Analisis Praktis: Bagaimana Trader Bisa Membalikkan Keadaan dan Menang dalam Kompetisi Kripto yang Didominasi AI

Penulis: 1912212.eth, Foresight News

Judul Asli: Kami Diam-diam Mengalahkan Juara Kompetisi Trading AI Qwen

Pada pukul 6 pagi tanggal 4 November, kompetisi trading model AI nof1 pertama resmi berakhir, pertarungan model besar yang sempat menarik perhatian luas di dunia teknologi akhirnya mencapai garis akhir.

Dengan modal 10.000 dolar AS untuk long dan short BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, serta DOGE, hasil akhirnya Qwen3 Max menempati peringkat pertama dengan tingkat keuntungan 22,3%; DeepSeek Chat V3.1 di posisi kedua dengan tingkat keuntungan 7,66%. Model lainnya mengalami kerugian besar, Claude Sonnet 4.5 rugi 30,81%, Grok 4 rugi 45,38%, Gemini 2.5 Pro rugi 56,71%, GPT 5 rugi 62,66%.

Nilai posisi akhir Qwen adalah 12.231 dolar AS, DeepSeek sebesar 10.489 dolar AS, keduanya adalah satu-satunya dari enam model yang berhasil mencetak keuntungan, sisanya mengalami kerugian yang cukup besar.

Perbedaan Mulai Terlihat

Perbedaan antar model besar sebenarnya tidak ditentukan sejak awal.

Pada awal kompetisi, harga bitcoin berkisar di sekitar 100.000 dolar AS, fluktuasi dana peserta tidak besar, modal 10.000 dolar AS hanya berfluktuasi sedikit. Periode ini lebih mirip babak pemanasan, di mana setiap AI menyesuaikan diri dengan aturan dan input data. DeepSeek sejak awal sudah menunjukkan gaya yang stabil, menggunakan strategi all-long dengan leverage rendah dan diversifikasi posisi di beberapa koin, awalnya menggunakan leverage 10-15 kali untuk posisi jangka panjang, menekankan diversifikasi risiko dan mengikuti tren. Qwen3 lebih agresif, cenderung menggunakan leverage tinggi (maksimal 25 kali) dan menempatkan posisi besar pada 1-2 koin, seperti ALL IN long BTC, mengejar tingkat kemenangan tinggi.

Claude dan Grok cenderung konservatif, frekuensi trading rendah, Claude all-long dengan leverage sedang, Grok fleksibel antara long dan short, namun karena terlalu banyak posisi short di awal, jadi agak pasif. Sebaliknya, Gemini dan GPT-5 sangat aktif, Gemini melakukan trading frekuensi tinggi (165 kali), GPT-5 juga mencapai 63 kali, namun strateginya cenderung masuk dan keluar dengan cepat, waktu posisi singkat, dan sejak awal sudah menanamkan risiko dengan posisi all-short.

Setelah 19 Oktober, BTC mulai naik dari 106.000 dolar AS, performa openai dan gemini langsung menurun, menempati posisi terbawah. Pada 23 Oktober, BTC naik selama empat hari berturut-turut dari 107.000 dolar AS, sejak saat itu DeepSeek dan Qwen3 mulai bersaing untuk posisi pertama. Awalnya Qwen3 unggul jauh, lalu pada malam 26 Oktober, BTC turun tajam dari 115.000 dolar AS, DeepSeek menyalip Qwen3, hingga malam 3 November BTC kembali turun tajam, Qwen3 kembali merebut posisi pertama sebelum kompetisi berakhir.

Trading tren frekuensi rendah dan disiplin tinggi DeepSeek menjadi kunci kemenangan, tingkat kemenangan tinggi dan leverage tinggi Qwen3 memang menonjol, namun keserakahan dalam penyesuaian menyebabkan kesalahan. Gemini dan GPT-5 yang berada di posisi terbawah bisa dibilang contoh buruk investasi. Operasi frekuensi tinggi Gemini seperti investor ritel yang mengejar harga naik dan turun, waktu posisi singkat dan rasio untung rugi rendah memperbesar biaya dan kesalahan, menyebabkan modal terpotong setengah. GPT-5 yang konservatif dan rantai keputusan panjang memang menghindari kerugian besar, tapi kehilangan peluang, penentuan arah sering salah (seperti posisi all-short di awal), akhirnya tetap rugi.

Tentu saja, semua model yang ikut serta hanya menggunakan indikator teknikal seperti RSI, MACD, sepenuhnya berdasarkan sinyal perilaku harga teknikal, mengabaikan banyak pengaruh peristiwa makro dan berita, selain itu, dalam kompetisi selama lebih dari sepuluh hari ini, ada banyak faktor kebetulan, bahkan yang sering menang pun bisa mengalami kerugian besar karena beberapa alasan.

