Il mercato delle criptovalute sta correggendo dopo l’impennata del fine settimana, che ha visto Bitcoin (BTC) raggiungere un nuovo massimo storico. La criptovaluta di riferimento ha superato i $125.000 e ha fissato un nuovo massimo storico a $125.559 prima di correggere e scendere al livello attuale. BTC è in calo di quasi l’1% nelle ultime 24 ore, scambiando intorno a $123.949. Nel frattempo, Ethereum (ETH) ha brevemente superato i $4.600 domenica mentre i mercati salivano, prima di correggere e scendere al livello attuale di $4.567, una posizione leggermente inferiore nelle ultime 24 ore.
Ripple (XRP) ha superato i $3 durante il fine settimana, raggiungendo un massimo intraday di $3,06 domenica prima di scendere al livello attuale. Dogecoin (DOGE) ha seguito una traiettoria simile ma è in calo di oltre il 2%, scambiando intorno a $0,257. Nel frattempo, Solana (SOL) è in calo di oltre l’1% dopo aver raggiunto un massimo intraday di $236 domenica. Cardano (ADA) è in calo di oltre il 3%, mentre Chainlink (LINK) è in calo di quasi il 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) hanno registrato anch’essi cali significativi.
Gli ETF spot su Bitcoin registrano il secondo maggior afflusso settimanale
Gli ETF su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi per 3,2 miliardi di dollari la scorsa settimana, il secondo maggior afflusso settimanale dalla loro introduzione a gennaio 2024. L’aumento è dovuto al rinnovato interesse degli investitori mentre i prezzi raggiungevano nuovi massimi storici. Secondo i dati di SoSoValue, solo la settimana terminata il 22 novembre 2024 ha registrato afflussi superiori. Il recupero ha invertito i deflussi di 902 milioni di dollari della settimana precedente. Come previsto, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha dominato gli afflussi con 1,8 miliardi di dollari, seguito dal FBTC di Fidelity con 692 milioni di dollari.
L’attività di trading ha favorito fortemente IBIT, che ha visto miliardi di dollari di azioni scambiati ogni giorno. Gli analisti osservano che IBIT è diventato il veicolo preferito per la partecipazione istituzionale. La chiusura del governo degli Stati Uniti ha visto gli investitori orientarsi fortemente verso asset considerati rifugio sicuro come Bitcoin (BTC) e oro, entrambi saliti a nuovi massimi. Gli analisti hanno attribuito il ritorno del sentiment positivo alle crescenti aspettative di un taglio dei tassi, che ha migliorato il sentiment verso gli asset rischiosi. Iliya Kalchev, analista di Nexo, ha dichiarato,
“Le crescenti aspettative di un altro taglio dei tassi d’interesse negli Stati Uniti hanno innescato un ‘cambio di sentiment’, attirando una rinnovata domanda di ETF su Bitcoin. Ai tassi attuali, i flussi del Q4 potrebbero ritirare oltre 100.000 BTC dalla circolazione — più del doppio delle nuove emissioni. L’assorbimento degli ETF sta accelerando mentre la distribuzione dei detentori a lungo termine si attenua, aiutando BTC a costruire una base più solida vicino a livelli chiave di supporto tecnico.”
La capitalizzazione di mercato delle stablecoin potrebbe alimentare il rally delle crypto
La capitalizzazione record di 300 miliardi di dollari delle stablecoin potrebbe indicare che più capitale degli investitori sta fluendo on-chain, fungendo da carburante per il rally di mercato in corso. L’offerta di stablecoin ha raggiunto un record di 300 miliardi di dollari venerdì, una crescita del 46% da inizio anno che potrebbe superare la crescita dell’anno precedente. Il record arriva mentre ottobre, storicamente un mese rialzista per BTC e altre criptovalute, è iniziato con una nota positiva. Andrei Grachev, socio fondatore di Falcon Finance, ha dichiarato,
“I volumi di trasferimento sono nell’ordine dei trilioni ogni mese. Le metriche di velocità mostrano attività costante su tutte le reti. Le stablecoin stanno regolando scambi, finanziando posizioni e offrendo agli utenti accesso al dollaro dove le banche non arrivano.”
