幣圈「上岸老韭」的自白：我是如何跑贏BTC，穩步實現A8的？

原文標題：How I Built 8-Figure Wealth in Crypto (And Aiming for 9)
原文作者：@WarrenNakamotoX，加密投資者
原文編譯：律動小 Deep

編者按：律動小 Deep

編者按：本文分享了作者如何瞄準貨幣的經驗八位數。核心在於設計長期複利的投資組合，強調紀律、耐心和現實預期。作者透過持有比特幣、借貸資金進行短期交易、週期王牌投資和天使投資，持續跑贏比特幣表現，同時保護下行風險。成功的關鍵是專注於能力圈、避免追逐短期暴利，並享受投資過程，最終實現穩健的財富成長。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原文內容有所整編）：

加密貨幣能給你的最美好的東西是什麼？

= 改變人生的回報

加密貨幣能奪走的最醜陋的東西是什麼？

= 你曾經獲得的所有收益

我知道你為什麼在這裡，原因和我一樣：

= 賺錢。改變人生的錢。

我們知道這是可能的，因為我們都聽過那些成功的故事。但說實話，你也聽過那些在加密貨幣中一無所有、從未翻身的人。

所以，真正的問題是：是什麼區分了這兩種人？

成功的真正公式是什麼？如何不再「滿盤皆輸」？

這正是我在本文中要詳細拆解的內容。

如你所知，加密貨幣總市值一直在成長。我相信它會繼續增長，甚至可能有一天達到 100 兆美元。

· 目前全球股市為 126 兆美元，

· 全球債券市場為 140 兆美元，

· 房地產市場約為 400 兆美元，

· 而加密貨幣僅為 3.5 兆美元。

比特幣（BTC）已經是全球市值前五的資產，我完全不意外它未來可能成為第一大資產。在未來 24 個月，我相信比特幣將超過微軟、英偉達、蘋果，成為全球第二大資產。

但令人遺憾的是：如果市場持續成長，而你仍在虧損，那肯定有問題。可能是你的方法不對，可能是你的策略或技能有待提升。

無論如何，有些東西需要改變。

最重要的改變，也是多數人搞錯的，是預期。他們看到有人實現了 50 倍或 100 倍的回報，於是跳進去追逐同樣的收益。

我看過太多這樣的人。有些人甚至一度賺了大錢，覺得自己無敵，然後又迅速虧光。為什麼？因為他們從未建立系統、缺乏紀律、沒有訂定真正合理的目標。

我能達到八位數財富，不是因為我是個天才，而是因為我設定了現實的預期。在進入加密貨幣之前，我在股市摸爬滾打了十多年。我的目標很簡單：實現 40% 的年複合成長率（CAGR）。七年複利下來，資金翻 10 倍。我做到了，驕傲得不得了。

我知道對大多數加密貨幣交易者來說，聽到 40% 的年回報率像是失敗，但在當時，這已經是頂尖水平。史上最偉大的投資者華倫巴菲特，自 1965 年接管波克夏海瑟威以來，平均年複合成長率僅 19.8%。

