Grid trading de futuros de Bitget: Qué es, por qué y cómo funciona

Los bots de grid ya no se limitan a los mercados laterales. Con los bots de grid de futuros de Bitget, los traders ahora pueden sistematizar sus estrategias en condiciones de mercado volátiles, en tendencia o duales usando una lógica estructurada y el apalancamiento. Tanto si eres nuevo en el mundo de los futuros como si estás creando sistemas complejos, los bots de grid de futuros de Bitget te ofrecen una forma de ampliar tu exposición al mercado al tiempo que incorporas controles de riesgo en tu modelo de ejecución.

¿Qué es el grid trading de futuros?

El grid trading de futuros es una estrategia de trading automatizada que coloca órdenes de compra o venta a intervalos predefinidos dentro de un rango de precios seleccionado, al igual que el grid en spot. Sin embargo, en lugar de activos en spot, estos bots operan con contratos de futuros perpetuos nativos de criptomonedas para ofrecer margen, apalancamiento y trading direccional.

El mecanismo central sigue basándose en un grid: El bot compra bajo y vende alto en un grid en long, o vende alto y compra bajo en un grid en short. Cada grid representa una oportunidad de trading, y el sistema los ejecuta en función en una lógica preconfigurada sin necesidad de intervención manual constante.

Más información: ¿Qué es el grid trading de futuros?

Bots de grid con IA vs. Bots de grid manuales: ¿Cuáles deberías usar?

Bitget admite dos flujos de configuración distintos para los bots de grid de futuros: Modo con IA y modo manual.

Modo con IA: Bots en long vs. bots en short

El modo con AI para los grids de futuros de Bitget brinda acceso a dos tipos distintos de bots en una interfaz unificada: Bots con IA en long y bots con IA en short, desarrollados y probados por Bitget.

Aunque ambos aparecen en la pestaña de IA, su lógica de configuración, origen y flexibilidad no son iguales.

1. Bots con IA en long:

Los bots con IA en long forman parte del conjunto de productos de grids de futuros con IA nativos de Bitget. Estos bots están estructurados en torno a modelos de volatilidad histórica y un diseño de estrategia por niveles de riesgo, y están disponibles con tres niveles de lógica de ejecución:

● Conservador: Espaciado estrecho entre grids, operaciones frecuentes y menor tolerancia a la volatilidad.

● Equilibrado: Grids con un espaciado moderado, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la frecuencia y los rendimientos.

● Agresivo: Grids más amplios, priorizando movimientos más grandes sobre la frecuencia con que se completan.

Los usuarios pueden revisar el APY backtested de 30 días, los umbrales mínimos de inversión y las estadísticas de uso de la estrategia en tiempo real antes de implementarla. Además, estos bots permiten a los usuarios ajustar parámetros clave:

● Apalancamiento: Por defecto 5x; ajustable hasta 125x.

● Monto de inversión.

● Opción para copiar los parámetros al [Modo manual] para un control total.

Estos bots con IA en long son especialmente útiles para los usuarios que desean participar en las tendencias de forma estructurada, pero aún prefieren controlar el tamaño de la entrada y el apalancamiento.

2. Bots con IA en short:

Los bots con IA en short que se muestran en la pestaña "Grid de futuros con IA" no son estrategias con IA nativas de Bitget. Son bots predefinidos. Aunque estos bots permiten entrar rápidamente en estrategias de grid en short, funcionan con una lógica fija definida por el creador, y no ofrecen el mismo nivel de control que los bots con IA en long.

Características principales de estos bots con IA en short:

● No configurable: Los usuarios no pueden cambiar la lógica del grid, el rango, la cantidad de grids ni el espaciado.

● Dirección fija: Siempre en short.

● Métricas mostradas: ROI en 7 días, inversión mínima y todos los fondos copiados en el bot.

● Implementación: Entrada sencilla mediante la asignación de capital de margen y la confirmación de la orden.

Nota: El ROI de 7 días se refiere al PnL de 7 días, el cual representa el rendimiento real o basado en la estrategia del bot durante la última semana. Por lo tanto, es indicativo, no predictivo, y debe interpretarse como una instantánea de los resultados recientes en condiciones de mercado específicas.