L’offerta di 300 miliardi di dollari potrebbe indicare una ripresa degli asset digitali, insieme a una crescente integrazione delle stablecoin nella finanza tradizionale. Ricardo Santos, chief technical officer di Mansa Finance, ha dichiarato,
“L’espansione dell’offerta di stablecoin è spesso interpretata come un segnale di nuova liquidità equivalente al dollaro che può rapidamente ruotare su Bitcoin, Ethereum o altcoin. In questo senso, la soglia dei 300 miliardi di dollari sembra carburante per razzi per il prossimo ciclo di mercato.”
Morgan Stanley raccomanda un’allocazione ‘conservativa’ in crypto
Morgan Stanley ha emesso nuove linee guida per le allocazioni in crypto nei portafogli multi-asset, raccomandando un approccio conservativo in un report agli advisor finanziari. Gli analisti di Morgan Stanley hanno raccomandato un’allocazione del 4% per le criptovalute nei portafogli “Opportunistic Growth” e del 2% nei portafogli “Balanced Growth”. Tuttavia, hanno raccomandato uno 0% di allocazione per i portafogli focalizzati sulla conservazione della ricchezza e sul reddito. Gli analisti hanno dichiarato nel report,
“Sebbene la classe di asset emergente abbia registrato rendimenti totali fuori misura e una volatilità in calo negli ultimi anni, la criptovaluta potrebbe sperimentare una volatilità più elevata e una maggiore correlazione con altre classi di asset in periodi di stress macro e di mercato.”
Hunter Horsley, CEO di Bitwise, ha definito il report “una notizia enorme”, aggiungendo,
“GIC guida 16.000 consulenti che gestiscono 2 trilioni di dollari in risparmi e ricchezza per i clienti. Stiamo entrando nell’era mainstream.”
Il GENIUS Act potrebbe porre fine alle truffe bancarie
Tushar Jain, co-fondatore di Multicoin Capital, ritiene che il GENIUS Act innescherà un esodo di depositi dai conti bancari tradizionali verso stablecoin a rendimento più elevato, ponendo fine alla capacità delle banche di truffare i depositanti retail. Jain ha dichiarato,
“Il GENIUS Bill è l’inizio della fine per la capacità delle banche di truffare i loro depositanti retail con interessi minimi. Dopo il Genius Bill, mi aspetto che i grandi colossi tech con mega distribuzione (Meta, Google, Apple, ecc.) inizino a competere con le banche per i depositi retail.”
Jain ha sostenuto che i giganti tech inizieranno a competere con le banche per i depositi retail, offrendo rendimenti migliori sulle stablecoin, una migliore esperienza utente, insieme a regolamento istantaneo e pagamenti 24/7.
Analisi del prezzo di Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) è salito a un nuovo massimo storico domenica grazie a un rally del fine settimana che lo ha portato oltre i $125.000 fino a $125.559. Il sentiment rialzista attorno alla criptovaluta di riferimento si è intensificato nel fine settimana dopo che gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato la loro seconda migliore settimana di sempre e le riserve di Bitcoin sugli exchange sono scese ai minimi di sei anni, indicando che gli investitori si stavano preparando a detenere i loro asset a lungo termine, spesso interpretato come un segnale rialzista. La criptovaluta di riferimento ha superato i $120.000 venerdì e ha registrato un aumento marginale sabato, attestandosi a $122.458. BTC è salito a un nuovo massimo storico domenica, raggiungendo $125.559 prima di stabilizzarsi a $123.520. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo durante la sessione in corso, con il prezzo leggermente in rialzo.
