برامج التداول الآلية للعقود الآجلة على الشبكة من Bitget 101: دليل النشر لأول مرة

هل تخطو إلى عالم التداول الآلي باستخدام برامج التداول الآلية للعقود الآجلة على الشبكة من Bitget؟ خطوة ذكية. ولكن يجب أن يكون النشر لأول مرة حول التحول إلى الذكاء، وليس مجرد إجراء عمل كبير بمفردك. ولقد تم تصميم البرامج الآلية على منصة Bitget لدعم السلوك المستدام للبرنامج الآلي من خلال التوسيع المدروس للصفقات والأتمتة الاستراتيجية وعناصر التحكم التي تساعد المستخدمين على تحسين عملية التنفيذ دون التعرض للضوضاء أو التقلبات أو التكاليف.

يمكنك إصدار أول برنامج آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي أو استكشاف تصميم مرن للوضع اليدوي للهدف نفسه. تأكد من أنك هنا لزيادة الألفة واكتساب الرؤية والسماح للبرامج الآلية على منصة Bitget بتنفيذ ما صُممت من أجله، أي الحفاظ على الهيكل والنظام والانضباط واغتنام الفرص في الأسواق الديناميكية.

تداول باستخدام البرامج الآلية لشبكة العقود الآجلة على منصة Bitget!

ابدأ بالنية الصحيحة: تعلم أولاً، وتحسن وتطور باستخدام الأفكار والرؤى

فكر في أول برنامج آلي لشبكة العقود الآجلة كنقطة دخول لفهم كيفية عمل الأتمتة المنظمة في ظل ظروف السوق المباشرة. ولا يتعلق الأمر بتخمين القمم والقيعان ولكن يتعلق الأمر باكتشاف كيفية تفاعل السعر مع منطق الشبكة الذي اخترته، وكيف يؤثر التباعد والتوجه على التنفيذ، وكيف تساعد البرامج الآلية للشبكة المتطورة من منصة Bitget في إدارة استخدام رأس المال.

وليست هناك حاجة لتوقع صدمات الفشل أو التقلب، حيث تم تصميم تداول البرنامج الآلي على منصة Bitget لتقليل السيناريوهات التخريبية من خلال توفير الضمانات الآلية والمنطق الذي يتم التحكم فيه بالمخاطر. وهدفك هنا هو إنشاء الطلاقة من خلال التطبيق.

اختر الوضع المناسب لك: البرامج الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الآلية اليدوية

توفر منصة Bitget وضعين:

وضع الذكاء الاصطناعي: وهو مثالي للمبتدئين الذين يريدون النشر السريع بناءً على استراتيجيات مسبقة الضبط. وما عليك سوى اختيار فئة المخاطر (متحفظة/متوازنة/عدوانية)، وتعديل الرافعة المالية، والنشر. تُدير البرامج الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسافات وعدد الشبكات ومحاذاة التوجهات تلقائيًا. نصيحة: استخدم البرامج الآلية للصفقات الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في توجهات صعودية واضحة. استخدم البرامج الآلية للصفقات القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات السحب قصيرة المدى.

الوضع اليدوي: يوفر تحكمًا كاملاً لكل إعداد، على سبيل المثال، النطاق السعري، وعدد الشبكات، ومنطق التباعد، والرافعة المالية، وظروف البدء/الإيقاف، وغير ذلك الكثير. وهو الوضع الأنسب للمستخدمين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة مواءمة الإستراتيجية الفنية. نصيحة: استخدم الوضع اليدوي على البرنامج الآلي لشبكة العقود الآجلة على منصة Bitget لاستكشاف منطق التشغيل أو شبكات التتبع أو استراتيجيات الشبكة المزدوجة المحايدة.

وسواء اخترت البساطة أو التخصيص، فإن عملية النشر الأولى تتعلق بضبط كيفية أداء هذه البرامج الآلية وكيفية تحويل استراتيجيتك إلى مرحلة التنفيذ في الوقت الفعلي.

قائمة مراجعة ما قبل البرنامج الآلي: هل أنت جاهز؟

قبل النقر على [إنشاء برنامج آلي]، اطرح على نفسك الأسئلة التالية:

1. كيف تختار البرنامج الآلي المناسب لشبكة العقود الآجلة؟

لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا؟ ستساعدك الملخص الوارد أدناه على اختيار البرنامج الآلي المناسب لشبكة العقود الآجلة من Bitget بناءً على السيناريو المتوقع:

