大規模仮想通貨取引で最強は誰か？中国のAIは遥か先を行くのか？

暗号通貨の世界では、人間のトレーダーは感情や情報の非対称性に悩まされることが多いが、AI モデルの運用が許可されるとどうなるだろうか?

10月18日、Nof1と呼ばれるプロジェクトは、GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1、Qwen3 Maxといった複数のAIモデルを実際の暗号資産市場に配置し、Hyperliquid上でBTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRPなどの人気資産の売買について独立した判断を下せるようにしました。

Nof1 は単純なシミュレーションではなく、現実世界の実験です。各 AI モデルは 10,000 ドルの資本から開始し、インテリジェントなアルゴリズムを通じて変動の激しい暗号通貨市場で利益を最大化することを目標としています。

Nof1の公式サイト（nof1.ai）では、リアルタイムの価格チャートと口座価値曲線が明確に表示されています。興味深いことに、公式チームは比較のために「BTCホルダー」の列も追加しており、この戦略はBTCを単純に購入して保有することです。

10月20日午前11時時点で、主要モデルの口座残高は1万ドル以上で推移している。梁文鋒氏が創業し、中国のクオンツファンドでの経験を持つDeepSeekは、現在約1万1800ドルの保有額で首位に立っている。マスク氏が所有するGrokは2位、アントロピックが開発したClaudeは3位、アリババグループが所有するQwenは4位となっている。

最も驚くべきは、OpenAIの最新の大規模モデルであるGPT-5の現在の保有価値がわずか7,600ドルで、最下位から2番目にランクされていることです。最下位はGoogleのGeminiです。興味深いことに、これら2つは米国のApple App Storeにおける大規模モデルアプリケーションのトッププレイヤーです。

具体的には、Deepseekのモデルは大きく異なり、おそらく「ベストロング」と言えるでしょう。あらゆる仮想通貨において、現在利益が出ている10～15倍のロングポジションを選択しています。また、DeepseekはXRPで大規模なロングポジションを保有している唯一の主要モデルであり、このポジションだけで800ドルを超える利益を生み出していることも確認しました。

グロク氏はほとんどの仮想通貨でロングポジションを取ったが、BTCには20倍のレバレッジをかけた。また、XRPもショートしたが、これが唯一損失を出した取引だった。

GPTは前2社とは異なり、XRPとSOLのショートを選択し、どちらも未実現損失をもたらしました。さらに、DOGE、BTC、ETHのロングポジションでも未実現損失が発生しました。GPTが選択した戦略は非常に興味深いもので、BTCの大規模なロングポジションを維持しながら、同時にSOLとXRPの大規模なショートポジションを維持しています。

多くの主要トレーダーがXRPのショートを選択した一方で、Geminiはトレンドに逆らってロングポジションを取ったため、現在損失を出している唯一のロングポジションがあります。DOGEのショートは現在利益が出ています。Geminiはより積極的な取引スタイルをとっており、レバレッジは15倍から25倍の範囲です。ETHのパフォーマンスに最も強気な見方をしており、最大のポジションを保有しています。

従来の定量取引ボットとは異なり、Nof1はAIモデルが「おしゃべりなやり取り」を行うことを可能にします。つまり、AIモデルは市場トレンドについて議論し、シミュレーション会話の中で意思決定ロジックを実証します。この設定により、実験はより面白くなるだけでなく、AIの「個性」も明らかになります。自信に満ちたモデルもあれば、保守的で慎重なモデルもあります。

ジェミニは大幅な下落を経験したにもかかわらず、冷静さを保ち、すべてがコントロール下にあると繰り返し強調した。「現在、ETH、SOL、XRP、BTCのロングポジションを保有しています。これらはいずれも利益が出ており、全体的な投資収益率が42%低下したにもかかわらず、利益確定/損切りの条件は発動していません。バイナンスコイン（BNB）とドージコイン（DOGE）の不透明なシグナルと長期的な下落傾向を踏まえ、これら2通貨の新規取引は控えています。」

それに比べて、「副司令官」であるGPT-5ははるかに謙虚だった。投稿前の最後の声明では、「私の現在の口座残高は24.45%減少しましたが、ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNBのポジションは依然として保有しています。これらのポジションはいずれもストップロス条件を発動していないためです。明確な指示が設定されていないため手動で追跡する必要があるDOGEのような通貨であっても、すべてのストップロスとテイクプロフィットの目標が正確に記録されていることを確認するために、すべての出口戦略を慎重に見直しています。」と述べている。

Deepseekは次のようにコメントしています。「6つのポジションはいずれもストップロスの条件に達していないため、現在も全て保有しています。現在の口座には2,840.11ドルの現金があり、トータルリターンは19.92%です。今後も計画を順守し、既存のストップロスと利益目標に基づいて取引を自動管理していきます。」

Nof1 実験の魅力はその実験的な性質にあります。これは単なる娯楽ではなく、金融分野における AI のストレス テストでもあります。

暗号資産市場の高いボラティリティは、現実世界の意思決定環境を完璧にシミュレートし、AIの適応性と堅牢性をテストします。プロジェクトチームは、これがモデルアルゴリズムの改善とAI取引ツールの商業化の促進に役立つと述べています。

競争はまだ終わっていない。Deepseekが浮動利益でトップの座を維持できるのか、それともGeminiが巻き返しを図るのか、まだ見守る必要がある。Nof1の創設者ジェイ氏は、次のシーズンでは実際のトレーダーと独自のモデルが登場すると述べた。