3. Recomendaciones:

● Si tu sesgo del mercado es alcista o estás aprendiendo a configurar estrategias, los bots con IA en long brindan un equilibrio ideal entre orientación y flexibilidad.

● Si buscas exposición a la baja sin configurar tu propio bot, los bots con IA en short ofrecen una forma rápida de introducir estrategias predefinidas, pero es importante recordar que no pueden ser configurados.

● Ambos tipos de bots pueden servir a diferentes fines estratégicos, pero es importante comprender sus diferencias estructurales para usarlos de manera eficaz.

Modo manual: Control total para estrategias personalizadas en long, short o neutrales.

El modo manual en el trading con bots de grid de futuros de Bitget está diseñado para usuarios que desean tener un control total sobre la configuración de la estrategia. A diferencia del modo con IA, que viene preconfigurado, el modo manual permite a los usuarios adaptar la estructura de cada bot según las condiciones del mercado, la tendencia, los niveles técnicos y las preferencias de riesgo personales.

Admite las tres configuraciones direccionales: Long, short y neutral, cada una con una tesis de mercado distinta.

1. Opciones de dirección:

Los usuarios pueden seleccionar la lógica direccional que mejor se ajuste a su visión del mercado. Cada opción direccional incluye un modelo de riesgo de liquidación adecuado y una gestión de margen basada en la lógica del grid seleccionado:

● Grid en long: El bot está configurado para comprar contratos de futuros cuando el precio cae a los niveles inferiores del grid, y vender cuando el precio sube a los niveles superiores. Esto es ideal para situaciones alcistas en los que se prevé un impulso al alza o repuntes dentro de un rango. La estrategia se beneficia de las oscilaciones al alza y la volatilidad dentro de una tendencia alcista.

● Grid en short: El bot comienza vendiendo en los niveles más altos del grid, y recomprando en los niveles más bajos. Esta estructura se beneficia del movimiento bajista de los precios y es adecuada para fases a la baja o correctivas del mercado. Transforma la volatilidad a la baja en oportunidades de reentrada estructuradas, con beneficios obtenidos gracias a las caídas de los precios.

● Grid neutral: El bot implementa simultáneamente estructuras de grid en long y short mediante la asignación de capital a dos lados. El objetivo de este modo es obtener beneficios de la volatilidad en ambas direcciones sin comprometerse con una tendencia direccional. Esto los convierte en ideal para mercados con rangos limitados o con un alto grado de incertidumbre, en los que se espera que los precios fluctúen, pero sin una tendencia clara.

2. Parámetros configurables:

El modo manual ofrece a los usuarios la flexibilidad de definir la lógica básica del bot de grid. Antes de la implementación, se deben configurar los siguientes parámetros:

● Rango de precios: Define los límites superior e inferior dentro de los cuales operará el bot. Esto determina la zona en la que el grid ejecuta las operaciones.

○ Un rango estrecho puede aumentar la frecuencia de las operaciones, pero expone al bot a una inactividad temprana si el precio se dispara.

○ Un rango más grande cubre una mayor volatilidad, pero requiere una mayor asignación de capital y puede reducir la frecuencia de ejecución. Los rangos de precios se fijan mejor al usar los niveles históricos de soporte/resistencia, bandas de Bollinger u otros indicadores basados en la volatilidad.

● Cantidad de grids (número de grids): Es el número de intervalos de precios discretos (entre 2 y 500) en los que se divide el rango definido. La densidad del grid debe ajustarse en función del ritmo previsto del mercado y la eficiencia de las comisiones.

○ Una menor cantidad de grids da lugar a un mayor espaciamiento y a mayores beneficios por operación, pero también a una menor frecuencia de operaciones.

○ Una mayor cantidad de grids da lugar a un espaciado más estrecho, operaciones más frecuentes y una captura más precisa de la volatilidad, pero también a una mayor sensibilidad a las comisiones.

● Método de espaciado del grid: Los usuarios pueden elegir cómo se distribuyen los niveles del grid:

○ Espaciado aritmético: Cada intervalo tiene la misma diferencia de precio (por ejemplo, cada 100$). Adecuado para activos de alto valor o estables.

○ Espaciado geométrico: Cada nivel está separado por un porcentaje fijo (por ejemplo, un 1% por grid). Ideal para activos volátiles o de bajo precio, en los que el porcentaje de variación es más importante que el cambio absoluto.

