🔍 Огляд події
Нещодавно ETH зазнав різкої волатильності всього за кілька годин. Починаючи з високої позначки близько 3814 доларів о 03:00 (UTC+8), ринок почав стрімко падати, досягнувши мінімуму близько 3640 доларів. Хоча згодом відбулося короткочасне відновлення до 3728,9 доларів, загальна тенденція різких коливань не зникла. Прибуткове закриття позицій великими гравцями (whales), ліквідація кредитних позицій, а також зовнішні політичні та макроекономічні невизначеності разом спровокували цю ринкову бурю, миттєво змінивши настрій ринку з помірного на вкрай напружений.
⏱️ Хронологія
- [03:00] Ціна ETH близько 3814 доларів, з’являються перші ознаки падіння.
- [03:53] Різке зростання торгової активності, за даними Bybit обсяг торгів ETH/USDT зріс більш ніж на 1019,83%, що свідчить про різке посилення тиску на продаж.
- [04:07] Whale Alert зафіксував переказ 26,336 ETH з FalconX на невідомий гаманець, явний сигнал виходу великих коштів.
- [04:31] Ціна ETH пробила ключовий рівень 3700 доларів, паніка швидко поширилася на ринку.
- [04:51] ETH впав до близько 3660 доларів, загальне падіння склало 4,04%.
- [04:53] Податкові органи Індії розпочали розслідування щодо користувачів Binance за підозрою в ухиленні від сплати податків, різко зросли зовнішні політичні ризики.
- [05:00] ETH продовжив падіння, досягнувши мінімуму близько 3640 доларів.
- [05:07] Зафіксовано переказ 14,643 ETH на невідомий гаманець, що свідчить про подальший відтік великих коштів.
- [05:10] Ще 24,674 ETH було переведено на Robinhood, активність руху коштів на біржах залишається надзвичайно високою.
- [05:15] ETH короткочасно відновився до 3728,9 доларів, але загальна волатильність ринку залишається високою.
⚠️ Аналіз причин
Різка волатильність ETH цього разу була зумовлена двома основними факторами:
- Операції великих гравців та криза кредитних позицій
- Прибуткове закриття позицій кількома великими гравцями та постійні ринкові ордери на продаж швидко знизили ліквідність.
- Постійні ліквідації коротких кредитних позицій спричинили ланцюговий ефект ліквідацій, що призвело до різкого падіння ціни та посилення паніки на ринку.
- Макроекономічна та політична невизначеність
- Зовнішня економічна нестабільність (наприклад, невизначеність, спричинена питаннями, пов’язаними з урядом США) посилила схильність до уникнення ризику.
- Розслідування Індії щодо користувачів Binance за підозрою в ухиленні від сплати податків, а також інші політичні ризики змусили ринок зайняти обережну позицію та швидко вивести кошти.
📊 Технічний аналіз
На основі 45-хвилинних свічок ETH/USDT на Binance USDT perpetual contract можна виділити такі ключові технічні сигнали:
Індикатор MACD
Сформувався «мертвий хрест» і продовжує рухатися нижче нульової осі, що є сильним сигналом до продажу.
Bollinger Bands та KDJ
Ціна відскочила від нижньої межі Bollinger Bands, що свідчить про певний інтерес покупців, але загалом залишається біля нижньої межі.
Сигнал «золотого хреста» KDJ дає певний оптимізм щодо короткострокового розвороту, але його сила слабка.
Поведінка ковзаючих середніх
Ціна постійно нижча за MA5, MA10, MA20 та MA50, кілька ковзаючих середніх чітко вказують на ведмежий тренд і довгострокове падіння.
Усі EMA (EMA5, 10, 20, 50 та 120) також мають низхідний нахил, особливо EMA120 зі схилом -0,67%, що додатково підтверджує ослаблення довгострокового тренду.
Обсяг торгів та ліквідації
Дані показують, що за останню годину сума ліквідацій по всій мережі досягла близько 30 мільйонів доларів, причому довгі позиції становлять 73%, що свідчить про домінування тиску на продаж.
Обсяг торгів різко зріс (середній обсяг за 10 днів збільшився на 64,02%), хоча деякі дані (наприклад, OBV, що перейшов з негативного у позитивний) натякають на можливе покращення настроїв, загалом ринок перебуває у стані короткострокового ослаблення імпульсу.
🔮 Прогноз ринку
У короткостроковій перспективі ринок залишається у стані сильної турбулентності. Деякі короткострокові покупці можуть увійти на ключових рівнях підтримки, але під впливом великого тиску на продаж і ефекту ліквідацій кредитних позицій ризик подальшого падіння ETH у найближчий час залишається значним.
У середньостроковій перспективі, якщо політичні ризики послабляться або з’явиться впевненість інституційних інвесторів, ETH може стабілізуватися та відновитися після технічної корекції. Однак поточні численні негативні сигнали свідчать, що інвесторам слід уважно стежити за такими аспектами:
- Управління ризиками: У ситуації з низькою ліквідністю та високою волатильністю трейдерам рекомендується зменшити позиції та встановити розумні стоп-лоси.
- Моніторинг руху коштів: Уважно стежте за діями великих гравців та динамікою коштів на біржах, щоб вчасно реагувати на можливі ланцюгові ефекти.
- Макроекономічна політика та зовнішні події: Постійно відстежуйте глобальні макроекономічні та регуляторні новини, оскільки будь-які зміни політики можуть спричинити нову хвилю волатильності на ринку.
Підсумовуючи, нещодавнє різке падіння ETH відображає вразливий стан ринку під подвійним тиском внутрішнього руху коштів та зовнішньої політичної невизначеності. Інвесторам слід діяти обережно, уважно стежити за змінами технічних індикаторів і рухом великих коштів, а також ефективно управляти ризиками, щоб впевнено реагувати на можливі майбутні корекції ринку під час цієї бурі.