BTC ha iniziato una correzione dopo aver toccato il nuovo massimo storico, sperimentando una nuova volatilità. Tuttavia, ha mantenuto la posizione sopra i $123.000 dopo un rally del fine settimana alimentato in parte da un insolito picco nel trading del weekend. Un analista ha avvertito che l’intero movimento al rialzo potrebbe essere una “trappola” per i long. L’analista ha dichiarato in un post su X,
“Short passivi che si accumulano qui. Short aperti qui sul consenso che il pump del weekend sia una trappola.”
I dati di CoinGlass hanno mostrato che la liquidità nei book degli ordini degli exchange veniva assorbita su entrambi i lati del prezzo. Tuttavia, i trader generalmente considerano i movimenti del weekend come indicatori inaffidabili della direzione futura del prezzo, a causa della mancanza di liquidità. Riguardo a dove potrebbe fermarsi la correzione, il trader CryptoNuevo ha dichiarato,
“Per la settimana a venire, penso che potremmo vedere un retest della 4h50EMA — è sovraestesa, e si possono vedere i retest in precedenti Price Action simili. Dopo di ciò, dovremmo vedere un nuovo movimento al rialzo. Pertanto, continuo a preferire i long agli short dalla 4h50EMA.”
L’analista popolare Rekt Capital ha sostenuto che BTC potrebbe impiegare tempo per rompere definitivamente i $124.000.
“Non dovrebbe sorprendere che Bitcoin sia stato respinto da circa $124k al primo tentativo in questo trend rialzista. Dopotutto, l’ultima volta che Bitcoin è stato respinto da $124k, il rifiuto ha preceduto un pullback del -13%. Bitcoin deve dimostrare che questa resistenza a $124k è un punto di rifiuto che si sta indebolendo. E qualsiasi calo o pullback più superficiale da qui lo dimostrerebbe.”
Alcuni analisti hanno evidenziato il crescente interesse istituzionale, aggiungendo che l’assenza di forti pullback dei prezzi indica una domanda significativa. Caleb Franzen, creatore di Cubix Analytics, ha dichiarato,
“Quando vedo un’azione di prezzo a breve termine come questa, con pullback minimi e grandi spike al rialzo seguiti da offerte sostenute, vedo le istituzioni.”
BTC ha iniziato il fine settimana precedente con un calo marginale sabato prima di salire di oltre il 2% domenica e attestarsi a $112.197. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì mentre il prezzo è salito di quasi il 2% superando i $114.000 e attestandosi a $114.365. Nonostante il sentiment positivo, BTC è sceso a un minimo di $112.695 martedì. Tuttavia, si è ripreso da questo livello attestandosi a $114.067, registrando infine un calo marginale. Il sentiment rialzista è tornato mercoledì mentre BTC è salito di oltre il 4% superando i $118.000 e attestandosi a $118.659. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì mentre il prezzo è salito dell’1,65% recuperando i $120.000 e attestandosi a $120.621.
Fonte: TradingView
Il sentiment rialzista è persistito venerdì nonostante la volatilità e la pressione di vendita. Di conseguenza, BTC ha raggiunto un massimo intraday di $123.996 prima di attestarsi a $122.318. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo sabato mentre il prezzo ha registrato un aumento marginale e si è attestato a $122.458. Il sentiment rialzista si è intensificato sabato mentre BTC è salito oltre i $125.000 a un nuovo massimo storico di $125.559. Tuttavia, non è riuscito a mantenersi a questo livello e si è infine attestato a $123.520. BTC è leggermente in rialzo durante la sessione in corso, scambiando intorno a $123.887.
Analisi del prezzo di Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) ha registrato un forte pullback dopo aver brevemente superato la soglia dei $4.600 domenica, raggiungendo un massimo intraday di $4.616 prima di attestarsi a $4.515. I trader a breve termine tengono d’occhio i livelli chiave di resistenza, mentre quelli a lungo termine si concentrano sulle previsioni più ampie per il 2025. Con aggiornamenti chiave della rete, crescente interesse istituzionale, attività sulle stablecoin e casi d’uso DeFi, la prossima mossa di ETH potrebbe giocare un ruolo chiave nel definire la sua posizione nel prossimo ciclo rialzista.
