暗号資産市場は週末の大暴落後、回復の兆しを見せています。トランプ大統領が中国からの輸入品に100%の関税とソフトウェアの新たな輸出規制を発表したことで、市場は史上最大級の売り浴びせを記録しました。その結果、Bitcoin（BTC）はBinanceで一時$102,000まで急落しましたが、その後$110,000を回復しました。しかし、市場は週末の混乱を乗り越え、週明けはプラス圏でスタートしています。BTCは3%以上上昇し、$115,000の水準を回復しました。主要な暗号資産は過去24時間で3%以上上昇し、$115,305付近で取引されています。
一方、Ethereum（ETH）は$3,504まで下落した後、$4,000の水準を回復しました。このアルトコインは日曜日の終盤に急騰し、過去24時間で約9%上昇し、$4,174付近で取引されています。Ripple（XRP）も$1.849まで急落した後、9%以上回復し、$2.61付近で取引されています。また、Solana（SOL）は$200の水準回復を目指し、約10%上昇しています。Dogecoin（DOGE）は11%以上、Cardano（ADA）は10.70%上昇し、$0.718付近で取引されています。Chainlink（LINK）も12%の力強い回復を見せ、Stellar（XLM）は6%以上上昇しています。Hedera（HBAR）、Litecoin（LTC）、Toncoin（TON）、Polkadot（DOT）も過去24時間で大幅な上昇を記録しています。
米国政府のシャットダウンが3週目に突入
米国政府のシャットダウンは3週目に突入し、11月まで続く場合、16の暗号資産ETFが宙に浮くことになります。米国政府は10月1日、共和党と民主党が予算合意に至らなかったことで機能停止に陥りました。このシャットダウンにより、証券取引委員会（SEC）を含む複数の政府機関が必要最小限の人員で運営されています。一方、10月にETF承認のラッシュを期待していた暗号資産業界は、期限が過ぎても何の動きもないため、もう少し待たされる可能性があります。
「政府のシャットダウンが終われば、現物暗号資産ETFの扉が開く…皮肉なことに、増大する財政赤字といつもの政治劇がこれらを遅らせている。まさに暗号資産がターゲットにしている問題だ。」
米中代表が貿易摩擦緩和に動く
米国と中国の代表は、今週高まった貿易関係の緊張を和らげるために動きました。トランプ大統領は、中国がテクノロジーやAIに不可欠なレアアース鉱物の輸出制限を発表したことを受け、中国製品への100%関税と主要ソフトウェアの新たな輸出規制を発表しました。中国商務省は、レアアース輸出規制案やその他の貿易協議について交渉に応じる意向を示しました。この発表は、トランプ大統領がTruth Socialに投稿した後に行われました。
「中国のことは心配しないで、大丈夫だ！非常に尊敬されている習主席も、たまたま悪いタイミングだっただけだ。彼も自国の不況は望んでいないし、私も同じだ。米国は中国を助けたいのであって、傷つけたいわけではない!!!」
トランプ大統領、Changpeng Zhaoの恩赦を検討中
トランプ大統領は、Binance創設者のChangpeng Zhaoに対する恩赦を検討していると報じられています。Zhaoに近い関係者によると、ホワイトハウス内で数カ月にわたり議論が続いた後、元Binance代表がまもなく恩赦を受ける可能性があるとのことです。FOX Businessのシニアビジネス特派員Charles Gasparinoによれば、最近数週間でZhaoの代理人とホワイトハウス当局者との間の協議が活発化しているといいます。GasparinoはXで次のように述べました。
「元Binance代表CZに近い人々は…ホワイトハウス内で恩赦の可能性について議論が加熱していると言っています。多くのトランプ側近は、[CZ]に対する詐欺事件はかなり弱いものであり、重罪判決や実刑に値するものではなかったと考えています。」
Zhaoは暗号資産エコシステムで最も影響力のある人物の一人でした。彼は米国司法省によりマネーロンダリングで有罪判決を受け、服役し、43億ドルの罰金を支払いました。Zhaoは現在もBinanceの最大個人株主であり、大統領の恩赦があれば、2017年に設立した取引所への正式な復帰への道が開かれる可能性があります。
Bitcoin（BTC）をショートしたトレーダーがさらに弱気ポジションを追加
