Як отримувати максимальний прибуток від спотового копітрейдингу на Bitget, обравши правильні показники

Спотовий копітрейдинг на Bitget — один із найдоступніших способів примножити активи у своєму криптопортфелі, не здійснюючи угоди самостійно. Але доступність не виключає ризики. Незалежно від того, чи ви новачок, який досліджує взаємодію з елітними трейдерами на Bitget, чи досвідчений інвестор, який шукає нові способи диверсифікації своїх стратегій, ваші результати зрештою залежать від того, за якими показниками ви визначаєте, чиї угоди копіювати.

Хоча на Bitget доступна безліч показників, які можна переглядати в режимі реального часу, велика кількість користувачів не хочуть розбиратися, які саме показники варто відстежувати. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як проаналізувати різні показники комплексно. Так ви точно розумітимете, чиї угоди копіювати, а не покладатиметеся виключно на здогадки.

Що можна зрозуміти про елітних спотових трейдерів за кожним з показників

На відміну від фʼючерсного копітрейдингу, у спотовому копітрейдингу кредитне плече не використовується, а це означає, що неймовірно високих прибутків буде менше, проте й маржин-колів також. Тут важлива стабільність. А стабільність можна визначити, якщо знати, як аналізувати показники.

На Bitget можна сортували елітних трейдерів за основними показниками. Тому перш ніж перейти до глибшого аналізу, ви можете відібрати декількох з них. Ці показники — це ваш перший фільтр, тобто етап аналізу одного показника. Нижче ви знайдете базову шпаргалку з показниками, в якій поєднано технічні визначення та прості для розуміння аналогії.

Сторінка профілю елітного трейдера

Після того, як ви відсортували та відібрали кількох перспективних трейдерів, наступним кроком буде аналіз їхнього профілю. Тут Bitget надає безліч контекстних даних, окрім поверхневої статистики, щоб ви могли зрозуміти стиль торгівлі трейдера, наскільки стабільна його стратегія та проаналізувати фактичні результати підписників.

Сторінка профілю елітного спотового трейдера Bitget. Джерело: Спотовий копітрейдинг Bitget

Які дані ви побачите:

● Час реєстрації: ви можете побачите, як довго трейдер був активним на Bitget. Довший час з моменту реєстрації може свідчити про досвід і надійність.

● Опис і теги трейдера: теги, такі як [Безпечний], [Стабільно висока ефективність]або [Консервативний], призначаються Bitget для відображення конкретних оцінок ефективності, таких як підтримка просадки менше 1% протягом трьох тижнів, місце в топ-20 за коефіцієнтом успішності або торгівля із середнім розміром позиції менше 1000 USDT.

● Огляд ROI та загального прибутку: показує дані за кількома періодами: 24 години, 7 днів, 3 тижні, 1 місяць або 6 місяців. Графік ROI показує реалізований прибуток, тоді як нереалізована ROI показується виключно як орієнтир для ознайомлення в полі даних поруч із показником.

● Розподіл активів: ви можете зрозуміти вподобання трейдера, переглянувши відсоток угод, виконаних за кожною торговою парою.

● Тривалість утримання позицій: перегляньте, як довго зазвичай утримуються угоди, та їхній відповідний розподіл PnL. Корисний інструмент для розуміння, наскільки трейдер підходить вам за часом торгівлі.

● Зміни в обсягу торгівлі: допомагає виявити, наскільки активно торгує трейдер, і чи не було нещодавно збільшення чи зменшення активності.

● Торгові пари оцініть, які токени зазвичай використовує трейдер у своїх стратегіях.

● Останні копітрейдери показує, коли інші користувачі почали копіювати угоди цього трейдера. Регулярні нові копітрейдери можуть сигналізувати про зростання довіри.

● Значки та досягнення: ви можете відстежувати, наскільки офіційно визнаним є трейдер, а також маркери історії його торгівлі.

● Стислий огляд результатів: допомагає вам швидко перевірити стабільність і масштабованість. Перевіряючи таку статистику, як коефіцієнт успішності, загальний прибуток і баланс між прибутковими та збитковими угодами, ви можете швидко оцінити, чи покладається елітний трейдер виключно на короткострокову удачу, чи демонструє дисципліновані успішні показники в динаміці. Завдяки кількості копітрейдерів ви можете зрозуміти, наскільки інші користувачів довіряють стратегіям того чи іншого трейдера.