ETH ha mantenuto la posizione sopra i $4.300, iniziando un nuovo aumento e superando i $4.500 e $4.600. Tuttavia, la pressione di vendita ai livelli superiori ha fatto perdere slancio ai rialzisti, con il prezzo sceso ai livelli attuali. Se ETH riuscirà a conquistare decisamente il livello dei $4.600, potrebbe salire a $4.650. Un chiaro superamento di questo livello potrebbe portare il prezzo oltre i $4.700. Al contrario, un nuovo calo potrebbe vedere ETH scendere sotto i $4.500. Tuttavia, se la pressione di vendita persiste e ETH scende sotto i $4.300, il prezzo potrebbe scendere a $4.000.
La breve spinta di ETH sopra i $4.600 ha alimentato speculazioni su un movimento verso i $4.700 o più. Tuttavia, il sentiment ribassista ha prevalso ai livelli superiori, poiché gli investitori sono diventati cauti dopo segnali di rallentamento dello slancio e cautela a breve termine.
ETH ha iniziato il fine settimana precedente in rosso, registrando un calo marginale sabato. L’azione dei prezzi è diventata rialzista domenica mentre ETH è salito di oltre il 3% e si è attestato a $4.144. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì mentre il prezzo è salito di quasi il 2% e si è attestato a $4.217. Nonostante il sentiment positivo, ETH è tornato in rosso martedì, scendendo di quasi il 2% a $4.145. Il sentiment rialzista è tornato mercoledì mentre il prezzo è salito del 4,92% superando i $4.300 e attestandosi a $4.349.
Fonte: TradingView
Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì mentre ETH è salito di oltre il 3% a $4.486. Il prezzo ha affrontato volatilità venerdì mentre acquirenti e venditori lottavano per il controllo. Gli acquirenti hanno infine avuto la meglio mentre ETH è salito dello 0,56% recuperando i $4.500 e attestandosi a $4.512. L’azione dei prezzi è stata mista durante il fine settimana mentre il prezzo è sceso dello 0,54% sabato. Ha raggiunto un massimo intraday di $4.616 domenica mentre il sentiment rialzista si è intensificato. Tuttavia, non è riuscito a mantenersi a questo livello e si è attestato a $4.515, salendo infine dello 0,62%. ETH è in rialzo di oltre l’1% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $4.571.
Analisi del prezzo di Solana (SOL)
Solana (SOL) è salita a un massimo intraday di $237 domenica mentre il mercato delle criptovalute era in rally. Tuttavia, non è riuscita a spingersi più in alto e ha perso slancio dopo aver raggiunto questo livello, attestandosi infine a $228. SOL ha scambiato in territorio rialzista la scorsa settimana ma ha perso slancio venerdì con il ritorno della pressione di vendita. Di conseguenza, è scesa di oltre il 2% a $227 sabato prima di rimbalzare domenica. SOL è in rialzo di oltre il 2% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $233.
Nel frattempo, Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ritiene che Solana sarà la rete preferita da Wall Street per le stablecoin e la tokenizzazione di asset reali. Hougan ha sostenuto che la velocità e la finalità della rete la rendono un’opzione migliore nonostante il dominio di Ethereum.
“Penso che Solana sia la nuova Wall Street. Possono vedere cosa sta accadendo nello spazio delle stablecoin e della tokenizzazione, e sanno che sarà enormemente significativo. Persone davvero importanti stanno dicendo che le stablecoin reinventeranno i pagamenti e la tokenizzazione reinventerà i mercati azionari, obbligazionari, delle materie prime e immobiliari.”