市場暴落直前にタイミングよくベットし1億9200万ドルの利益を上げた暗号資産トレーダーが、さらに弱気ポジションを追加しました。このクジラトレーダーは、Bitcoin（BTC）をショートするために1億6300万ドルのレバレッジ付き永久契約を開設しました。このポジションは現在350万ドルの利益となっており、BTCが$125,500を超えると清算されます。このトレーダーは、トランプ大統領の関税発表直前にショートポジションを開設し、市場が急落したことでコミュニティの注目を集めました。その結果、このトレーダーは1億9200万ドルの利益を手にしました。
コミュニティは、このトレーダーが取引のタイミングから「インサイダークジラ」だと考えています。一部のメンバーは、このトレーダーが市場を暴落させたレバレッジ清算の主因だったと見ています。
「すごいのは、彼がBTCとETHをさらに9桁分ショートしたのが、暴落の数分前だったことだ。そしてこれはHyperliquid上で公開されていたもので、CEXや他の場所で何をしていたかは想像もつかない。今日の出来事にこの人物が大きく関与していたのは間違いないと思う。」
Bitcoin（BTC）価格分析
Bitcoin（BTC）および暗号資産市場全体は、週末の暴落後の月曜日に回復しました。この暴落では市場が急落し、レバレッジポジションで数十億ドルが消失しました。市場は金曜日から動揺しており、トランプ大統領が中国製品への100%関税とソフトウェアの新たな輸出規制を発表したことで崩壊しました。BTCはBinanceで日中最安値の102,000ドルまで下落した後、回復し、1日を$112,980付近で終えました。土曜日も売り圧力が続き、価格は約2%下落して$119,768となりました。しかし、日曜日には市場が反発し、約4%上昇して$115,000を回復し、$115,067で落ち着きました。BTCは現在もわずかに上昇しており、$115,305付近で取引されています。
BTCは週末の暴落後、ポジティブなセンチメントが戻る中で$116,000の明確な回復を目指します。トランプ大統領による関税発表が市場の混乱を引き起こすきっかけとなりましたが、回復によりBTCはすでに損失の約50%を取り戻しています。The Kobeissi Letterは次のように述べています。
「アフターマーケットの先物下落を含めると、S&P 500はオープン時に+120ポイント上昇しています。これは先週末の下落の50%を実質的に消し去ったことになります。今後はトランプ政権からのさらなる指針を待ちます。」
暗号資産市場は金曜日の暴落以降、ほぼ5億ドルを回復しました。一部のトレーダーが完璧なタイミングで取引したことで、The Kobeissi Letterはこの出来事を「暗号資産史上最大級の富の移転」と表現しました。一方、BTCトレーダーは今週、最悪期が過ぎたのか、それともさらなる下落があるのかというジレンマに直面しています。あるトレーダーはさらなる下落を予想し、Xで次のように述べています。
「先週のフラッシュクラッシュは、2024年8月からの斜め上昇トレンドサポートで完璧に反発しました。少なくとも108の再テストを期待していますが、ご存知の通りHTFは弱気の兆候を示しています。107-108でサポート再テストがあれば1Dを確認します。」
しかし、主要な暗号資産は力強い回復を見せ、プラス圏で取引されています。オンチェーンの動きからはボラティリティが落ち着いていることが示されており、トレーダーは今週のリリーフバウンスを期待しています。BTCトレーダーのSkewはXで次のように述べました。
「週明けや先物オープンに向けてリリーフバウンスの可能性が見える。どちらもマクロの観点から重要なフローをもたらす。現在市場は薄いので、特にアルトでのマージンポジションには注意が必要。」
トレーダーのHTL-NLは、市場は予測不可能だが、クラッシュの可能性は低いと述べています。
「Wクローズと来週がどうなるかは誰にも分かりません。特にレガシー市場はトランプに反応する時間がほとんどありませんでした。しかし、私は過度に心配していません。いずれにせよ調整は予想されていましたが、それが増幅され、システム障害が起きただけです。」
BTCは先週強気圏で推移し、前週は1.41%上昇して$122,318で始まりました。土曜日にはわずかな上昇を記録し、日曜日には日中高値$125,750に到達しました。最終的にBTCは週末を$123,520（0.87%上昇）で終えました。月曜日も買い手が主導権を握り、0.97%上昇して$124,720で落ち着きましたが、日中高値は$126,296でした。火曜日には勢いを失い、約3%下落して$121,393となりました。水曜日には約2%回復し、$123,343で落ち着きました。
