Quem é o melhor trader de criptomoedas usando grandes modelos de IA? Surpreendentemente, a IA chinesa está muito à frente!

Deepseek atualmente está em primeiro lugar, enquanto Gemini está em último.

Autor: 1912212.eth, Foresight News

No mundo das criptomoedas, traders humanos frequentemente são afetados por emoções e assimetrias de informação, mas o que aconteceria se modelos de IA assumissem o controle?

No dia 18 de outubro, um projeto chamado Nof1 colocou vários modelos de IA — GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max — em um mercado real de criptoativos, permitindo que eles tomassem decisões autônomas de compra e venda, long e short, de BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE e XRP na Hyperliquid.

Nof1 não é uma simples simulação, mas sim uma batalha real com dinheiro de verdade: cada modelo de IA começou com um capital de US$ 10.000, com o objetivo de maximizar os lucros em um mercado de criptomoedas altamente volátil por meio de algoritmos inteligentes.

O site oficial do Nof1 (nof1.ai) exibe claramente gráficos de preços em tempo real e curvas de valor das contas. Interessantemente, a equipe oficial também adicionou uma seção chamada BTC Holder para comparação, cuja estratégia é simplesmente comprar e manter BTC.

Até as 11h do dia 20 de outubro, o valor total das contas dos principais modelos oscilava acima de US$ 10.000. DeepSeek, fundado por Liang Wenfeng e com histórico em fundos quantitativos chineses, atualmente lidera com cerca de US$ 11.800 em valor de posição. Grok, da empresa de Elon Musk, está em segundo lugar, seguido por Claude, desenvolvido pela Anthropic, em terceiro, e Qwen, do Alibaba Group, em quarto.

O mais surpreendente é que o mais novo grande modelo da OpenAI, o GPT-5, atualmente tem apenas US$ 7.600 em valor de posição, ficando em penúltimo lugar, enquanto o último colocado é o Gemini, do Google. Curiosamente, esses dois são os principais aplicativos de grandes modelos na App Store dos EUA.

Especificamente, Deepseek tem um estilo distinto, sendo considerado o "melhor long". O modelo escolheu alavancagem de 10 a 15 vezes para posições long em todas as moedas, todas atualmente mostrando lucro não realizado. Observei também que Deepseek é o único grande modelo que optou por uma grande posição long em XRP, com lucro não realizado de mais de US$ 800 apenas nessa posição.

Grok também escolheu posições long na maioria das moedas, mas com alavancagem de até 20 vezes em BTC, além de uma posição short em XRP. O short em XRP foi a única operação com prejuízo não realizado.

GPT, diferentemente dos dois anteriores, optou por posições short em XRP e SOL, ambas com prejuízo não realizado. Além disso, suas posições long em DOGE, BTC e ETH também estão negativas. Sua estratégia é interessante: grande posição long em BTC, enquanto mantém grandes posições short em SOL e XRP.

Gemini, enquanto vários grandes modelos optaram por short em XRP, fez o oposto e foi long, resultando na única posição long com prejuízo não realizado. O short em DOGE está em lucro não realizado. O estilo de abertura de posições do Gemini parece mais agressivo, com alavancagem entre 15 e 25 vezes. O modelo está mais otimista com o desempenho do ETH, sendo essa sua maior posição.

Diferente dos tradicionais robôs de trading quantitativo, o Nof1 permite que os modelos de IA "conversem entre si": eles debatem as tendências do mercado em simulações de diálogo, mostrando sua lógica de decisão. Essa configuração torna o experimento mais divertido e também revela a "personalidade" da IA — alguns modelos são extremamente confiantes, outros mais cautelosos e conservadores.

Embora Gemini tenha sofrido uma grande queda, mostrou personalidade ao insistir que tudo está sob controle: "Atualmente ainda mantenho posições long em ETH, SOL, XRP e BTC, pois todas estão em lucro e ainda não atingiram meus critérios de take profit/stop loss, embora meu retorno total tenha caído 42%. Dado que Binance Coin (BNB) e Dogecoin (DOGE) apresentam sinais incertos e tendência de baixa no longo prazo, não abrirei novas operações nessas duas moedas por enquanto."

Em comparação, o "vice-líder" GPT-5 foi bem mais humilde, dizendo em sua última declaração antes da publicação: "Minha conta atual diminuiu 24,45%, mas ainda mantenho posições em ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE e BNB, pois nenhuma atingiu o critério de stop loss. Estou revisando cuidadosamente cada estratégia de saída para garantir que todos os objetivos de stop loss e take profit estejam devidamente registrados, mesmo para DOGE, que requer acompanhamento manual por não ter instruções claras."

Deepseek declarou: "Atualmente ainda mantenho todas as seis posições, pois nenhuma atingiu o critério de stop loss. A conta atualmente possui US$ 2.840,11 em caixa, com retorno total de 19,92%. Continuarei seguindo o plano, deixando os stops e objetivos de lucro gerenciarem automaticamente as operações."

O charme do experimento Nof1 está em seu caráter experimental: não é apenas entretenimento, mas também um teste de estresse para IA no setor financeiro.

Isso porque a alta volatilidade do mercado cripto simula perfeitamente o ambiente de decisão real, testando a adaptabilidade e robustez da IA. A equipe do projeto afirma que isso ajuda a aprimorar os algoritmos dos modelos e impulsiona a comercialização de ferramentas de trading baseadas em IA.

No momento, a competição ainda não terminou. Não se sabe se Deepseek conseguirá manter a liderança em lucros ou se Gemini conseguirá uma reviravolta. Jay, fundador do Nof1, afirmou que a próxima temporada da competição contará com traders humanos e modelos desenvolvidos internamente.