سيناريو السوق	الوضع (الأوضاع) الموصى بها	لماذا يعمل هذا البرنامج الآلي
توجه صعودي قوي ومستدام	- الصفقات ذات المدة الطويلة باستخدام الوضع اليدوي باستخدام الذكاء الاصطناعي - عدواني - الصفقات ذات المدة الطويلة باستخدام الوضع اليدوي مع شبكة ضيقة	سجل عمليات التنفيذ على الشبكة الصعودية المتكررة؛ واستفد من الاتجاه مع زيادة نشاط التداول.
توجه صعودي معتدل أو في مرحلة مبكرة	- صفقات ذات مدة طويلة باستخدام ذكاء اصطناعي - متوازن - صفقات ذات مدة طويلة في الوضع اليدوي مع تباعد معتدل	توازن تكرار التنفيذ على الشبكة والسلامة؛ مناسب عندما يتشكل التوجه.
سوق متقلبة ولكنها متحيزة نحو الأعلى	- صفقات ذات مدة طويلة بالذكاء الاصطناعي - محافظ - الصفقات ذات المدة الطويلة باستخدام الوضع اليدوي مع شبكة واسعة	يُقلل التباعد المحافظ من المخاطر في التحركات التصاعدية غير الحاسمة أو البطيئة.
تراجع قصير الأجل أو تصحيح في السوق	- الصفقات ذات المدة القصيرة بتقنية الذكاء الاصطناعي - الصفقات ذات المدة القصيرة باستخدام الوضع اليدوي مع شبكة ضيقة	إعداد سريع للاستفادة من التحركات الهبوطية؛ تعمل الشبكات الضيقة على تحسين الاستفادة من التقلب.
تقلبات عالية حول مناطق المقاومة	- صفقة ذات مدة قصيرة بالوضع اليدوي مع تباعد هندسي	استفد من التراجعات الكبيرة من الارتفاعات المحلية؛ يساعد التباعد المعتمد على النسبة المئوية.
سوق جانبي أو حركة واضحة ونطاق مُحدد	- محايد بالوضع اليدوي (شبكة مزدوجة)	تعمل الشبكات ذات المدة الطويلة والقصيرة معًا، وتستفيد من التذبذب في كلا الاتجاهين.
توجه غير واضح وقناعة منخفضة	- صفقات ذات مدة طويلة باستخدام ذكاء اصطناعي - متوازن - محايد يدويًا بنطاق أوسع	حافظ على المرونة مع تقليل التحيز الاتجاهي؛ واستفد من التقلبات متوسطة المدى.
الاختبار الخلفي أو التجريب الاستراتيجي	- يدوي (أي اتجاه)	تحكم كامل في أدوات التشغيل والمسافات وجني الربح/إيقاف الخسارة لتعلم السيناريو والضبط الدقيق.

2. هل زوج التداول الذي تستخدمه مناسب لرؤيتك للسوق وتحمل التقلبات؟

ابدأ بأزواج تداول رئيسية مثل BTC/USDT أو ETH/USDT أو SOL/USDT. حيث توفر سيولة عالية وتقلبات معتدلة، وبالتالي تُعد مثالية لكل من البرامج الآلية في الوضع اليدوي ووضع الذكاء الاصطناعي.

● بالنسبة إلى التوجهات المستقرة، استخدم أزواج تداول ذات تقلبات أقل لتقليل انخفاض السعر (مثل BTC/USDT).

● بالنسبة للنطاقات النشطة أو التحركات الحادة، اختر أزواد تداول ذات تقلبات طبيعية أعلى (مثل SOL/USDT) لزيادة تكرار التنفيذ على الشبكة.

● تجنب العملات ذات الحجم الصغير أو المدرجة حديثًا في عمليات النشر المبكرة، حيث يمكن أن تشوه التنفيذ وتوقعات الهامش.

3. كم يجب أن تستثمر، وما أسباب تشغيل البرنامج الآلي؟

● ابدأ صغيرًا: استخدم أقل رأس مال المطلوب، بالإضافة إلى مخزن مؤقت صغير لضمان عملية تنفيذ سلسة على الشبكة ومرونة الهامش.

● حدد تركيزك: هل تختبر كيف يتصرف البرنامج الآلي؟ في الوضع اليدوي، قد تلاحظ المسافات أو منطق تشغيل الأوامر. في وضع الذكاء الاصطناعي، يمكنك مقارنة كيفية استجابة كل مستوى من مستويات الإستراتيجية لظروف السوق. اختر شيئًا واحدًا لتتعلمه، وليس تعلم كل شيء دفعة واحدة.

4. ماذا يعني مؤشر القوة النسبية ومؤشر بولينجر باند (BOLL) في الواقع؟

● يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد متى يكون الأصل ضمن ذروة الشراء (> 70) أو ذروة البيع (<30)، مما يعرض إشارات توقيت لتفعيل البرنامج الآلي أو إنهائه.

● يتتبع مؤشر بولينجر باند (BOLL) تقلبات الأسعار. يمكن للبرامج الآلية استخدام لمسات النطاق العلوي/السفلي للدخول إلى صفقات التداول أو الخروج منها بناءً على أنماط التوسع أو الارتداد.

نصائح الضبط الرئيسية لعمليات النشر الأولى: استخدام البرامج الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على منصة Bitget والبرامج الآلية بالوضع اليدوي بشكل عملي

لتوفير إرشادات واضحة وعملية، قسمنا هذا القسم إلى خمسة أنماط نشر - لكل منها منطق إعداد متميز ومقاييس للمراقبة ونصائح للتعلم.

1. البرامج الآلية لتداول صفقات العقود الآجلة ذات المدة الطويلة على الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي

متى تُستخدم:

تم تصميم البرامج الآلية للصفقات ذات المدة الطويلة بالذكاء الاصطناعي للبيئات الصعودية. إنها فعالة بشكل خاص خلال التوجهات الصعودية المستمرة أو الارتفاعات المدفوعة بالأخبار أو ظروف السوق حيث تهيمن الانخفاضات المرتفعة وأنماط الاختراق. إذا كانت العملة رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومدعومة بحجم كبير، مثل BTC أثناء إعلانات صندوق تداول العملات المشفرة أو سولانا في دورات الطبقة الأولى، فهذا هو المكان الذي تتألق فيه البرامج الآلية للصفقات ذات المدة الطويلة بالذكاء الاصطناعي.