● Apalancamiento: Los usuarios pueden seleccionar el nivel de apalancamiento para cada bot.

○ Bitget admite un apalancamiento de hasta 125x, pero la selección del apalancamiento debe ajustarse al rango de precios, la tendencia y la tolerancia al riesgo.

○ Un mayor apalancamiento amplifica tanto los rendimientos potenciales como el riesgo de liquidación.

○ Es fundamental supervisar el precio de liquidación estimado brindado durante la configuración, que asume que se ejecutan todas las órdenes.

Estas funciones se describen detalladamente en la sección de configuración avanzada.

Configuración de bots de grids manuales: Prácticas recomendadas y consejos avanzados

El modo manual de los bots de grid de futuros de Bitget también permite la integración de controles estratégicos avanzados, como el TP/SL (take-profit/stop-loss), límites de deslizamiento, activación basada en desencadenantes y transferencias automáticas de fondos. Estas configuraciones permiten un comportamiento dinámico del grid, un control de riesgos receptivo y una lógica de ejecución de operaciones más detallada.

1. Condiciones iniciales: Controla cuándo comienza a operar el bot.

● Activación inmediata: El bot se ejecuta apenas es creado y confirmado por el usuario, sin esperar condiciones específicas de precio o indicadores.

● Precio de activación: El bot permanece inactivo hasta que el mercado alcanza un precio específico establecido por el usuario. Esto permite elegir el momento estratégico, como entrar después de una ruptura, un retroceso o cuando el precio vuelve a una zona de soporte/resistencia conocida.

● RSI: Inicia el bot solo cuando el índice de fuerza relativa alcanza una condición definida por el usuario (por ejemplo, RSI < 30 para sobreventa o > 70 para sobrecompra). Es muy útil para la alineación de entradas basada en el impulso.

● BOLL (Bandas de Bollinger): Activa el bot en función del comportamiento del canal de volatilidad, como la ruptura o la reentrada del precio en el rango de la banda de Bollinger. Esto resulta especialmente útil en configuraciones volátiles o con tendencia a la reversión a la media.

2. Condiciones de terminación: Define las condiciones de salida automática para que el bot deje de funcionar.

● Sin preestablecer (solo terminación manual): El bot se ejecuta continuamente hasta que el usuario lo detiene manualmente.

● Salida basada en el RSI: El bot se detiene una vez que el RSI alcanza un nivel predefinido. Por ejemplo, el bot podría salir cuando el RSI pase de una zona de sobreventa a una zona de sobrecompra, lo que indicaría el agotamiento de la tesis de la operación.

● Salida basada en BOLL: Termina el bot cuando el precio sale o vuelve a entrar en un límite de la banda de Bollinger. Útil para rupturas de volatilidad o colapsos de rango.

3. Grid trailing:

● Permite al bot ajustar dinámicamente todo el grid hacia arriba en respuesta a las tendencias alcistas del mercado.

● Mantiene el espaciado del grid al elevar toda la banda de precios, conservando la lógica de ejecución en mercados alcistas.

● Especialmente eficaz para configuraciones que buscan continuar con la tendencia, donde un grid estático puede quedar obsoleto.

● Ayuda a prolongar la vida útil del bot sin necesidad de reconfigurar manualmente durante las tendencias alcistas fuertes.

4. Take-profit/stop-loss: Establece límites de salida predefinidos (cantidades absolutas, no porcentajes) para proteger el capital o asegurar los retornos.

● Take-profit (TP): Termina automáticamente el bot una vez que el PnL total no realizado o realizado alcanza un valor positivo específico. Esto ayuda a reforzar la disciplina en materia de beneficios y a reducir el exceso de operaciones en condiciones favorables.

● Stop-loss (SL): Termina el bot cuando las pérdidas superan un umbral definido por el usuario. Esencial para la contención del riesgo, especialmente cuando se combina con un alto apalancamiento o un espaciado reducido entre grids.

5. Tolerancia al deslizamiento: Determina cuánta desviación del precio es aceptable durante la ejecución, especialmente útil en mercados con poca liquidez o de rápida evolución.

● 1%: Control estricto, adecuado para pares con gran liquidez. Reduce el riesgo de una ejecución desfavorable, pero puede dar lugar a órdenes no ejecutadas.