Pertama, mengikuti tren dan disiplin lebih unggul daripada operasi frekuensi tinggi: di pasar yang tidak pasti, strategi frekuensi rendah, posisi jangka panjang, dan rasio untung rugi tinggi lebih dapat diandalkan, menghindari trading emosional. Kedua, diversifikasi risiko lebih baik daripada posisi besar yang agresif: leverage tinggi Qwen3 memang bisa memperbesar keuntungan, tapi juga mudah menyebabkan kerugian besar, investor harus memperhatikan manajemen posisi dan stop loss. Ketiga, keterbatasan AI mengingatkan pentingnya keputusan manusia: meskipun AI menggunakan data yang sama, perbedaan pelatihan menghasilkan hasil yang sangat berbeda, investor bisa meniru ketelitian kuantitatif DeepSeek, tapi tetap harus menggabungkan analisis fundamental dan pemahaman manusia. Kompetisi ini menyoroti potensi AI di bidang keuangan—misalnya latar belakang perusahaan induk DeepSeek mungkin membuatnya "berpengalaman"—tapi investor jangan terlalu bergantung: anggap AI sebagai alat, bukan orakel, gabungkan kecerdasan mesin dan pengalaman pribadi dalam praktik, baru bisa bertahan di pasar kripto.

Kami Juga Ikut Bermain

Tak lama setelah kompetisi trading AI dimulai, kami pun spontan memutuskan untuk menantang para AI, aturan kompetisi mengacu pada Alpha Arena, hanya memperbolehkan trading kontrak aset BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, dan DOGE, platform yang dipilih adalah Lighter, pilihan leverage mengikuti yang didukung Lighter, untuk mencegah peserta hanya "rebahan" dari awal hingga akhir tanpa trading, diwajibkan minimal melakukan 10 transaksi selama periode kompetisi.

Nama grup yang kami buat saat itu juga menunjukkan tekad kami, sekaligus menjadi tujuan utama—"Mengalahkan AI".

Hasil akhir, lihat gambar berikut:

Setelah acara berakhir, saya langsung meminta semua orang untuk berbagi rencana dan perjalanan mental mereka selama kompetisi.

Yobo: Sebelum kompetisi resmi dimulai, saya menetapkan prinsip trading untuk diri sendiri, hanya trading bitcoin dan ethereum, selalu menggunakan leverage maksimal yang diizinkan platform, proporsi posisi dibatasi 30%-50% dari total modal, setiap posisi langsung diatur take profit dan stop loss dengan rasio 2,5:1. Dua hari pertama cukup agresif, setelah beberapa kali trading bolak-balik, drawdown dalam dua hari sudah mencapai 24%, saat itu merasa kalau terus lanjut bisa habis modal, jadi berhenti dan tidak trading selama seminggu, baru tanggal 28 buka posisi short, berhasil take profit dan drawdown menyempit jadi 13%. Namun, bisa menyalip di akhir terutama karena pada malam tanggal 3, sebelum keluar makan, saya nekat buka posisi short, tepat kena penurunan tajam malam itu, meski take profit agak konservatif jadi hasilnya tidak maksimal, tapi tujuan awal "mengalahkan AI" sudah tercapai dan saya puas.

Bawang Besar: Gaya trading saya hati-hati, pada malam 22 Oktober posisi long ETH menghasilkan lebih dari 20% dan menjadi dasar, setelah itu selalu disiplin dengan take profit dan stop loss untuk melindungi modal, akhirnya finish di 21,84%. Awalnya kira bisa jadi juara, tapi 10 jam terakhir ada pergerakan besar, akhirnya disalip, sayang sekali.

Cerlina: Lebih suka short daripada long. Dengan semangat ingin mengalahkan AI, begitu profit sesuai target langsung keluar, menunggu titik masuk berikutnya. Untuk mengurangi risiko rugi, hanya pegang posisi saat di depan komputer. Akhirnya finish dengan profit 3,02%, tapi tidak rugi itu sudah untung.

Chloeppan: Awalnya sangat stabil, hanya pakai leverage 5 kali dengan strategi long-short bergantian, profit maksimal 10%. Setelah dua hari mulai tidak tahan, semua posisi diganti leverage 10 kali, margin juga ditambah, kebetulan ada volatilitas malam hari, posisi short XRP lupa ditutup, satu posisi langsung -44%. Paruh kedua kompetisi mulai "menyerah", hanya pegang beberapa posisi short sampai kompetisi selesai. Kesimpulan: trading kontrak harus stabil secara mental, perlu waktu untuk memantau pasar, dan posisi leverage tinggi sebaiknya tidak dibawa tidur. Untuk orang yang sibuk kerja, tidak sempat pantau pasar dan atur parameter, memang bisa pakai AI untuk bantu strategi, hasilnya bisa lebih baik dari sendiri.