Source: TradingView
木曜日には再び売り圧力が戻り、BTCは1.32%下落して$119,713まで下落した後、$121,714で落ち着きました。金曜日にはトランプ大統領が中国製品への100%関税とソフトウェアの新たな輸出規制を発表したことで、BTCと暗号資産市場は暴落しました。この発表は中国によるレアアース鉱物輸出制限への報復でした。その結果、BTCはBinanceで$102,000まで急落した後、回復して$112,980で落ち着きました。土曜日も売り圧力が続き、価格は約2%下落して$110,768となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、日曜日には市場が回復し、BTCは約4%上昇して$115,000を回復し、$115,067で落ち着きました。現在もわずかに上昇しており、$115,220付近で取引されています。ただし、MACDは依然として弱気を示しており、売り手が優勢であることを示しています。
Ethereum（ETH）価格分析
Ethereum（ETH）は、金曜日の暴落後の現在のセッションでわずかに上昇しています。世界第2位の暗号資産は、金曜日に市場が暴落した際に$3,444まで急落しましたが、その後回復し、$3,836で落ち着きました。土曜日も売り圧力が続き、価格は2%以上下落して$3,752となりました。売り圧力にもかかわらず、ETHは日曜日にほぼ11%上昇し、$4,000を回復して週末を$4,158で終えました。
アルトコインは日曜日に$4,100を回復しましたが、現在のセッションでは勢いを築くのに苦戦しています。ETHの回復により、金曜日の暴落による損失の一部が緩和され、38億ドル以上のレバレッジロングポジションが清算されました。しかし、アナリストはETHが$4,000を回復したことで短期的な調整が終わったと見ています。さらに、ETH永久先物のファンディングレートは-14%まで低下しています。これはショートトレーダーがポジション維持のために支払いをしていることを意味し、長期的には持続不可能な状況です。この状況は、一部のマーケットメイカーや取引所が支払い能力に問題を抱えているのではないかという懸念も示しています。
また、取引所がクロス担保マージンやオラクル価格設定の管理ミスに関連してトレーダーに補償するかどうかについても不透明感があります。アナリストは、クラッシュの詳細な検証とその影響が発表されるまで、市場は慎重な姿勢を維持すると予想しています。しかし、ETH月次先物は2時間足らずでショックを吸収し、中立市場に必要な最低5%のプレミアムをすぐに回復しました。市場専門家によれば、永久契約でレバレッジロングポジションの需要が低いのは、強い弱気感情というよりもプロダクト設計の弱さを反映しているとのことです。ただし、マーケットメイカーが自信を取り戻すまで不透明感は続くと見られています。
しかし、アナリストはBTCとETHが他のアルトコインよりも比較的良好なパフォーマンスを示したと指摘しています。
「BTCとETHは、70%以上、場合によっては95%以上下落したロングテールのアルトコインと比べて比較的良好でした。私は普段陰謀論には興味がありませんが、これは明らかに通常の市場行動ではありませんでした。」
ETHは前週末をプラス圏でスタートし、金曜日にわずかな上昇を記録しました。しかし、土曜日には0.55%下落し、$4,487で落ち着きました。日曜日にはポジティブなセンチメントが戻り、価格は0.62%上昇して$4,500を回復し、$4,515で落ち着きました。月曜日も買い手が主導権を握り、ETHは約4%上昇して$4,600を超え、$4,685で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、火曜日には5%以上下落し、$4,451で落ち着きました。水曜日には1.68%回復しましたが、木曜日には再び3.47%下落し、$4,369で落ち着きました。
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ETHは金曜日、トランプ大統領が中国からの輸入品に100%関税と主要ソフトウェアの輸出規制を発表したことで、日中最安値$3,444まで急落しました。この水準から回復し、$3,836で落ち着き、最終的には12%以上下落しました。土曜日も売り圧力が続き、2.21%下落して$3,752となりました。ETHは日曜日にほぼ11%上昇し、$4,000を回復して$4,158で落ち着きました。現在のセッションでもわずかに上昇し、$4,165で取引されています。