نصائح للضبط:

● الاستراتيجية:

محافظة: تباعد أوسع بين الشبكات، وتكرار أقل للتداول. الأفضل للتوجهات البطيئة والثابتة أو عندما تكون غير متأكد أو لست على يقين من قوة الاختراق.

متوازنة: حل وسط للتوجهات الصعودية العامة. ويمكن الاعتماد عليها إذا كنت تتوقع استمرار الزخم ولكن مع انخفاضات عرضية.

عدوانية: تباعد ضيق وحجم مرتفع للتداول. لا تستخدم هذا إلا عندما تكون السوق صعودية بشكل واضح ونشطة للغاية.

● الرافعة المالية: التزم بوضع 5x الافتراضي. وعليك تجنب تعديل الرافعة المالية مبكرًا، حيث يمكن أن تتغير ديناميكيات الهامش بسرعة.

● رأس المال: ابدأ بأقل حد موضح في صفحة إنشاء البرنامج الآلي أو بمبلغ أقل تشعر بالراحة معه. أضف مخزنًا مؤقتًا إضافيًا بنسبة 10-15٪ لمنع استغلال الهامش بشكل كبير أثناء توسيع الشبكة.

المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها:

● عدد عمليات التنفيذ على الشبكة: يُعطي عدد عمليات التنفيذ التي يكملها البرنامج الآلي بمرور الوقت نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت المسافات واختيار الإستراتيجية يتطابقان مع نشاط السوق. وإذا كانت عمليات التنفيذ قليلة جدًا، فقد تكون شبكتك واسعة جدًا، وتفتقر إلى تحركات الأسعار الصغيرة ورأس المال غير المستغل. من ناحية أخرى، قد تعني عمليات التنفيذ المتكررة أن شبكتك ضيقة للغاية، مما يؤدي إلى تراكم مرتفع للرسوم يؤدي إلى تآكل الأرباح، وخاصة في حركة الأسعار الجانبية. الخلاصة: احرص على تحقيق معدل تنفيذ معتدل ومتسق يعكس المشاركة الجيدة دون الإفراط في الضغط.

● الربح لكل عملية تنفيذ: راقب هذا المقياس بانتظام للتأكد من أن ظروف التباعد والمستوى والتقلب ناتجة عن صفقات مربحة بعد خصم الرسوم في ظروف سوق معينة. الخلاصة: عليك دائمًا قياس أرباحك الكاملة مقابل الرسوم والبيئة الكلية للحصول على أوضح فلتر للكفاءة الحقيقية للبرنامج الآلي.

● عائد الاستثمار الاستراتيجي: يتيح لك عائد الاستثمار (ROI) مقارنة أداء استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المحافظة والمتوازنة والعدوانية في ظل توجهات السوق المماثلة. وفي بعض الأحيان، يتفوق البرنامج الآلي المحافظ على العدواني ببساطة لأن السوق تفتقر إلى المتابعة، أو العكس، عندما يكون الزخم قويًا. ومن خلال تشغيل برامج آلية متعددة أو تتبع عمليات النشر السابقة، ستتعرف على مستوى الإستراتيجية الذي يتوافق مع أسلوبك في التداول ودقة قراءة السوق. الخلاصة: استخدم مقارنات عائد الاستثمار لفهم مقدار المخاطر الضرورية حقًا لملف تعريف الإرجاع المثالي الخاص بك.

● استخدام مخزن الهامش: يعمل مخزن الهامش لديك - رأس المال الإضافي الذي يتجاوز الحد الأدنى المطلوب - كشبكة أمان عندما يتحرك السعر بشكل حاد مقابل صفقتك. وفي حالة استخدام هذا المخزن المؤقت بسرعة كبيرة، فهذه علامة على أن الرافعة المالية التي تستخدمها مرتفعة جدًا أو أن التباعد/النطاق الشبكي غير متوافق مع تقلبات السوق. وتساعدك مراقبة هذا المقياس على منع التصفية وتحسين خيارات المقاسات المستقبلية. الخلاصة: يُعد المخزن المؤقت الذي يتقلص بسرعة إشارة عالية: عليك ضبط المسافات أو تقليل الرافعة المالية أو توسيع نطاقك.

الأمور التي ستتعلمها:

يعمل هذا النشر على بناء فهمك لكيفية تفاعل الاستراتيجيات وتقلب الأسعار ومنطق الشبكة. وستتعرف على المستويات التي تحقق أداءً أفضل في ظل ظروف توجه معينة، وما إذا كانت المسافات تتطابق مع وتيرة التداول التي تفضلها. والأهم من ذلك كله، ستلاحظ كيف تتصرف الهوامش تحت الضغط المباشر، وهو أمر رئيسي للتوسع بمسؤولية.

2. البرامج الآلية لتداول صفقات العقود الآجلة ذات المدة القصيرة على الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي

متى تُستخدم:

تم تصميم البرامج الآلية للصفقات ذات المدة القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي للإعدادات قصيرة المدى. وعليك استخدامها عندما يُظهر أحد الأصول علامات الإرهاق بالقرب من المقاومة، أو يكسر خطوط التوجه الرئيسية، أو يواجه محفزات هبوطية مثل العناوين التنظيمية أو معنويات العزوف عن المخاطرة. ولا تهدف هذه البرامج الآلية إلى تسجيل التوجهات الهبوطية الطويلة، بل استغلال الانخفاضات الحادة من خلال وضع الشبكة التكتيكية. كما تشمل السيناريوهات المثالية الارتفاعات المنخفضة على الرسم البياني أو ضعف الزخم أو الاختراقات الوهمية المرفوضة في المناطق ذات الحجم الكبير.