● 2%: Flexibilidad moderada, equilibrando fiabilidad y precisión en la ejecución.

● N/A (Sin límite): Sin protección contra deslizamientos, es decir, las órdenes se ejecutan independientemente de la desviación del precio esperado. Debe usarse con precaución en condiciones volátiles.

6. Fondos de reserva para posibles pérdidas:

● Esta función asigna una parte del capital del usuario como reserva frente a la reducción del margen.

● Reduce el riesgo de liquidación dentro del rango definido del grid.

● Especialmente importante en grids con amplio rango o configuraciones de mayor apalancamiento.

● Los fondos de reserva no se usan de forma activa a menos que el precio se acerque al límite del rango del grid.

● Si el precio se mantiene dentro del rango, estos fondos permanecerán intactos, actuando como amortiguador de riesgos.

7. Transferencia automática de beneficios:

● Envía los beneficios realizados desde los bot de grid hacia la cuenta principal del usuario en tiempo real.

● Garantiza que los beneficios obtenidos no se reinviertan en futuras operaciones del grid.

● Mejora la disciplina de capital, lo que permite a los usuarios conservar las ganancias y usarlos con otros fines.

● Especialmente útil en mercados volátiles, donde las ganancias potenciales pueden revertirse rápidamente.

● Una vez habilitada, los beneficios ya no forman parte del capital activo del bot.

8. Transferencia automática de margen:

● Brinda una recarga dinámica del margen desde la Cuenta Spot del usuario al fondo de margen de futuros del bot.

● Se activa cuando el ratio de margen alcanza un umbral de alto riesgo.

● Diseñado para evitar la liquidación prematura aumentando la garantía del bot.

● Los usuarios pueden definir un monto máximo de transferencia y establecer límites a la cantidad que se puede retirar del monedero en spot.

● Es posible que no se active a tiempo si la tasa de margen cae demasiado rápido debido a movimientos bruscos del precio o deslizamientos.

● Esta función actúa como un estabilizador de emergencia, y no reemplaza un buen uso del apalancamiento y el espaciado.

9. Precio de liquidación estimado (varía según la dirección): Bitget muestra un precio de liquidación estimado suponiendo que todas las órdenes del grid se ejecutan como punto de referencia prospectivo que ayuda a los usuarios a visualizar la exposición al riesgo en todo el rango de operaciones del bot. Se calcula como referencia de riesgo, y debe interpretarse junto con el ratio de margen en tiempo real y las condiciones del mercado.

● Para bots en long: El precio de liquidación estimado refleja el precio mínimo al que se liquidaría la posición después de que se completen todas las órdenes del grid en long.

● Para bots en short: Muestra el precio máximo al que se podría liquidar el bot si se activaran todas las órdenes en short.

● En el modo neutral, la plataforma brinda dos precios de liquidación independientes: Uno para la posición en long y otro para la posición en short. Esta doble pantalla permite a los usuarios supervisar y gestionar de forma independiente el riesgo de cada lado del grid, lo que garantiza una mejor visibilidad y una intervención oportuna si uno de los lados se aproxima a niveles críticos.

Cuándo usar los bots de grid de futuros de Bitget y qué hay que tener en cuenta

Los bots de grid de futuros de Bitget están diseñados para usuarios que desean automatizar las operaciones en condiciones de mercado volátiles o direccionales mediante el uso del apalancamiento y margen para mejorar la eficiencia del capital. Las configuraciones en long, short y neutral hacen que sean adecuados para una amplia gama de situaciones de trading.

Pero una mayor flexibilidad conlleva una mayor responsabilidad. Para operar correctamente con los bots de grid de futuros de Bitget, supervisar el mercado es fundamental. Y lo mismo ocurre con la alineación del riesgo.

Bots de grid de futuros con IA

Los bots de grid de futuros con IA son ideales para una implementación rápida y sin intervención cuando la dirección del mercado es clara. Usa los bots con IA en long durante tendencias alcistas estables y los bots con IA en short durante tendencias bajistas a corto plazo.

Recuerda elegir los bots en función de los perfiles estratégicos (conservador, equilibrado o agresivo para long) o de los indicadores de rendimiento (ROI a 7 días para short). Estos bots simplifican la configuración, pero siguen usando apalancamiento, por lo que es posible que ocurra la liquidación.