Solana（SOL）価格分析
Solana（SOL）は、金曜日のフラッシュクラッシュで$170まで下落した後、$200の水準回復を目指しています。アルトコインは最終的にその日を$188で終えましたが、土曜日も下落を続け、約6%下落して$177となりました。日曜日には市場が回復し、SOLは約11%上昇して$197となりました。ただし、現在のセッションではわずかに下落し、$195付近で取引されています。
アナリストは、SOLが$200を失うリスクがあると警告していましたが、これはSOLにとって重要な分岐点とされています。アルトコインは現在のセッションで勢いを築くのに苦戦していますが、アナリストはSOLの将来性と年末のラリーに楽観的であり、価値が$300を超える可能性があると見ています。あるトレーダーは、$300を超える前にもう一度調整があるだろうと述べています。
「$320がターゲット。まずは調整が入るだろう。」
SOLは前週末をマイナス圏でスタートし、金曜日に約1%、土曜日に2%以上下落して$227で落ち着きました。日曜日には価格が回復し、日中高値$237に到達した後、$238で落ち着きました。月曜日も買い手が主導権を握り、約2%上昇して$232で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、火曜日には再び弱気圏に戻り、5%以上下落して$220となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、水曜日には4%以上回復し、$229で落ち着きました。
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木曜日には再び売り圧力が戻り、SOLは3.52%下落して$221となりました。金曜日には市場が急落し、売り圧力が強まりました。その結果、SOLは日中最安値$170まで急落した後、$188で落ち着き、最終的には14%以上下落しました。土曜日も売り手が主導権を握り、価格は約6%下落して$177となりました。SOLは日曜日に約11%回復し、$197で落ち着きました。現在のセッションでは1%以上下落し、$194付近で取引されています。
Polkadot（DOT）価格分析
Polkadot（DOT）は前週末をマイナス圏で推移し、土曜日に2.96%、日曜日に1.36%下落して、日中高値$4.37から$4.13で落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、月曜日には6%以上回復し、$4.30を回復して$4.39で落ち着きました。火曜日には再びマイナス圏に戻り、約6%下落して$4.14となりました。水曜日には1.28%回復しましたが、木曜日には再び約3%下落して$4.07で落ち着きました。
Source: TradingView
DOTは金曜日、市場が崩壊したことで日中最安値$2.86まで急落しました。しかし、この水準から回復し、$3を回復して$3.13で落ち着き、最終的には23%もの大幅下落となりました。土曜日も売り圧力が続き、4%以上下落して$3となりました。日曜日には市場全体の回復の一環として8%以上上昇し、$3.24で落ち着きました。現在のセッションでも1%以上上昇し、$3.28付近で取引されています。
Jupiter（JUP）価格分析
Jupiter（JUP）は前週末をマイナス圏で終え、$0.454までわずかに下落しました。月曜日には3.53%上昇して$0.470まで回復しましたが、火曜日には勢いを失い、約6%下落して$0.443となりました。水曜日には買い手が市場に戻り、価格は1.66%上昇して$0.450となりました。
Source: TradingView
木曜日には再び売り圧力が戻り、JUPは4%以上下落して$0.431で落ち着きました。金曜日には弱気センチメントが強まり、日中最安値$0.107まで急落しました。JUPはこの水準から回復し、$0.329で落ち着き、最終的には24%近い下落となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、土曜日には2.31%回復して$0.336となりました。日曜日には強気センチメントが強まり、JUPは約11%上昇して$0.372で落ち着きました。現在のセッションではわずかに下落し、$0.372付近で取引されています。