نصائح للضبط:

● إعداد مسبق للاستراتيجية: تأتي البرامج الآلية للصفقات ذات المدة القصيرة بالذكاء الاصطناعي مع مسافات محددة مسبقًا وعدد الشبكات ومنطق التوجه برعاية المتداولين المميزين على التداول بالنسخ على منصة Bitget. وتكمن مهمتك الرئيسية في تحديد وقت النشر في نقطة ضعف مرئية، وليس تكوين العناصر الداخلية.

● رأس المال: استخدم الحد الأدنى الموضح في صفحة البرنامج الآلي، مع مخزن مؤقت إضافي صغير لمنح البرنامج الآلي الذي تستخدمه مساحة للعمل أثناء ارتفاع التقلبات أو الانخفاضات العميقة.

المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها (والتعمق في فهمها):

● عدد عمليات التنفيذ على الشبكة: تتبع عدد المرات التي يقوم فيها البرنامج الآلي بتشغيل صفقات التداول مع انخفاض السعر. وقد يشير عدد قليل جدًا من عمليات التنفيذ إلى أن منطقة الدخول كانت ضيقة جدًا أو تم وضعها بعيدًا جدًا عن منطقة الانهيار. ويشير عدد كبير جدًا من عمليات التنفيذ إلى مسافات كبيرة قد تؤدي إلى ضعف جودة التداول إذا كان السوق متقطعًا بدلاً من التوجه الهبوطي الواضح. والاتساق هو المفتاح الرئيسي؛ تريد نشاط تنفيذ مُقاس يطابق الحركة السلبية الواضحة. الخلاصة: يجب أن يعكس معدل التنفيذ الخاص بالبرنامج الآلي المشاركة المتعمدة في الانخفاض، وليس الإفراط في التداول التفاعلي.

● الربح لكل عملية تنفيذ: تكون الأرباح الصغيرة مقبولة إذا كانت عمليات التنفيذ متسقة وكان انخفاض السعر منخفضًا، ولكن أي عملية تنفيذ تحوم بالقرب من نقطة التعادل بعد الرسوم تقلل من قيمة البرنامج الآلي على المدى الطويل. وعليك استخدام هذا المقياس لتقييم ما إذا كان منطق البرنامج الآلي الذي تستخدمه يُحقق الدخل من الانخفاض بكفاءة. الخلاصة: تأكد من أن كل عملية تنفيذ تضيف قيمة مرئية، وليس مجرد نشاط، خاصة في الحركات الهبوطية المتقلبة.

● دقة التشغيل: على الرغم من أنك لا تضبط منطق التشغيل بنفسك، إلا أنه لا يزال بإمكانك تقييم مدى قرب البرنامج الآلي من إدراك انعكاس السوق الأولي. وتعني الدقة الجيدة أن البرنامج الآلي الذي تستخدمه يدخل بعد فترة وجيزة من القمة المحلية، مما يزيد من مسافة ملء الشبكة. ويؤدي التوقيت السيئ إلى حدوث عمليات تنفيذ بعد فوات الأوان، عندما يكون جزء كبير من هذه الخطوة قد انتهى بالفعل. الخلاصة: تخبرك الدقة بمدى حدة ردود أفعال البرنامج الآلي الذي تستخدمه في التعرف على نقاط التحول، ومدى ظهورها في وقت مبكر في هذا التوجه.

● ارتفاع استخدام الهامش: نظرًا لأن السعر يمكن أن ينعكس بشكل كبير بعد الانخفاض السريع، راقب مقدار احتياطي الهامش الذي يُستهلك أثناء عمليات الارتداد. وعلى الرغم من أن التصفية غير مرجحة وفقًا للمنطق المحدد مسبقًا، فإن الضغط المتكرر على المخزن المؤقت قد يُشير إلى أنك انتقلت إلى الجانب السلبي في مرحلة متأخرة أو فشلت في الحصول على ما يكفي من الانعكاس. نصيحة: إذا تقلص مخزن الهامش الذي تستخدمه بسرعة أو كثيرًا، فمن المحتمل أن يواجه البرنامج الآلي ضربة عكسية. وعليك إعادة التفكير في نافذة التوقيت لديك.

الأمور التي ستتعلمها:

تعلمك البرامج الآلية للصفقات ذات المدة القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية عمل التوجهات الهبوطية قصيرة الأجل: مدى سرعة تطورها، ومدى عمقها، ومتى تنعكس عادةً. وستكتسب إحساسًا بديهيًا بتوقيت الإدخالات في الزخم الضعيف، مع الحكم على ما إذا كانت حركة السعر تدعم سلوك البرنامج الآلي الذي تستخدمه. وبمرور الوقت، ستفهم أيضًا كيفية تجنب الفخاخ - مثل البدء مبكرًا جدًا في الارتداد أو بعد فوات الأوان بعد الهبوط الكبير.

ملاحظة لمستخدمي البرنامج الآلي لشبكة العقود الآجلة لأول مرة:

على الرغم من سهولة تشغيل البرامج الآلية للصفقات ذات المدة القصرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ليست الأكثر ملاءمة للمبتدئين لتجربة شبكة العقود الآجلة الأولى. ونظرًا لأنها تعمل بحركات أسرع وأكثر حدة، فقد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في تقييم الأداء أو فهم سلوك الهامش. ونوصي بالبدء بالصفقات ذات المدة الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء الوعي بالنمط قبل اختبار الإعدادات السلبية.