Debería supervisar el:

● Apalancamiento y APY/ROI

● Precio de liquidación estimado

Los bots de grid de futuros con IA son eficientes, no pasivos. Combínalos con conocimiento del mercado y una supervisión básica.

Las mejores condiciones del mercado para los bots de grid de futuros manuales

Las estrategias de grid de futuros manuales de Bitget funcionan mejor cuando hay una estructura que aprovechar:

● Volatilidad moderada a alta dentro de un rango → Usa el modo neutral para capturar las oscilaciones en ambos lados, especialmente cuando el activo carece de una tendencia clara.

● Condiciones en tendencia (al alza o a la baja) → Implementa el modo en long o short para entrar y salir sistemáticamente siguiendo la trayectoria de la tendencia.

● Configuraciones técnicas con niveles predecibles → Combina bots con bandas de Bollinger, activadores RSI o umbrales de precios para alinear las entradas con las expansiones o reversiones de la volatilidad.

Sin embargo, incluso en estas situaciones, el rendimiento y la seguridad dependen en gran medida de lo bien que esté configurado el bot. El sistema de margen introduce un riesgo de liquidación en tiempo real, en el que cada decisión de trading se ve amplificada por el apalancamiento.

Cuándo no usarlo

Evita usar los bots de grid de futuros manuales en situaciones como:

● Pares de trading con baja liquidez → Aumenta el deslizamiento y la posibilidad de una ejecución incompleta del grid.

● Caídas o repuntes repentinos provocados por factores macroeconómicos → Es posible que los bots no salgan con la suficiente rapidez; el riesgo de liquidación se dispara antes de que las herramientas de margen automático puedan responder.

● Mercados planos, con baja volatilidad y sin dirección → Las órdenes en grid rara vez se ejecutan, lo que provoca estancamiento, pérdida de margen por comisiones y un uso improductivo del capital.

En estas condiciones, una configuración que no esté bien alineada, como un apalancamiento excesivo, una separación de grid mal elegida o un riesgo de margen ignorado, puede dar lugar fácilmente a pérdidas no deseadas o a una liquidación forzosa.

Gestión integrada de riesgos: Lo que debes supervisar

Desplegar un bot de grid de futuros manual de Bitget es una automatización estructurada con una supervisión activa. Cada configuración de mercado requiere de una coordinación cuidadosa de:

● Apalancamiento y volatilidad → Un alto apalancamiento en mercados volátiles conlleva más riesgos de liquidación. Sé conservador, a menos que las condiciones justifiquen el riesgo.

● Espaciado del grid y rango de precios → Adapta tu método de espaciado (aritmético o geométrico) al comportamiento de los activos. Asegúrate de que tu rango cubra las posibles fluctuaciones sin comprometer demasiado capital.

● Uso del margen y reservas de seguridad → Usa los fondos de reserva y la transferencia automática de margen para prolongar la durabilidad del bot, pero ten en cuenta que las fluctuaciones bruscas de los precios pueden eludir estas medidas de seguridad.

● Estrategia de gestión de beneficios → Elige entre el modo HODL (reinvertir los beneficios en las posiciones) o la transferencia automática de beneficios (retira los beneficios a la cuenta principal). Uno acumula exposición; el otro protege el capital.

● Por último, haz siempre un seguimiento del precio de liquidación estimado, especialmente en el modo neutral, donde se muestran los niveles de liquidación en long y short por separado. Esta doble visibilidad te puede ayudar a intervenir rápidamente si alguno de los lados se aproxima al umbral de riesgo.

En resumen: El mejor momento para usar un bot de grid de futuros de Bitget es cuando comprendes la estructura del mercado y los límites de tu propia estrategia. Piensa en estos bots como un marco de trading disciplinado, no como una herramienta de rendimiento automática. La revisión y el ajuste periódicos son esenciales para el éxito a largo plazo.

