Laporan Riset｜Penjelasan Proyek avantisfi & Analisis Kapitalisasi Pasar AVNT
Bitget2025/09/11 03:06
Oleh: Bitget
I. Pengantar Proyek
AvantisFi adalah platform inovatif yang berfokus pada keuangan terdesentralisasi (DeFi), bertujuan membangun "lapisan leverage universal untuk aset global", mewujudkan tokenisasi aset dunia nyata (RWA) melalui teknologi blockchain, serta mendorong infrastruktur keuangan yang transparan dan efisien. Platform ini telah mengelola aset lebih dari 7.5 miliar dolar AS, volume transaksi kumulatif melampaui 10 miliar dolar AS, dan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 12 juta dolar AS. Keunggulan utamanya terletak pada dukungan perdagangan leverage lintas kelas aset, mencakup mata uang kripto, forex, komoditas, dan lain-lain, dengan leverage hingga 500x, serta menerapkan model tanpa biaya, dikombinasikan dengan mekanisme rebate kerugian dan slippage positif untuk melindungi kepentingan trader. Selain itu, platform ini mendukung penciptaan pasar sintetis tanpa izin, sepenuhnya mencerminkan karakteristik desentralisasi.
Dari sisi arsitektur teknologi, AvantisFi di-deploy di Base (solusi Layer 2 Ethereum), mengintegrasikan Chainlink dan Pyth oracle untuk memastikan ketersediaan dan akurasi data harga. Platform ini menggunakan arsitektur modular untuk mengoptimalkan penyelesaian dan likuiditas on-chain, serta mendukung kemampuan cross-chain LayerZero, secara signifikan meningkatkan pengalaman interaksi multi-chain.
Dari sisi tokenomics, token asli $AVNT terutama digunakan untuk tata kelola protokol, insentif bagi penyedia likuiditas dan trader. Rincian distribusi dan suplai token akan diungkapkan lebih lanjut oleh pihak resmi.
Secara keseluruhan, AvantisFi dengan mekanisme perdagangan leverage inovatif dan tokenisasi RWA, memiliki arsitektur teknologi yang fleksibel dan skalabel, serta berkomitmen menjadi salah satu infrastruktur inti yang menghubungkan keuangan tradisional dan Web3.
II. Sorotan Proyek
- Lapisan perdagangan leverage universal, mencakup berbagai kelas aset
AvantisFi berkomitmen membangun lapisan perdagangan leverage universal di bidang DeFi, membawa pasar aset dunia nyata bernilai triliunan dolar AS ke dalam ekosistem blockchain. Platform ini tidak hanya mendukung perdagangan mata uang kripto utama, tetapi juga mencakup emas, forex, minyak, saham, serta aset non-tradisional seperti olahraga. Saat ini telah mendukung perdagangan kontrak perpetual lebih dari 22 jenis aset, dengan notional open interest mencapai 25 juta dolar AS. Dengan menghubungkan aset on-chain dan off-chain, AvantisFi menyediakan layanan perdagangan on-chain 24/7 tanpa izin, menunjukkan kemampuan ekspansi aset dan prospek pasar yang luar biasa.
- Leverage tinggi dan mekanisme tanpa biaya, meningkatkan efisiensi modal
Platform ini mendukung perdagangan kontrak perpetual dengan leverage hingga 500x, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan modal, menurunkan biaya transaksi, dan memperbesar potensi keuntungan. Mengadopsi model perdagangan tanpa biaya, serta merancang mekanisme manajemen risiko dan perlindungan kerugian yang komprehensif untuk penyedia likuiditas, memastikan keseimbangan kepentingan antara trader dan penyedia. Model operasi modal yang efisien ini memberikan AvantisFi keunggulan kompetitif di pasar perdagangan leverage DeFi.