● Дані в режимі реального часу: показує актуальні результати трейдера та залученість. AUM показує, яка сума капіталу використовується для копіювання його угод, коефіцієнт розподілу прибутку показує, яку частину вашого прибутку трейдер забирає собі, за кількістю читачів ви можете оцінити популярність трейдера (якщо читачів багато, але копітрейдерів мало, це може вказувати на популярність трейдера, але меншу довіру), а час останньої угоди показує, як давно торгував трейдер востаннє, щоб ви не підписалися на неактивні або застарілі стратегії. За частотою здійснення угод ви можете побачите середню кількість угод на день, щоб оцінити, наскільки активний трейдер і чи відповідає його темп вашим очікуванням.

● Історія угод та активні ордери: перевірте точні ціни входу та виходу з позицій, PnL і частоту виконання угод.

● Результати копітрейдерів: ви можете переглянути, які результати отримали окремі копітрейдери за стратегією цього трейдера.

Усі показники — цінний інструмент для оцінки потенціалу трейдера, незалежно від того аналізуєте ви їх окремо чи в комбінації з іншими. За цими показниками ви можете підтвердити або спростувати закономірності, які помітили, поки відбирали трейдерів, а також виявити приховані ризики або сильно стороні, які неможливо виявити одразу.

Перейдіть на новий рівень спотового копітредйингу завдяки комплексному аналізу різних показників

Успіх у спотовому копітрейдингу полягає не лише у виборі трейдера з найвищою ROI. Щоб по-справжньому оптимізувати продуктивність і керувати ризиками, вам потрібно розуміти, як можна аналізувати різні показники в комплексі. У цьому розділі ви знайдете поради щодо комбінацій показників для аналізу, починаючи зі зручних для початківців пар і закінчуючи складним перехресним аналізом для глибшої оцінки.

Прості комбінації показників для початківців

Перш ніж заглиблюватися в розширені показники, почніть з цих комбінацій. Завдяки цим комбінаціям ви матимете повнішу картину, не вдаючись до складних метрик.

1. ROI та PnL копітрейдерів:

Аналіз: власні результати + результат копітрейдерів

Пояснення: ROI показує у відсотковому значенні, наскільки результативним є трейдер, а PnL копітрейдерів показує який прибуток фактично отримують його копітрейдери. Аналізуючи ці показники разом, ви зможете зрозуміти, які елітні трейдери показують хороші результати тільки у власній торгівлі, а чиї стратегії добре масштабуються й дають заробляти іншим. Так ви зможете зрозуміти, що копіюватимете не просто трейдера з гарною статистикою, а того, чиї угоди постійно приносять цінність копітрейдерам.

Приклади використання на практиці:

● Елітний трейдер із ROI понад 150%, але низьким прибутком копітрейдерів може мати сильні результати лише на невеликих особистих угодах або угодах, які важко скопіювати в режимі реального часу.

● Елітний трейдер із ROI +70% та прибутком копітрейдерів у розмірі 100 000$ за останні 30 днів вочевидь має ефективну стратегію, з якої зароблять зокрема й підписники.

● Ця комбінація ідеально підходить, коли вашим головним пріоритетом є стабільний дохід від копітрейдингу, а не просто спроба пошук тих, хто має неймовірні показники власної торгівлі.

2. Загальний прибуток і тривалість утримання позицій:

Аналіз: масштабування стратегії + темп здійснення угод

Пояснення: загальний прибуток показує абсолютний заробіток у динаміці, а тривалість утримання позицій — як довго трейдер утримує ту чи інші позицію. Аналізуючи ці два показники в комбінації, ви можете визначити трейдерів, які отримують стабільний прибуток, при цьому довго утримуючи позиції, а також тих, хто віддає перевагу частому здійсненню коротких за часом утримання угод. Якщо ви розумітимете темп торгівлі елітного трейдера, ви зможете обрати свій варіант відповідно до власних ринкових очікувань і часових можливостей.

Приклади використання на практиці:

● Якщо ви хочете більш пасивну торгівлю, шукайте елітного трейдера з високим загальним прибутком і тривалим середнім часом утримання позицій (наприклад, 7–14 днів).

● Якщо ви хочете більшої активності, шукайте когось, хто має стабільний прибуток, але угоди утримує протягом короткого періоду (наприклад, менше 1 дня). Зважайте, що в такому випадку, угоди перевіряти вам потрібно буде частіше.

● Елітний трейдер, який утримує позиції протягом тривалого часу, але отримує невеликий прибуток, може бути надмірно обережним або неефективним. За допомогою аналізу цих показників ви зможете виявити це одразу.