Bots de grid de futuros de Bitget: Lista de verificación de riesgos e idoneidad para el mercado

Modo del bot	Ideal para cuando	Evitar si	Comprobaciones de riesgos (qué supervisar)
IA en long	Se espera una tendencia alcista, pero deseas una configuración rápida con estrategias probadas anteriormente	Condiciones altamente volátiles o inciertas sin una tendencia al alza estable	- Nivel de estrategia seleccionado (agresivo, equilibrado, conservador) - APY de 30d vs. el contexto actual del mercado - Nivel de apalancamiento (hasta 125x)
IA en short	Esperas una caída a corto plazo; deseas una implementación rápida mediante bots basados en estrategas	Riesgo de reversión del mercado o fuerza direccional poco clara	- ROI en 7d (contexto del PnL en 7d) - Fuente de la estrategia (trader externo) - No hay acceso a controles personalizados: Revísalo detenidamente antes de usarlo
Manual en long	Configuraciones alcistas en las que deseas una lógica de grid personalizada y un mayor control de entrada	Condiciones estables o propensas a cambios de tendencia	- Semejanza entre el apalancamiento y la volatilidad - Densidad y ancho del grid - Límites de TP/SL - Precio de liquidación estimado
Manual en short	Los mercados bajistas o las condiciones de sobrecompra probablemente retrocederán	Catalizadores alcistas repentinos o fuertes ajustes a la baja	- Salud de la reserva de margen - Configuración de recarga automática del margen - Activadores de ejecución (precio, RSI, BOLL)
Manual neutral	Mercados volátiles, con movimientos laterales y suficiente volatilidad en ambos sentidos	Mercados con baja volatilidad o alto riesgo direccional	- Precios de liquidación separados (long/short) - Simetría del grid - Configuración de deslizamiento - Observaciones de volatilidad en tiempo real
Todos los modos	Puedes supervisar activamente las condiciones, ajustar la configuración y responder a los cambios del mercado	Sorpresas macroeconómicas, noticias impactantes o largos periodos de inactividad	- Gestión de beneficios (transferencia automática vs. HODL) - Exposición al margen vs. respaldo en spot - Activadores de entrada y terminación

Preguntas frecuentes sobre el grid trading de futuros de Bitget

P1: ¿Qué es el grid trading de futuros?

El grid de futuros es un bot de trading de futuros automatizado que compra bajo y vende alto dentro de un rango de precios específico. Solo tienes que establecer el precio máximo y mínimo del rango y determinar la cantidad de grids para empezar a ejecutar un bot. El bot calcula el precio de cada grid y está diseñado para colocar órdenes de forma automática con el fin de obtener beneficios a medida que fluctúa el mercado.

Más información: ¿Qué es el grid trading de futuros? | Guías de Bitget

P2: ¿Cuál es la diferencia entre el grid en spot y el grid de futuros?

En lugar de activos en spot, los bots de grid de futuros operan con contratos de futuros perpetuos nativos de criptomonedas para ofrecer margen, apalancamiento y trading direccional. El mecanismo central sigue basándose en un grid: El bot compra bajo y vende alto en un grid en long, o vende alto y compra bajo en un grid en short. Cada grid representa una oportunidad de trading, y el sistema los ejecuta en función en una lógica preconfigurada sin necesidad de intervención manual constante.

P3: ¿Qué tipos de grids de futuros hay en Bitget?

Bitget admite dos flujos de configuración distintos para los bots de grid de futuros: Modo con IA y modo manual. El modo con AI para los grids de futuros de Bitget brinda acceso a dos tipos distintos de bots en una interfaz unificada: Bots con IA en long y bots con IA en short, desarrollados y probados por Bitget. El modo manual admite las tres configuraciones direccionales: Long, short y neutral.

P4: ¿Es rentable el grid trading de futuros?

El grid trading de futuros puede ser rentable, especialmente en mercados volátiles u oscilantes, donde los precios se mueven con frecuencia dentro de un rango definido. Al comprar automáticamente a precios bajos y vender a precios altos (o viceversa), los bots de grid pueden generar rendimientos estables a medida que el mercado fluctúa. Sin embargo, la rentabilidad depende de una configuración adecuada del bot, un uso prudente del apalancamiento, una gestión eficaz del riesgo, las comisiones de trading y las condiciones generales del mercado. En mercados en tendencias o muy volátiles, el riesgo de pérdidas, incluida la liquidación, puede aumentar. Para obtener los mejores resultados, supervisa siempre tu bot y ajusta la configuración según las tendencias actuales del mercado.