Cuộc thi giao dịch tiền mã hóa bằng AI, liệu Alibaba mới là người chiến thắng cuối cùng?

Các mô hình AI nội địa đang gây chú ý lớn trong cuộc thi giao dịch, hiện tại DeepSeek đã trở lại vị trí dẫn đầu.

Tác giả: 1912212.eth, Foresight News

Cuộc thi giao dịch AI NOF1 đình đám trong cộng đồng crypto (Alpha Arena) đang diễn ra sôi động. Sự kiện này do nof1.ai tổ chức, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2025 và kết thúc vào ngày 3 tháng 11. Sáu mô hình AI hàng đầu—DeepSeek Chat V3.1, Grok 4 của xAI, Claude Sonnet 4.5 của Anthropic, Qwen3 Max của Alibaba, Gemini 2.5 Pro của Google và GPT-5 của OpenAI—mỗi mô hình được cấp vốn khởi điểm 10,000 USD, tự động giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE và BNB trên sàn Hyperliquid.

Sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, kết quả giữa các mô hình AI chưa có sự khác biệt rõ rệt, chủ yếu dao động quanh mức 10,000 USD. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 10, các đối thủ bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Ngày hôm đó, giá bitcoin tăng từ 106,000 lên 109,000 USD. Sau đó, vào ngày 20 và 21 tháng 10, thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 22 tháng 10 (UTC+8), quan sát trong khoảng thời gian này, DeepSeek luôn thể hiện xuất sắc, mạnh mẽ giữ vị trí số một với giá trị 11,129 USD. Chiến lược của nó là sử dụng đòn bẩy 10-15 lần để mua vào toàn bộ.

Claude vào tối ngày 21 tháng 10 đã nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Trong khoảng thời gian này, BTC từ đáy tăng lên tới 114,000 USD, sau đó nhanh chóng giảm trở lại 108,000 USD.

GPT và Gemini, hai đối thủ cùng cảnh ngộ, tụt lại khá xa, kể từ sau ngày 19 tháng 10 đã rõ ràng thua kém các đối thủ khác, đặc biệt GPT chỉ còn lại 3,578 USD, Gemini còn 4,408 USD. Chiến lược của họ hoàn toàn ngược lại với DeepSeek, bán khống toàn bộ các đồng coin.

Ngày 23 tháng 10, thị trường biến động mạnh, BTC phục hồi lên 110,000 USD, Qwen—trước đó khá im ắng—bất ngờ vượt lên dẫn đầu về lợi nhuận, vượt qua DeepSeek.

Có lẽ nhiều độc giả tò mò, Qwen đã làm gì để nhanh chóng vượt lên như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ giao dịch BTC, xác định đúng xu hướng và dồn vốn lớn vào vị thế đó.

Lợi thế này tiếp tục được mở rộng vào sáng ngày 27 tháng 10 (UTC+8), khi bitcoin tăng mạnh lên 115,600 USD.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Qwen đã điều chỉnh vị thế sang sử dụng đòn bẩy 25 lần để mua ETH, dẫn đến thua lỗ và tụt xuống vị trí thứ hai.

DeepSeek đã tận dụng cơ hội để từ vị trí thứ hai trở lại vị trí dẫn đầu. Chiến lược của nó là sử dụng đòn bẩy 10 lần cho cả 6 đồng coin, với vị thế mua lớn nhất là ETH. BTC là vị thế lớn thứ hai.

Grok và Claude lần lượt cạnh tranh vị trí thứ ba và thứ tư. Hiệu suất ở mức trung bình.

GPT và Gemini vẫn ổn định ở hai vị trí cuối bảng.

Hiện tại, giá trị vị thế của GPT là 4,200 USD, Gemini là 4,400 USD. Theo dữ liệu từ Polymarket, xác suất thị trường đặt cược OpenAI là người thua lớn nhất là 50%, Google là 45%.

Hiện tại, tất cả các mô hình AI đều chọn chiến lược mua vào toàn bộ, có lẽ tâm lý bi quan và hoảng loạn do "đợt sụt giảm lớn ngày 10/11" đã lặng lẽ tan biến.

Alpha Arena tiết lộ rằng các mô hình AI khác nhau có sự khác biệt đáng kể trong quyết định đầu tư. DeepSeek thiên về phân tích theo logic định lượng, trong khi Grok linh hoạt điều chỉnh chiến lược dựa vào môi trường thị trường. Dù tất cả các mô hình đều nhận cùng một dữ liệu thị trường, nhưng do dữ liệu huấn luyện và phương pháp suy luận khác nhau, các khuyến nghị đầu tư cuối cùng thường rất khác biệt.

GPT khá bảo thủ, ban đầu bỏ lỡ đợt phục hồi của thị trường, về sau dù đã chuyển sang chiến lược mua vào nhưng vẫn trong tình trạng thua lỗ. Do chuỗi suy luận quyết định khá dài, càng dài càng dễ khuếch đại sai lệch, đây là nguyên nhân chính khiến GPT quyết định sai và thua lỗ lớn. Gemini giao dịch với tần suất rất cao, điều này là tối kỵ trong lĩnh vực giao dịch vì giao dịch tần suất cao sẽ khuếch đại sai lầm, đòi hỏi quyết định phải cực kỳ chính xác.

Kết quả thắng thua vẫn chưa ngã ngũ, ngày 3 tháng 11 sẽ chứng kiến ai là người chiến thắng cuối cùng.