Greeks.live: Sentimen pasar agak panik minggu ini, dengan perubahan kebijakan tarif Trump yang sering menyebabkan banyak penghindaran risiko di pasar

Analis Adam dari Greeks.live memposting di media sosial bahwa data pengiriman opsi untuk 11 April adalah sebagai berikut: 28.000 opsi BTC kedaluwarsa, dengan PutCallRatio 0,88 dan titik nyeri terbesar adalah $81.500, dengan nilai nominal $2,26 miliar. Selain itu, 184.000 opsi ETH kedaluwarsa dengan PutCallRatio 0,92 dan titik nyeri terbesar adalah $1.700; nilai nominalnya adalah $280 juta.

Suasana minggu ini cukup panik, dengan perubahan kebijakan tarif Trump yang sering menyebabkan banyak penghindaran risiko pasar. Kami memperkirakan bahwa perang dagang dan perang tarif masih jauh dari selesai, dan ketidakpastian pasar akan terus berlanjut untuk waktu yang lama, begitu pula dengan volatilitas pasar. Volume pengiriman menyumbang lebih dari 10% dari total posisi, dengan posisi terbesar saat ini adalah opsi kuartal Juni. Posisi opsi April pada dasarnya setara dengan Juni, dan struktur pasar pada dasarnya konsisten dengan minggu lalu, terutama karena sentimen rendah. Volatilitas tersirat (IV) BTC telah menurun secara signifikan dan saat ini dipertahankan sekitar 50% di semua jangka waktu sementara IV ETH tetap tinggi; volatilitas jangka pendek tetap mendekati 80%, jadi menjual opsi ETH dalam jangka pendek akan menjadi pilihan yang baik. Cryptocurrency saat ini kekurangan dana dan narasi baru yang menyebabkan sentimen investor tertekan. Dalam kondisi bull-to-bear yang buruk seperti ini, kemungkinan terjadinya peristiwa angsa hitam meningkat secara signifikan; membeli beberapa put yang jauh di luar uang bisa menjadi pilihan yang baik.