PHB зріс на 168,63% за 24 години через раптовий сплеск короткострокового імпульсу

28 серпня 2025 року PHB зріс на 168,63% протягом 24 годин до $0,552, що стало одним із найбільших одноденних зростань за останній час. За минулий тиждень актив піднявся на 237,69%, а за останній місяць — на 1003,65%. Хоча за рік спостерігається значне падіння на 6202,77%, нещодавня висхідна динаміка викликала новий інтерес до його короткострокового імпульсу та торгових патернів.

Різке зростання PHB, схоже, обумовлене поєднанням технічних факторів і зміною ринкових настроїв. Трейдери реагують на чіткі прориви ціни через ключові рівні опору, що свідчить про розворот поточної ведмежої тенденції. Ці прориви, зафіксовані минулого тижня, супроводжувалися звуженням цінового діапазону та формуванням бичачого патерну, який зазвичай спостерігається перед стійким рухом вгору.

Технічні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI) та ковзне середнє збіжності-розбіжності (MACD), також показали ознаки бичачого розвороту. Рівні RSI вийшли з зони перепроданості, сигналізуючи про можливе завершення тривалого низхідного тренду. Водночас гістограма MACD перейшла у позитивну зону, що підкріплює ідею про те, що тиск покупців починає переважати над тиском продавців.

Гіпотеза бектесту

Для оцінки потенційної ефективності торгової стратегії, що відповідає нещодавній поведінці PHB, було проведено бектест з використанням історичних даних з 1 січня 2022 року по 28 серпня 2025 року. Стратегія використовувала щоденні сигнали без конкретних правил стоп-лоссу чи тейк-профіту, а позиції утримувалися до п’яти торгових днів. Результати показали, що загальна дохідність за цей період склала -7,73%, з річною дохідністю -1,88%. Стратегія також зазнала максимального просідання у 17,72%, що вказує на значний ризик.

Незважаючи на негативну дохідність, бектест показав, що прибуткові угоди в середньому приносили близько 4%, тоді як збиткові — у середньому -3%. Це свідчить про те, що хоча стратегія не є стабільно прибутковою, вона все ж таки фіксує частину позитивного імпульсу, коли він виникає. Коефіцієнт Шарпа -0,22 підкреслює неефективність дохідності з урахуванням ризику, що вказує на необхідність більш точних правил або додаткових фільтрів для покращення результатів.