856 US-Dollar pro Bitcoin – was die Gesamtbestände auf 568.840 BTC erhöhte – wobei allein in den letzten sechs Monaten 303.230 BTC gekauft wurden.

Während die erheblichen Bitcoin-Akquisitionen von Strategy in der Vergangenheit den Aufwärtsdruck auf die Kryptowährung unterstützt haben, muss der Markt berücksichtigen, dass ein solch aggressiver Kauf nachlassen könnte, was zu einem allmählichen Rückgang der Dynamik führen könnte, sagte BRN-Analyst Valentin Fournier gegenüber The Block. BTC wird derzeit für 103.188 US-Dollar gehandelt, laut der Bitcoin-Preisseite von The Block, was einem Rückgang von 1,3 % in der vergangenen Woche entspricht.

Noch mehr Unternehmens-Bitcoin-Käufer steigen ins Rennen ein

Es gibt jetzt mehr als 70 Unternehmen, die eine Form von Bitcoin-Treasury übernommen haben, wobei Cantor Fitzgerald, SoftBank, Bitfinex und Tether kürzlich die geplante Einführung eines 3,6 Milliarden US-Dollar schweren Bitcoin-Ventures, Twenty One, angekündigt haben, das sich den Vorreitern wie Semler Scientific und KULR anschließt, die ein von Strategy und Saylor entwickeltes Bitcoin-Akquisitionsmodell übernommen haben. Das japanische Investmentunternehmen Metaplanet gab am Montag ebenfalls bekannt, dass es seine Akquisitionen mit einem weiteren, größer als üblichen, Kauf von 1.004 BTC für etwa 104,3 Millionen US-Dollar verstärkt hat, da seine Gesamtbestände 7.800 BTC erreichen.

Letzte Woche kündigte eine Reihe weiterer potenzieller Bitcoin-Treasury-Unternehmen ihre Pläne an. Am 12. Mai stimmte das Bitcoin-native Holdingunternehmen Nakamoto, gegründet vom CEO des Bitcoin Magazine, David Bailey, einer Fusion mit dem Gesundheitsunternehmen KindlyMD zu, um eine öffentliche Bitcoin-Treasury-Strategie zu starten. Der Deal umfasst eine private Investition in öffentliches Eigenkapital in Höhe von 510 Millionen US-Dollar und 200 Millionen US-Dollar in wandelbaren Anleihen.

Einen Tag später, das an der Nasdaq notierte GD Culture Gro

hat eine Aktienkaufvereinbarung mit einem auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Investor unterzeichnet, um Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar im Rahmen seiner Krypto-Treasury-Strategie zu verkaufen, die den Kauf von Bitcoin und dem offiziellen Trump-Memecoin umfasst. Das brasilianische börsennotierte Fintech-Unternehmen Méliuz gab am Donnerstag die Übernahme von 274,5 BTC für 28,4 Millionen US-Dollar bekannt, nachdem die Aktionäre der Bitcoin-Treasury-Strategie zugestimmt hatten. Die an der Nasdaq notierte Basel Medical Group kündigte dann am Freitag einen mutigen Bitcoin-Erwerbsplan im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an.

Analysten bei Bernstein prognostizieren, dass Strategy und seine Unternehmensnachahmer in den nächsten fünf Jahren 330 Milliarden US-Dollar zu ihren Bitcoin-Treasuries hinzufügen könnten, angetrieben von einem pro-krypto-freundlicheren Regime in den USA.

Anfang dieses Monats meldete Strategy einen Nettoverlust von 4,2 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal, der hauptsächlich durch rund 6 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Verlusten auf seine Bitcoin-Bestände während des ersten Quartals unter den neuen Fair-Value-Bilanzierungsregeln verursacht wurde. 

Die Marktkapitalisierung von Strategy in Höhe von 109,3 Milliarden US-Dollar wird weiterhin mit einem erheblichen Aufschlag auf den Nettoinventarwert seiner Bitcoin-Bestände gehandelt, wobei einige Investoren Bedenken hinsichtlich der Prämie zum NAV und der zahlreichen Bitcoin-Erwerbsprogramme des Unternehmens äußern. Analysten argumentieren jedoch, dass mit den relativ niedrigen Schuldenniveaus von Strategy und keinen fälligen Zahlungen bis 2028 die Verschuldung des Unternehmens überschaubar bleibt.

MSTR schloss am Freitag mit einem Plus von 0,7 % bei 399,80 US-Dollar, laut der Preisübersicht von The Block's Strategy, in einer Woche, in der sich Bitcoin weiterhin knapp unter den Allzeithochs konsolidierte. MSTR liegt derzeit im vorbörslichen Handel am Montag laut TradingView um 1,4 % im Minus und im Jahresverlauf um 33,2 %.