3. البرامج الآلية لشبكة العقود الآجلة ذات المدة الطويلة بالوضع اليدوي

متى تُستخدم:

تعتبر البرامج الآلية للصفقات ذات المدة الطويلة بالوضع اليدوي هي الأنسب للتوجهات الصعودية المرئية أو عمليات إعادة اختبار الدعم أو الفترات التي يتشكل فيها الهيكل الصعودي، مثل القيعان المرتفعة أو مناطق الاختراق مع تأكيد الحجم. وتُعد مثالية عندما تريد التحكم الكامل لمواءمة نطاق شبكة البرنامج الآلي الذي تستخدمه مع مناطق الالتقاء على الرسم البياني لديك (مثل المتوسطات المتحركة أو مناطق الأسعار النفسية).

نصائح للضبط:

● عدد الشبكات: عدد أقل من الشبكات يعني مسافات أكبر (تكرار أقل للصفقات)، بينما توفر المزيد من الشبكات تغطية أكثر إحكامًا ولكنها يمكن أن تزيد من حساسية التنفيذ.

● منطق التباعد: استخدم المسافات الحسابية (فترات متساوية) في التوجهات المستقرة والخاضعة للرقابة؛ وتباعد الهندسي (القائم على النسبة المئوية) للأصول ذات الزخم المتسارع.

● إدخال التشغيل: طبق مشغلات مؤشر القوة النسبية أو مؤشر بولينجر باند إذا كنت تريد أن يبدأ البرنامج الآلي عند تلبية إشارة التأكيد فقط (على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية أقل من 40 لالتقاط الانخفاضات).

● الرافعة المالية: ثابتة لكل إدخال هامش. عليك التأكد من أن إجمالي رأس المال الذي لديك يدعم عملية التنفيذ على الشبكة؛ لا يمكن تعديل الرافعة المالية بعد التشغيل.

● رأس المال: استخدم أقل مبلغ على المنصة بالإضافة إلى مخزن مؤقت يبلغ حوالي 10-20٪ لاستقرار الهامش.

علامات تُشير إلى نجاح استراتيجيتك (أو تحتاج إلى التغيير والتبديل):

لا تحتاج إلى لوحة تحكم مليئة بالمقاييس لاكتشاف ما إذا كان البرنامج الآلي الذي تستخدمه يعمل على المسار الصحيح - ما عليك سوى قراءة سلوك البرنامج الآلي. وتعمل هذه العلامات كنقاط تفتيش سهلة الاستخدام تعكس مدى ملاءمة الضبط الذي تستخدمه للسوق.

العلامة 1: عمليات التنفيذ ثابتة ضمن النطاق الذي حددته

يُشير التدفق السلس لعملية التنفيذ على الشبكة أن السوق تظل نشطة ضمن النطاق السعري المحدد. وإذا كان البرنامج الآلي الذي تستخدمه نادرًا ما يتم تشغيله، فقد تكون شبكتك واسعة جدًا أو النطاق متحفظًا جدًا. ولذلك عليك ضبط كثافة الشبكة أو النطاق لتلبية وتيرة التوجه.

← مثال: استخدام 15 شبكة بين 2,000 دولار و2,200 دولار على شبكة ETH مع تباعد حسابي والحصول على 1-2 من عمليات التنفيذ فقط؟ يتعين عليك محاولة زيادة عدد الشبكات أو تضييق النطاق.

العلامة 2: استخدام الهامش يبدو متناسبًا وليس مضغوطًا

إذا رأيت المخزن المؤقت الخاص بك يتبخر بعد بضع عمليات تنفيذ على الشبكة، فهذه علامة حمراء. وعادةً ما يعني ذلك أن شبكتك عدوانية جدًا أو أن المسافات ضيقة جدًا. ويجب أن يمتد الهامش الذي تستخدمه مع منطق البرنامج الآلي، وليس محاربته. ويتعين عليك إضافة مساحة للعمل أو تقليل عدد الشبكات.

← مثال: قد يؤدي تشغيل برنامج آلي بمخزن مؤقت قدره 10 USDT فقط في 20 شبكة في حركة عالية التقلب إلى استخدام الهامش بشكل مفرط.

علامة 3: يخرج البرنامج الآلي بالقرب من أهدافك المنشودة

وعندما يصل البرنامج الآلي الذي تستخدمه إلى مستويات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح في وقت مبكر جدًا - أو لا يصل على الإطلاق - فهذا يعني غالبًا أن المشغلات أو توقعاتك لا تتطابق مع نطاق السوق. وعليك معايرة المخارج بما يتماشى مع الحركة النموذجية للأصول التي لديك. لا تضعه بإحكام شديد.

← مثال: قد يؤدي تحديد جني الأرباح بنسبة 1٪ في سوق بطيئة الحركة إلى عمليات خروج مبكرة قبل اكتمال دورة التنفيذ على الشبكة.

العلامة 4: يظل البرنامج الآلي نشطًا طوال فترة التوجه

إذا أصبح البرنامج الآلي الذي تستخدمه خاملاً في منتصف التوجه، فهذا يعني أن السعر قد هرج من نطاق شبكتك. وعليك توسيع نطاقات الشبكة العلوية في التوجهات الصعودية والتأكد من أن منطق التباعد يمكن أن يمتد مع السعر.