3. Коефіцієнт успішності та AUM:

Аналіз: узгодженість стратегії + впевненість на ринку

Пояснення: коефіцієнт успішності показує, як часто елітний трейдер закриває угоду з прибутком, а показник AUM (активи під управлінням) показує, який капітал йому довірили інші користувачі. За допомогою цих показників можна оцінити не лише надійність, а й довіру користувачів. Якщо елітний трейдер продовжує торгувати з прибутком, керуючи великими обсягами капіталу копітрейдерів, це часто ознака не тільки дисципліни, але й адаптивності.

Приклади використання на практиці:

● Елітний трейдер із 75% коефіцієнтом успішності та зростанням AUM у перспективі матиме більшу довіру, якщо даватиме прибуткові угоди частіше.

● Якщо коефіцієнт успішності високий, але низький показник AUM, про цього трейдера можуть просто ще не знати, він міг лише нещодавно отримати статус, тому можна перехопити його першим.

● Високий показник AUM зі слабким коефіцієнтом успішності може свідчити про популярність трейдера з невідомих причин, але не про його успішність. Тож у такий спосіб ви зможете уникнути цієї пастки.

4. ROI, коефіцієнт успішності і PnL копітрейдерів:

Аналіз: прибутковість + надійність + спільний успіх

Пояснення: завдяки аналізу цих трьох показників можна всебічно оцінити ефективність трейдера: за ROI можна визначити заробіток елітного трейдера, за коефіцієнтом успішності — стабільність, за PnL копітрейдерів — що підписники також залишаються з прибутком. Початківці, які хочуть копіювати угод досвідченого трейдера, можуть впевнено спиратися на цей аналіз, не заглиблюючись у складніші моделі поведінки.

Приклади використання на практиці:

● Використовуйте це як базову перевірку: якщо всі три показники є сильними, перейдіть до аналізу розподілу активів або історії ордерів.

● Елітний трейдер зі 100% ROI, 70% коефіцієнтом успішності і прибутком копітрейдерів у розмірі 50 000$ — це надійний кандидат для підписки.

● Якщо лише два з трьох показників виглядають сильними, запитайте чому — так ви зможете виявити такі аспекти, як проблеми масштабування, невідповідність часу або вибіркова торгівля.

На що звертають увагу досвідчені копітрейдери

Більшість користувачів зупиняються на показниках ROI та коефіцієнта успішності, думаючи, що цього достатньо для вибору. Але досвідчені копітрейдери знають, що по-справжньому оцінити трейдера можна лише за комбінацією показників, які інші не додумаються повʼязати між собою. Тоді недооцінені дані перетворюються на перевагу.

1. Змінюваність ROI, тривалість утримання позицій і AUM

При спільному аналізі зміни ROI та часу утримання позицій і AUM можна зрозуміти, наскільки послідовний трейдер у стресових умовах. Зазвичай, якщо в трейдера висока ROI, але вона постійно коливається, це може вказувати на те, що він намагається перехопити памп або неправильно виходити з позицій. Якщо порівняти це з тривалістю утримання позицій, можна побачити, де трейдер заробляє: на позиціях, що довго утримуються, чи на скальпінгу. Завдяки AUM також можна зрозуміти більше: чи багато користувачів довіряють трейдеру реальний капітал, чи його високі прибутки не масштабуються на інших.

Більшість користувачів розглядають ROI лише як показник ефективності та ігнорують, як цей результат був досягнутий. Волатильність, час і довіра користувачів рідко розглядаються разом, особливо коли вони представлені як окремі точки даних.

Це поєднання змушує вас запитати: в який спосіб трейдер досяг такої ROI? Це тренує ваше око, щоб ви могли знаходити трейдерів, які не лише отримують прибуток, але й роблять це так, щоб його могли отримувати інші.

2. Частота угод, спред розподілу активів і прибуток копітрейдерів:

завдяки цій комбінації можна дослідити темп стратегії, структуру портфеля та фактичні результати користувачів. Високочастотний елітний трейдер, який диверсифікує свої позиції по багатьох монетах, може здаватися цікавим варіантом, але чи отримують прибуток і його копітрейдери? Якщо частота та розподіл доволі високі, але копітрейдери заробляють мало, ви, ймовірно, бачите кількість, а не якість. З іншого боку, якщо підписники постійно залишаються в плюсі, ви знайшли когось, хто цінує диверсифікацію та правильний час.