19.8% 讓他成為傳奇。聽起來很低，對吧？

但你能連續 60 年、每年維持 19.8% 的報酬嗎？經歷戰爭、市場崩盤、經濟衰退和混亂？

這才是真正的實力！不是那些來去匆匆的巨額回報，而是安靜、枯燥、持續跑贏大盤的回報。

在股市中，如何判斷你的報酬不錯？

= 持續跑贏大盤。

在加密貨幣中呢？

= 持續跑贏比特幣的表現。

你可能會問，為什麼要跑贏比特幣？因為如果你做不到，那投資其他幣種還有什麼意義？直接買比特幣然後躺平就好了。

提醒一下，比特幣在過去五年裡漲了 10 倍以上。你知道有多少人在這段時間虧錢了？很多。如果他們只是買入並持有比特幣，回報率可以達到 1000%。

關於跑贏比特幣，例如：

· 如果比特幣今年表現為+30%，而你賺了+40%，你就很優秀。

· 如果比特幣今年下跌-25%，而你只虧-15%，你還是很優秀。

要衡量這一點，你需要至少 5-10 年的表現來判斷自己是否擅長。所以，就像我之前說的，這是一場長期的遊戲。

這是一場耐心的遊戲，一場滾雪球的遊戲。

所以，忘掉「如何快速 100 倍」這個問題。真正的問題是：如何持續跑贏比特幣的表現，永不歸零？

答案是投資組合設計。

· 設計要持久；

· 設計要複利；

· 設計要保護下行風險，同時抓住上行機會。

即使你虧了，長期來看仍有很大機會贏。這就是我建構和設計投資組合的理念。

好了，現在來談談如何實際跑贏比特幣。

首先，確保你的投資組合 100% 持有比特幣。這樣，你預設就已經匹配了比特幣的長期表現。

然後，我會借貸，借貸額從不超過比特幣持股的 50%。借貸年化利率通常在 5% 左右。我會用這些資金做幾件事：

短期交易，最大 3 個月

我只碰那些基本面強勁、容易實現 2-3 倍回報的項目，通常是熊市中下跌但產品依然紮實的項目。我通常在 50%-100% 的利潤時退出。

舉例，如果你有關注我：$ETH、$PENGU、$ANIME、$COOKIE、$KAITO，還有一些我沒怎麼公開的：$HYPE、$RAY、$JUP、$SUI。

我在熊市中積極積累，賺 50%-100% 利潤後賣出。到了牛市，所有幣都創歷史新高時，我通常停止交易。

$KAITO 和$HYPE 是我本輪週期的重點項目。但當它們下跌時，我有時會再加倉，做短期操作。

週期王牌，單週期高信念投資，最長 12 個月

這真的讓我很開心。目前我最多分配 10% 的資金，但在達到八位數之前，我曾經分配過近 20%。早期的成功案例是$UNI 和$CAKE，當時我還沒為這種策略命名為「週期王牌」。去年我參與了$HYPE 的 TGE（代幣產生事件），一個月內 10 倍報酬率。現在我在持有$KAITO，已經翻倍，仍然堅挺。

週期王牌有兩個條件：「篩選」和「時機」。

篩選標準是，快速發展的優質創辦人、強大社群、實際有人使用的產品、佔據關注度且仍處於早期。

時機上，我只在比特幣減半後的第一年開始尋找，最多兩年後退出。目前這個規則沒變，未來可能會有調整。

天使投資，最長 24 個月

我創建這個 X 帳號的唯一原因是為了獲得更好的天使投資機會。到目前為止效果不錯，透過認識的朋友介紹，我接觸到了優秀的專案方。

我現在支援了 15 個以上的專案。我知道這是高風險高回報，但這些資金都來自借貸收益，所以對我來說沒啥損失。確實投過幾個不好的項目，但整體回報依然不錯。

透過這三種策略，如果我賺了錢，我會用收益償還借貸並解鎖我的比特幣。這樣我只用利潤在玩。如果利潤夠大，我會在比特幣下跌時買更多，然後重複這個循環。

如果我的交易和周期王牌表現很差怎麼辦？首先，你的組合沒死，比特幣還在支持你。如果比特幣繼續成長，你可以藉更多資金繼續玩。

你的組合只有在以下情況下才會完蛋：你借了 50% 的比特幣，你的所有操作歸零，且比特幣暴跌 50%。你得非常倒霉，每一步都錯，才能遇到這種組合拳。

這就是我全部的操作。我不玩小市值迷因幣，不交易 NFT，也不玩永續合約，因為我不擅長。我試著學過，但發現這不是我的領域。如果你擅長，你可以藉比特幣的資金去做你擅長的。專注於你自己的能力圈，每個人都有不同的技能。

對我來說最重要的是：我愛我的生活。我設計投資組合的方式，確保我能睡得安穩、享受每一天、做我喜歡的事，並且從不因投資而感到壓力。

即使在 2017 年開始我的 Web3 之旅時，目標也從不是快速致富，而是緩慢但堅定地積累財富，同時享受這個過程。

在 2017 年，我決定在 2030 年實現 1 億美元的財富。不是靠運氣，不是靠賭博，而是靠建構一個隨時間複利的防彈系統。我覺得自己目前在正軌上，這就是為什麼我在這裡分享一切。你不需要 100% 照搬，只需選擇適合你的風險、生活和目標的部分。

我分享這些不是因為覺得自己很厲害。我還在學習階段，每天都在努力跟上這個快速變化的行業。希望你能從這篇文章中學到一些東西，找到有用的方法，讓你的作品集表現更好。

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