→ مثال: في الحركة الصعودية من 1.80 دولار إلى 2.20 دولار، فإن نطاق الشبكة الذي ينتهي عند 2.00 دولار يترك البرنامج الآلي الذي تستخدمه مهمشًا.

وتعكس كل من هذه العلامات جانبًا من تكوين البرنامج الآلي الذي تستخدمه: محاذاة النطاق السعري ومنطق التباعد وتخصيص رأس المال والمزامنة السلوكية. وكلما قرأت هذه الإشارات بطلاقة وتعلمتها جيدًا، زادت سرعة تحسين إعداداتك إلى استراتيجيات منظمة ومخصصة.

4. البرامج الآلية لشبكة العقود الآجلة ذات المدة القصيرة بالوضع اليدوي

متى تُستخدم:

تعتبر البرامج الآلية لتداول الصفقات ذات المدة القصيرة في الوضع اليدوي هي الأنسب للتوجهات الهبوطية المؤكدة أو القمم المحلية أو مناطق المقاومة أو مراحل ضعف الزخم - مثل الارتفاعات المنخفضة أو الانهيارات تحت الدعم أو شموع الرفض ذات الحجم الكبير. وتكون مثالية عندما ترغب في التحكم الدقيق في منطقة دخول شبكتك، خاصة حول مناطق العرض أو مستويات المقاومة النفسية (مثل 30,000 دولار بعملة BTC أو ارتفاعات ما بعد الأرباح).

نصائح للضبط:

● عدد الشبكات: يعني العدد الأقل من الشبكات تباعدًا أوسع (أقل تفاعلًا)، بينما تسمح المزيد من الشبكات بعمليات تنفيذ أكثر كثافة ولكن يمكن أن تبالغ في التنفيذ أثناء فترات هبوط الأسعار بشكل سريع.

● منطق التباعد: استخدم المسافات الهندسية في حالات الرفض السريع لتحديد أولويات عمليات التنفيذ الأعمق. وعليك استخدام المسافات الحسابية في فترات الركود البطيئة التي يتم التحكم فيها.

● دخول التشغيل: عليك تعيين مشغلات مؤشر القوة النسبية أو مؤشر بولينجر باند لتشغيل البرنامج الآلي بمجرد تأكيد إشارات ذروة الشراء أو الانعكاسات (على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية أعلى من 70).

● الرافعة المالية: يتم تعيينها حسب إدخال الهامش عند التشغيل. ولا توجد تغييرات في منتصف الدورة، لذا عليك تخطيط رأس المال وفقًا لذلك. كما يتعين عليك التفكير في الحاجة إلى مخزن مؤقت كافٍ.

● رأس المال: التزم بالحد الأدنى المطلوب وأضف حاجزًا بنسبة 10-20٪ للتعامل مع التقلبات المبكرة أو عمليات الاسترداد غير المتوقعة.

علامات تُشير إلى نجاح استراتيجيتك (أو تحتاج إلى التغيير والتبديل):

تتطلب البرامج الآلية للصفقات ذات المدة القصيرة بالوضع اليدوي مزيدًا من الاهتمام بالمزامنة السلوكية، خاصة وأن التوجهات الهبوطية يمكن أن تنعكس بشكل حاد وكبير. وفيما يلي كيفية قياس الأداء خلال فترة التنفيذ:

العلامة 1: تصل عمليات التنفيذ إلى المناطق المنخفضة تدريجيًا

ويجب أن يُنفذ البرنامج الآلي الذي تستخدمه صفقة التداول بمستويات أسعار منخفضة بمرور الوقت، متبعًا التوجه الهبوطي. وإذا ظل خاملاً أو كان يُنفذ صفقات التداول على الشبكات المبكرة فقط، فقد يكون النطاق العلوي ضيقًا جدًا.

→ مثال: لن يتم تشغيل شبكة صفقات ذات مدة قصيرة تبدأ من 2.10 دولار عندما يصل السعر إلى الذروة فقط عند 2.05 دولار. وعليك توسيع الجزء العلوي لالتقاط الإدخالات السابقة.

العلامة 2: يظل استخدام الهامش سليمًا أثناء فترات الانخفاضات الحادة

ويمكن للانخفاضات السريعة تنشيط العديد من الشبكات في وقت واحد. وفي حالة استهلاك المخزن المؤقت بسرعة كبيرة جدًا، فعليك تقليل عدد الشبكات أو زيادة عمق النطاق.

← مثال: قد يؤدي البرنامج الآلي للصفقات ذات المدة القصيرة المكون من 15 شبكة بنطاق ضحل في تفريغ بنسبة 10٪ إلى حرق الهامش بشكل أسرع مما يمكن التقاطه من التوجه.

العلامة 3: يتم ضرب أهداف الخروج وليس تجاهلها

إذا كان جني الأرباح واسعًا جدًا، فقد يرتد السوق قبل بدء عمليات الخروج. وإذا كان إيقاف الخسارة ضيقًا جدًا، فقد يؤدي التقلب القصير إلى استخدام البرنامج الآلي لفترة قصيرة.

← مثال: إعداد جني الربح بنسبة 3٪ في انخفاض بنسبة 5٪ أمر قابل للتطبيق. وقد يؤدي تحديد 10٪ إلى عمليات إغلاق فائتة إذا ارتد السعر في منتصف الطريق.