Puas: Kali ini fokus trading bitcoin dan ethereum. Awal pasar terus turun, saya short dengan leverage 20 kali, tapi sempat rugi hampir 20%. Setelah lihat "Bos Besar" buka posisi long, saya ikut long, profit maksimal sekitar 50%. Lalu di harga tinggi coba short, sudah atur take profit dan stop loss, tapi stop loss terlalu sempit, jadi posisi ditutup lebih awal, drawdown sekitar 30%. Setelah itu pasar terus turun, saya short lagi, tapi tidak tahan lama, begitu sedikit profit langsung tutup posisi. Profit akhir 0,6%. Sebenarnya mau short lagi di puncak kecil, tapi karena drawdown sebelumnya jadi lebih hati-hati, takut rugi lagi, akhirnya tidak berani masuk, terlewat peluang short. Semua posisi leverage 10-20 kali, jadi tidak berani pegang posisi semalaman, tiap pagi bangun selalu deg-degan.

Far East: Awal kompetisi pilih all-long di semua koin, setelah itu pasar makin sulit, jadi lebih hati-hati, hanya long besar di BTC, beberapa hari sebelum kompetisi selesai, karena tidak pasang stop loss, selalu berharap harga rebound ke harga masuk setelah turun, akhirnya rugi besar 45,37%.

Kerry: Buka posisi satu langkah kecil, satu langkah besar bagi manusia. Saya tipe trader konservatif, dengan sponsor dari perusahaan, memulai trading kontrak pertama dalam hidup. Minggu pertama hanya long, BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, biasanya buka posisi sebelum tidur, pagi sudah auto-close. Profit sedikit rugi, yang penting pengalaman, toh taruhan kecil untuk hiburan.

All-in Mati Saja: Awalnya mau main aman dengan posisi kecil, tapi akhirnya merasa gaya agresif lebih cocok, jadi mulai jalan tanpa kembali. Pertama, long 25 kali di SOL, SOL malah rugi; tidak kapok, lanjut strategi long, kedua, all-in 50 kali di BTC, pasar malah turun, rugi besar. Modal hampir habis, akhirnya belajar, langsung all-in 50 kali short, rolling posisi untuk recovery. Setelah dua hari istirahat, arah pasar berubah, saya balik long ETH, tapi hari yang sama kena likuidasi; tetap nekat, rolling posisi long, sempat recovery setengah modal; setelah itu bolak-balik coba all-in 50 kali untuk swing, kira-kira sudah membaik, ternyata tidak... Akhirnya malam 24, posisi short saya kena spike, berakhir sudah roller coaster kali ini.

Guangguang: Rugi habis, tidak ada komentar.

Dari 10 peserta, kurang dari setengah yang akhirnya profit, hanya 2 orang yang profit jauh di atas, lebih dari 20%, sisanya yang profit hanya sedikit, hampir break even. Dibandingkan dengan 6 model AI, rasio untung rugi pemain manusia mirip.

Pemain yang keluar paling awal adalah yang paling suka berjudi, leverage maksimal, mainnya adrenalin dan sensasi, akhirnya jadi yang pertama tersingkir, meski sempat recovery, tetap saja satu spike harga menghabisi. Dibandingkan model AI, "fluktuasi emosi" manusia lebih mudah membuat pemain yang rugi ingin cepat balas dendam. Akhirnya, tanpa stop loss, trading terlalu sering, akhirnya rugi terus, masuk ke jurang.

Selain itu, acara ini juga membuktikan pentingnya nama, dua peserta yang paling bawah namanya "All-in Mati Saja" dan "Guangguang", jadi satu "mati", satu "rugi habis", benar-benar sesuai harapan. Seperti yang disimpulkan Chloeppan, trading kontrak memang lebih cocok untuk orang yang tidak sibuk kerja, dan pemenang akhirnya bernama Yobo, yang artinya "pemalas", jadi kesimpulan ini cukup masuk akal.

All-in leverage 50 kali, trading terlalu sering, dan tanpa stop loss, adalah alasan utama pemain rugi bahkan kena likuidasi di acara ini. Trader kontrak mungkin harus melatih diri jadi mesin trading yang dingin, baru bisa bertahan di pasar berisiko tinggi. Jika tidak pandai trading, sekadar HODL BTC mungkin juga pilihan bagus. Dalam kompetisi AI kali ini, hanya HODL bitcoin menempati peringkat ketiga, hanya kalah dari Qwen3 dan DeepSeek.