Hougan ha anche evidenziato i miglioramenti nella velocità della rete e dei regolamenti come fattori chiave che potrebbero influenzare gli investitori di Wall Street. Bitwise ha scommesso molto su Solana e offre agli investitori un fondo chiamato Bitwise Physical Solana ETP, che offre esposizione a SOL attraverso una struttura completamente garantita e fisicamente detenuta. Bitwise ha anche un ETF spot su Solana in attesa dell’approvazione della SEC. La decisione finale sull’ETF è attesa per il 16 ottobre.
SOL ha iniziato il fine settimana precedente in rosso, registrando un calo di quasi l’1%. Tuttavia, si è ripresa domenica, salendo del 3,58% e attestandosi a $210. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì nonostante la pressione di vendita mentre SOL è salita dello 0,92% a $212. Nonostante il sentiment positivo, SOL ha perso slancio martedì, scendendo di oltre il 2% a un minimo di $204, prima di attestarsi a $208. Il sentiment rialzista è tornato mercoledì mentre il prezzo è salito di oltre il 6% recuperando i $220 e attestandosi a $222.
Fonte: TradingView
Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì mentre SOL è salita di quasi il 6% superando i $230 e attestandosi a $234. Tuttavia, ha perso slancio venerdì, scendendo dello 0,86% a $232. I venditori hanno mantenuto il controllo sabato mentre il prezzo è sceso di oltre il 2% e si è attestato a $227. SOL ha raggiunto un massimo intraday di $237 domenica mentre i mercati erano in rally. Tuttavia, non è riuscita a mantenersi a questo livello e si è attestata a $228, salendo infine dello 0,35%. SOL è in rialzo di quasi il 2% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $232.
Analisi del prezzo di Ripple (XRP)
Ripple (XRP) ha iniziato il fine settimana precedente in territorio positivo, salendo di quasi l’1% a $2,807. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo domenica mentre il prezzo è salito di oltre il 2% a $2,868. L’azione dei prezzi è rimasta positiva lunedì mentre XRP è salito dello 0,48%. Tuttavia, è tornato in rosso martedì, scendendo dell’1,25% a $2,846. Il sentiment rialzista è tornato giovedì mentre XRP è salito del 3,58% attestandosi a $2,948.
Fonte: TradingView
XRP è salito ulteriormente venerdì, aumentando di oltre il 3% e recuperando i $3, attestandosi a $3,040. Il prezzo ha affrontato volatilità venerdì mentre acquirenti e venditori lottavano per il controllo. I venditori hanno infine avuto la meglio mentre XRP ha registrato un aumento marginale. La pressione di vendita è tornata sabato mentre il prezzo è sceso di oltre il 2% a $2,969. XRP è salito a un massimo intraday di $3,070 domenica mentre il sentiment rialzista si è intensificato. Tuttavia, non è riuscito a mantenersi a questo livello e si è attestato a $2,970. XRP è in rialzo di quasi l’1% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $2,994. Gli acquirenti cercheranno di mantenere il controllo e spingere il prezzo sopra i $3.
Analisi del prezzo di Near Protocol (NEAR)
Near Protocol (NEAR) ha iniziato la settimana precedente in territorio ribassista, scendendo a un minimo di $2,68 prima di attestarsi a $2,77, registrando infine un calo dello 0,94%. La pressione di vendita si è intensificata martedì mentre il prezzo è sceso di oltre il 5% attestandosi a $2,62. Nonostante la forte pressione di vendita, NEAR si è ripreso mercoledì, salendo di quasi l’8% e attestandosi a $2,82. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì mentre il prezzo è salito di oltre il 5% attestandosi a $2,97.
Fonte: TradingView
NEAR ha continuato a salire venerdì, aumentando di oltre il 2% e recuperando i $3, attestandosi a $3,03. Nonostante il sentiment positivo, NEAR ha perso slancio sabato, scendendo a un minimo di $2,93 prima di attestarsi a $2,96. Il prezzo è salito a un massimo intraday di $3,17, ma ha perso slancio dopo aver raggiunto questo livello, attestandosi infine a $2,95. NEAR è in rialzo di quasi il 2% durante la sessione in corso, scambiando a $2,97.
