Las acciones de los chips de EE. UU. Se están apoderando del mercado con Nvidia

Las acciones de semiconductores de EE. UU. Se están calentando y están derritiendo los límites de mercado. Esta categoría de acciones ahora constituye un récord del 12.1% del S&P 500. Esto es el doble de lo que era hace solo tres años. Los chips finalmente están levantados, pero la guerra arancelaria liderada por Trump todavía está en acción.

Nvidia, el gigante del fabricante de chips, solo ahora representa el 56% de la capitalización de mercado del sector de semiconductores. Broadcom se retrasa al 20%. Después de recuperar el trono como la compañía más valiosa del mundo, Nvidia alcanzó un nuevo récord con una capitalización de mercado de $ 3.8 billones. Microsoft Corp sigue siendo el segundo más grande en la cuenta.

Nvidia posee la corona del mercado de chips

Según los datos, NVIDIA ha agregado un valor de $ 1.42 billones desde su mínimo de abril. Ahora ha aumentado un 63% en poco menos de tres meses. Mientras tanto, el índice de semiconductores más amplio, $ SOX, ha aumentado un 111% en los últimos tres años. Incluso ha superado la ganancia de S&P 500 del 61%. Solo en junio, las existencias de chip ya han liderado el S&P 500 con casi el 15% de ganancias, aplastando todas las demás industrias.

Nvidia destrozó su propio récord, cotizó más de $ 155.5 el jueves y se flexionó oficialmente más allá de su máximo de enero de $ 149.43. Mientras el fabricante de chips disfrutaba del brillo de IA, el sector de chips más amplio lo siguió. Empresas como Marvell Technology aumentaron un 5%, Credo y Allegro subieron un 2%, mientras que Astera Labs se disparó al 8%.

Las existencias de semiconductores de EE. UU. Nunca han sido más grandes:

El sector de semiconductores ahora refleja un récord del 12.1% del valor de mercado total del S&P 500.

Esta acción se ha duplicado en los últimos 3 años, ya que los precios de las acciones de semiconductores se han disparado.

Durante este tiempo, el índice de semiconductores, ... pic.twitter.com/ztb59pgbrn

- La carta de Kobeissi (@kobeissiletter) 26 de junio de 2025

A pesar de informar un trimestre sólido, Micron cayó 1.4%. Sin embargo, sus acciones casi se han duplicado desde los mínimos de abril y se cotiza a $ 125.15 al momento de la publicación.

Pero mientras Wall Street viaja en Silicon Wave, Trump está jugando al ajedrez monetario con la Fed. Los informes sugieren que está considerando en privado reemplazar a Jerome Powell antes de que su mandato termine en 2026. Él cree que la Fed actual se está moviendo demasiado lentamente en los recortes de tarifas. Esta especulación ya ha cambiado las probabilidades del mercado ya que los comerciantes ahora tienen una posibilidad de un 25% de recorte de tasa de julio, por encima del 12.5% ​​la semana pasada.

China apuesta al oro a medida que aumentan los riesgos arancelarios

La bomba de tiempo arancelaria de Trump sigue siendo, ya que la pausa de 90 días termina en 13 días, el 9 de julio. Si todo sigue siendo el mismo, los aranceles sobre las importaciones de la UE podrían alcanzar un 50%, para China será un 30%, mientras que hay una línea de base global del 10% en vigencia. En el lado del mercado, el S&P 500 subió ~ 1,200 puntos desde que se anunció la pausa. 

Y mientras Estados Unidos flexiona los aranceles y tropiezos con la recesión, China está siguiendo un libro de jugadas financiero diferente. La participación del dólar en las reservas de FX de China ha caído a solo el 22% y está en su punto más bajo en los últimos 15 años. Mientras tanto, el precio de Gold se ha duplicado a un récord de 6.8%. Desde 2022, China ha comprado 200 toneladas de oro, insinuando la teoría de desdolarización.

Si bien la criptografía más grande, Bitcoin, está en racha, los criptos vinculados a la IA no han tenido mucho. Los 5 criptos de AI más grandes están imprimiendo el índice rojo en cada métrica. El precio de Bittensor (TAO) disminuyó en un 29% en los últimos 30 días y se cotiza a $ 320 en el momento de la publicación. El protocolo cercano (cerca) se ha desempeñado en una tendencia similar y ha disminuido en un 30% en el mismo período.

La capitalización acumulada del mercado de cripto de IA disminuyó en un 3% en las últimas 24 horas para pararse en $ 27.08 mil millones. Bitcoin se está cotizando alto en un rally de adopción, cotizando a un precio promedio de $ 107,409 al momento de la publicación. Es solo tímido por el 4,1% de su máximo histórico de $ 111,900.

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