علامة 4: يتكيف البرنامج الآلي مع التوجه، وليس فقط المرحلة الأولى

ونادرًا ما ينخفض السعر بخط مستقيم. ويجب أن يستمر البرنامج الآلي الذي تستخدمه في التنفيذ والخروج مع تطور التوجه. وإذا أصبح البرنامج خاملاً في وقت مبكر جدًا، فهذه علامة على أن النطاق السفلي الذي حددته ضحل جدًا.

← مثال: إذا كانت الشبكة تتراوح من 98,000 دولار إلى 97,000 دولار ولكن انخفض سعر عملة BTC إلى 96,000 دولار، فقد خرجت من الإجراء. وعليك تعميق النطاق الأدنى الخاص بك.

كما تُشير كل من هذه العلامات إلى التفاعل بين منطق الشبكة وسلوك السعر. وتكافئ البرامج الآلية لصفقات التداول ذات المدة القصيرة في الوضع اليدوي المستخدمين الذين يتوافقون مع إيقاع التوجه أثناء إدارة توقيت الخروج والتعرض لرأس المال. ومن خلال الممارسة المستمرة، ستجد إعدادات تبدو أقل تفاعلًا وأكثر دقة. كما ستتعرف أيضًا على الوقت الذي يتحرك فيه السعر لصالحك وليس ضدك.

5. البرامج الآلية لشبكة العقود الآجلة المحايدة بالوضع اليدوي

متى تُستخدم:

من الأفضل نشر البرامج الآلية لشبكة العقود الآجلة المحايدة بالوضع اليدوي في الأسواق الجانبية أو محدودة النطاق أو غير الحاسمة - خاصة عندما يرتد الأصل بشكل متكرر بين مناطق الدعم والمقاومة. ويتضمن ذلك فترات التوحيد بعد الأخبار أو الضغط قبل الاختراق أو التوازن الفني (على سبيل المثال، بالقرب من المتوسطات المتحركة أو مجموعات فيبوناتشي). ويُعد هذا مثاليًا عندما تريد زيادة التقلبات دون الالتزام بالانحياز الاتجاهي.

نصائح للضبط:

● عدد الشبكات: فكر في كيفية ضمان إحكام التدوير وكفاءة رأس المال عبر كلا الاتجاهين.

● منطق التباعد: اختر المسافات الحسابية للنطاقات المحددة جيدًا والمسافات الهندسية إذا كان يتوقع أن تكون عمليات تنفيذ الشبكة الخارجية أكثر تفاعلًا.

● إدخال التشغيل: اختياري. فكر في تمكين مشغلات مؤشر القوة النسبية/مؤشر بولينجر باند (BOLL) فقط إذا كنت تريد تشغيل البرنامج الآلي عند نقاط انعطاف واضحة (على سبيل المثال، وصول مؤشر القوة النسبية إلى 50 من أعلى أو أسفل).

● الرافعة المالية: محددة بهامش الإدخال ولا يمكن تعديلها بعد التشغيل. وعليك التأكد من أن رأس المال الذي تستخدمه يدعم النطاق الكامل عبر شبكات صفقات التداول ذات المدة الطويلة والقصيرة.

● رأس المال: تجاوز قليلاً الحد الأدنى من المتطلبات للسماح بتوازن الشبكة عبر كلا الاتجاهين. ويوصى باستخدام مخزن مؤقت بنسبة 15-25٪. ونظرًا لأن البرنامج الآلي يفتح صفقات في كلا الاتجاهين، يلزم وجود هامش إضافي لمنع عدم التوازن أو استنفاد الشبكة قبل الأوان عندما يقوم كلا الجانبين بتنفيذ الصفقة بنشاط.

علامات تُشير إلى نجاح استراتيجيتك (أو تحتاج إلى التغيير والتبديل):

توفر البرامج الآلية المحايدة التعلم الأكثر هيكلية. ونظرًا لأنها تتداول في كلا الاتجاهين، يجب أن تُركز رؤيتك على التوازن ومشاركة الشبكة والاستقرار.

العلامة 1: يتم توزيع الأوامر بالتساوي عبر كلا الاتجاهين

وسيتداول البرنامج الآلي المحايد السليم الصفقات ذات المدة الطويلة والقصيرة بتردد مماثل. وفي حالة التنفيذ على جانب واحد فقط باستمرار، فقد لا يكون السوق محايدًا كما هو مفترض.

← مثال: في نطاق يتراوح بين 98,000 دولار و100,000 دولار بعملة BTC، يجب أن يرى كلا الجانبين التفاعل. وفي حالة التنفيذ على شبكات تداول الصفقات ذات المدة الطويلة فقط، يكون التحيز منحرفًا.

العلامة 2: استخراج ثابت للأرباح وليس منحرفًا

تحقق مما إذا كان يتم استخراج الأرباح باستمرار من كلا الطرفين، أو إذا كان أحد الجانبين يتكبد تراجعًا أكثر من الربح.

← مثال: إذا كانت عمليات الخروج من الصفقات ذات المدة القصيرة مربحة ولكن الصفقات ذات المدة الطويلة استمرت في التوقف، فقد يشير ذلك إلى تحيز هبوطي. وعليك إعادة معايرة النطاق.