Багато хто не звертає уваги на цю комбінацію, оскільки розглядає показники як окремі контрольні точки. Швидкість, різноманітність і прибуток рідко повʼязують. Крім того, часто вважається, що PnL копітрейдерів не такий важливий як ROI, що не завжди відповідає дійсності. Разом ці показники допомагають вам оцінити не лише активність, а й ефективність. Річ не в тому, скільки заробляє трейдер, а в тому, наскільки добре його система відображається на прибутку копітрейдерів.

3. Фокус на розподілі активів, ROI і PnL копітрейдерів:

Завдяки цій комбінації можна оціни переконання та ризики. Елітний трейдер, який здійснює 85% своїх угод в одній парі (наприклад, ETH/USDT) і все ще забезпечує високу прибутковість та ідентичний прибуток копітрейдерів, може бути спеціалістом, якому варто довіряти. Однак, якщо ROI додатна, а копітрейдери нічого не заробляють, можливо, ви маєте справу з кимось, чий стиль торгівлі не вдається масштабувати. Або, що ще гірше, це може бути хтось, кому просто пощастило.

Розглядаючи фокус разом із реальними прибутками, ви можете краще визначати стабільних спеціалістів, стратегію яких можна вдало реплікувати. Це проводить чіткішу межу між майстерністю та надмірним ризиком в одному активі. Цю комбінацію часто не враховують, оскільки розподіл активів розглядається як пасивна характеристика, а не як активний вибір стратегії. Користувачі схильні вважати, що цілеспрямований трейдер є ризикованим, або що важливий лише показник ROI.

4. Стабільність коефіцієнта успішності (3 тижні порівняно з показником за весь час), загальний прибуток та коефіцієнт розподілу прибутку:

За допомогою цієї комбінації можна виявити стабільних трейдерів, які грають у довгу та справедливо ставляться до своїх підписників. Елітний трейдер, чий коефіцієнт успішності залишається стабільним як на короткій, так і на довгій дистанції, ймовірно, створив стратегію, яку можна відтворити. А якщо загальний прибуток до цього також високий, то трейдер довів ефективність своєї роботи за всіма параметрами. Не зайвим буде перевірити й розподіл прибутку. Якщо частка не надто висока, ви можете бути впевнені, що трейдер не намагається забрати в своїх копітрейдерів максимум.

Користувачі часто женуться за високими показниками ROI чи короткострокового прибутку. Вони рідко замислюються про порівняння короткострокових і довгострокових показників успішності, й ще менше розглядають вартість копіювання як додатковий показник. А ви, аналізуючи ці три показники, можете визначити, наскільки масштабованою є стратегія трейдера та наскільки етичним є його підхід до копітрейдингу. Йдеться про те, щоб виявляти трейдерів, які залишаються прибутковими на довгій дистанції.

Зробіть аналіз своєю перевагою

Інтелектуальне копіювання починається задовго до того, як ви клацнете [Підписатися]. Все починається з розуміння власних пріоритетів: це управління ризиками, прагнення до зростання, підтримка низьких витрат на обслуговування чи розуміння того, як насправді мислить трейдер? Як тільки ви зрозумієте, що для вас важливо, використовуйте один показник як відправну точку. Відсортуйте елітних трейдерів, визначте кількох з них, а потім почніть нашаровувати комбінації та шукати узгодженість чи суперечність між показниками.

У міру просування переходьте від простих комбінацій до глибшого перехресного аналізу. Чи зберігається послідовність в одному таймфреймі протягом триваліших періодів? Чи приносять угоди реальний прибуток, чи це просто шум? Завдяки цим комбінаціям ви не просто обираєте за ким стежити, ви обираєте систему мислення, яка підходить саме вам

Тестуйте обережно. Виділіть невелику суму капіталу на двох або трьох елітних трейдерів, яких ви відібрали. Спостерігайте за їхньою поведінкою, особливо в умовах змін. Показники можуть змінюватися, й те, як вони змінюються, часто говорить більше, ніж самі цифри. Раз на тиждень перевіряйте показники знову, щоб випереджати можливі негативні наслідки.

Зрештою, не ставте за мету знайти ідеального трейдера. Ефективніше та стабільніше розробити власний метод оцінки, щоб навіть за різких змін на ринку, ви зберігали чіткість. На Bitget кожна метрика є дзеркалом. І в плюсі залишатимуться ті, хто навчиться читати, що це дзеркало показує.

Підпишіться на Bitget у X, щоб виграти 1 BTC