Cá voi lãi 11,6 triệu USD từ ETH nhưng lỗ 4 triệu USD do short BTC/ETH trên Hyperliquid

Một nhà đầu tư lớn đã chốt lãi khi bán ETH ở mức 4.221 USD và sau đó mở các vị thế short lớn trên Hyperliquid, hiện đang lỗ nổi khoảng 4,0 triệu USD.

Giao dịch trước gồm mua 6.037 ETH tại 2.299 USD rồi bán tại 4.221 USD, đem về khoảng 11,6 triệu USD lợi nhuận; sau đó người này mở vị thế short tổng giá trị khoảng 137 triệu USD trên BTC và ETH với đòn bẩy cao.

Giao dịch mua và chốt lãi trước đó

Người này đã mua 6.037 ETH với giá 2.299 USD/ETH và sau đó bán ở 4.221 USD/ETH, thu về khoảng 11,6 triệu USD lợi nhuận.

Mốc thời gian: đóng short vào tháng 6, mua spot sau đó, và bán ngày 22/9 khi giá tăng. Việc chốt lãi ở mức cao đã biến khoản đầu tư spot thành lợi nhuận ròng trước khi mở vị thế mới.

Vị thế short hiện tại trên Hyperliquid

Hiện tồn tại các vị thế short tổng trị giá khoảng 137 triệu USD, gồm short 800 BTC (đòn bẩy 40x, ~100 triệu USD) và short 8.000 ETH (đòn bẩy 20x, ~37 triệu USD).

Chi tiết mở vị thế: BTC short mở giá 120.892 USD với giá thanh lý 129.848 USD; ETH short mở giá 4.502 USD với giá thanh lý 5.109 USD. Vị thế đang lỗ nổi khoảng 4,0 triệu USD do diễn biến thị trường đi ngược vị thế.

Rủi ro liên quan đòn bẩy cao

Lỗ nổi phản ánh rủi ro từ biến động giá; đòn bẩy 20x–40x làm tăng tỷ lệ biến động cần thiết để xảy ra thanh lý và thiệt hại nhanh.

Vị thế đòn bẩy cao có thể nhân nhanh lãi lẫn lỗ; nhà đầu tư cần quản lý kích thước vị thế, theo dõi mức thanh lý và sử dụng biện pháp giảm rủi ro để hạn chế lỗ nếu thị trường quay chiều.

Vị thế short này gồm những hợp đồng nào?

Gồm short BTC và ETH: 800 BTC (40x, ~100 triệu USD) và 8.000 ETH (20x, ~37 triệu USD), tổng ~137 triệu USD.

Tại sao có lỗ nổi 4,0 triệu USD?

Giá đi ngược vị thế short khiến giá trị thị trường tăng, dẫn tới lỗ nổi; mức lỗ phản ánh chênh lệch giữa giá mở và giá hiện tại so với quy mô vị thế.

Giá thanh lý của các vị thế là bao nhiêu?

BTC: giá mở 120.892 USD, giá thanh lý 129.848 USD. ETH: giá mở 4.502 USD, giá thanh lý 5.109 USD.

Làm sao giảm rủi ro khi giao dịch đòn bẩy cao?

Giảm kích thước vị thế, giảm đòn bẩy, đặt lệnh dừng lỗ và giám sát sát sao giá để hạn chế khả năng bị thanh lý và lỗ lớn.