علامة 3: يعمل البرنامج الآلي بسلاسة، دون استنزاف رأس المال

يجب ألا يتم استهلاك المخزن المؤقت من خلال عمليات التنفيذ أحادية الجانب أو السلوك غير المنتظم. كما يتعين عليك مراقبة الاستخدام المفرط للهامش على جانب واحد، لأن ذلك يعني أنه يلزم تعديل المسافات أو النطاق.

← مثال: قد يكون البرنامج الآلي المحايد الذي يُنفذ 70٪ من في دفعة واحدة ضيقًا جدًا بالنسبة لنطاق متقطع.

العلامة 4: يظل السعر مرتبطًا بشبكتك

يجب أن يظل البرنامج الآلي نشطًا وليس خاملاً. وفي حالة خروج السعر من أعلى أو أسفل شبكتك، فستفقد ميزة تشغيل البرنامج.

← مثال: تشغيل نطاق يتراوح بين 1.90 دولارًا و 2.10 دولارًا على أصل ينتقل إلى 2.20 دولارًا ويترك شبكات الصفقات ذات المدة القصيرة غير نشطة. عليك توسيع الحدود قليلاً.

البرامج الآلية المحايدة في الوضع اليدوي هي أساس المتداول للأسواق الجانبية. وستتعلم ديناميكيات تقلبات السوق وتوقيت الانعكاس وإدارة الشبكة المتناظرة. وعند إعداده بشكل جيد، توفر هذه البرامج الآلية بعضًا من أكثر الدروس ثباتًا - ليس لأنها "تربح" أكثر، ولكن لأنها توضح لك كيفية منافسة الأسواق في كلا الاتجاهين.

الأسئلة الشائعة لمستخدمي البرنامج الآلي لأول مرة

س1: هل يمكنني خسارة الأموال عند استخدام البرامج الآلية لشبكة تداول العقود الآجلة على منصة Bitget؟

تم تصميم البرامج الآلية على منصة Bitget باستخدام أدوات مدمجة للمساعدة في تقليل مخاطر التصفية، مثل هامش الاحتياطي والتحويل التلقائي للهامش والتنفيذ القائم على التشغيل. ومع ذلك، فإن تداول العقود الآجلة ينطوي على التعرض لتقلبات الأسعار. وعليك البدء في إعداد متحفظ للحفاظ على التحكم.

س2: ما الفرق بين البرامج الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الآلية باستخدام الوضع اليدوي؟

تم تكوين البرامج الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي مسبقًا وهي سهلة النشر، لذا فهي رائعة للمبتدئين. وتوفر البرامج الآلية بالوضع اليدوي تحكمًا كاملاً في الإعدادات مثل عدد الشبكات والمسافات والمشغلات المنطقية. وبالتالي، تعتبر البرامج الآلية بالوضع اليدوي مثالية لاختبار الإستراتيجية وللمستخدمين الأكثر تقدمًا.

س3: كيف أعرف توجه السوق الذي يجب اختياره (صفقات طويلة/قصيرة/محايدة)؟

استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشرات بولينجر باند أو حركة السعر الأخيرة لتوجيه وجهة نظرك. وتناسب البرامج الآلية لصفقات التداول ذات المدة الطويلة التوجهات الصعودية، والبرامج الآلية لصفقات التداول ذات المدة القصيرة التوجهات الهبوطية، والبرامج الآلية المحايدة تناسب الأسواق الجانبية أو المتقلبة.

س4: ما الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار لبدء البرنامج الآلي لشبكة العقود الآجلة من Bitget؟

يختلف هذا وفقًا لتفضيلات المخاطر التي يمكنك تحملها، وزوج التداول، والرافعة المالية، وضبط الشبكة. وعادةً ما يكون عدد قليل من عملات USDT أكثر من الحد الأدنى للنظام كافيًا للسماح بتباعد الشبكة الإضافي أو مخزن الهامش المؤقت.

س5: ماذا أفعل في حالة عدم عمل البرنامج الآلي الذي لدي؟

لا داعِ للذعر والبيع. راجع نشاط التنفيذ وسلوك السعر واستخدام الهامش. وإذا لزم الأمر، أوقف البرنامج الآلي وراجع الإستراتيجية وأعد تشغيل البرنامج بالإعدادات المحدثة.

س6: هل يجب أن أراقب البرنامج الآلي الذي استخدمه باستمرار؟

لا. تم تصميم البرامج الآلية لأتمتة تنفيذ صفقات التداول. وعليك التحقق بشكل دوري لمراجعة المقاييس وسلوك البرنامج الآلي الذي تستخدمه، ولكن قاوم الرغبة في الإدارة التفصيلية. دع البرنامج الآلي يُنفذ عمله بناءً على القواعد التي تحددها.

س7: هل يمكنني تشغيل برامج آلية متعددة في الوقت نفسه؟

نعم، يمكنك نشر برامج آلية متعددة لأزواج تداول أو توجهات مختلفة. ولكن عليك دائمًا التأكد من تخصيص هامش إجمالي لا يزيد عن رأس المال المتاح لديك.

مقالات ذات صلة:

معلومات عن تداول العقود الآجلة على الشبكة من Bitget

تداول العقود الآجلة على الشبكة من Bitget: ماذا ولماذا وآلية عمله

إعداد برنامج تداول العقود الآجلة الآلي على الشبكة

استراتيجية الربح باستخدام برامج تداول العقود الآجلة الآلي على Bitget

البرنامج الآلي للعقود الآجلة على الشبكة 101: دليل النشر لأول مرة

التكتيكات الاحترافية للتوجه والتحوط والنمو