- Inovasi teknologi, pengalaman on-chain dengan latensi rendah
Mainnet Beta AvantisFi di-deploy di Base chain, dengan biaya rendah dan skalabilitas tinggi, mendukung partisipasi pengguna dalam skala besar dan transaksi berkecepatan tinggi. Platform ini mengintegrasikan teknologi Flashblocks dari Base chain, mewujudkan pengalaman perdagangan dengan latensi rendah yang mendekati bursa terpusat, sekaligus menjaga transparansi operasi on-chain, memberikan fondasi kuat untuk tokenisasi aset dunia nyata.
- Berbasis komunitas dan pembangunan berkelanjutan
Sejak peluncuran testnet pada November 2023, AvantisFi telah menarik lebih dari 52.000 trader independen, dengan volume transaksi kumulatif mencapai 5.4 miliar dolar AS, menunjukkan basis pengguna yang kuat dan daya tarik pasar. Melalui aktivitas XP multi-kuartal $AVNT, program airdrop, serta mekanisme reward leaderboard hasil kerja sama dengan Wallchain, komunitas terus didorong untuk tetap aktif. Pada Juni 2025, proyek ini menyelesaikan pendanaan Seri A sebesar 8 juta dolar AS yang dipimpin oleh Pantera Capital dan Founders Fund, memberikan dukungan kuat untuk pengembangan jangka panjang proyek.
III. Ekspektasi Kapitalisasi Pasar
Sebagai hub penting infrastruktur perdagangan leverage DeFi, AvantisFi mendapat perhatian besar dari pasar berkat dukungan kontrak perpetual untuk aset kripto dan aset dunia nyata (RWA). Mekanisme kontrak perpetual tanpa biaya (ZFP) dan kemampuan leverage tinggi mendorong volume transaksi kumulatif sejak peluncuran pada Februari 2024 melampaui 12 miliar dolar AS. Proyek ini telah didukung oleh institusi papan atas seperti Pantera dan Coinbase, serta menjadi DEX dengan volume perdagangan terbesar di Base chain.
Menjelang Token Generation Event (TGE), pasar memperkirakan Fully Diluted Valuation (FDV) AvantisFi akan berada di kisaran 100 juta hingga 150 juta dolar AS, dengan harga awal token diperkirakan 0,1 hingga 0,15 dolar AS. Narasi perdagangan leverage DeFi terus menguat, AvantisFi berpotensi menjadi jembatan utama antara pasar kripto dan keuangan tradisional, dengan ruang pertumbuhan kapitalisasi pasar yang luas di masa depan.
Perbandingan Nilai:
IV. Model Ekonomi
Total Suplai Token
Total suplai adalah 1 miliar token. Sirkulasi awal diperkirakan 18,5 juta, setara dengan 18,5% dari total suplai.
Struktur Distribusi
- Airdrop pertama 12,5%: sepenuhnya unlocked saat TGE;
- Insentif on-chain 28,6%: 0% TGE, unlocked linear selama 42 bulan;
- Builder dan Grants ekosistem 9%: 0% TGE, unlocked linear selama 24 bulan;
- Tim dan penasihat 13,3%: unlocked mulai 12 bulan setelah TGE, unlocked linear selama 30 bulan;
- Investor 26,6%: unlocked mulai 12 bulan setelah TGE, unlocked linear selama 30 bulan;
- Yayasan 4%: 0% TGE, unlocked linear selama 24 bulan;
- Cadangan likuiditas 6%: sepenuhnya unlocked saat TGE.
Kegunaan Token
- Voting tata kelola: pemegang token dapat berpartisipasi dalam tata kelola protokol untuk menentukan arah proyek dan penyesuaian parameter.
- Staking reward: pengguna dapat melakukan staking token untuk mendapatkan reward, meningkatkan keamanan jaringan dan permintaan token.
- Penyediaan likuiditas: token dapat digunakan di pool likuiditas untuk mendapatkan fee, mendorong aktivitas perdagangan dalam ekosistem.
- Pembayaran dalam ekosistem: sebagai alat pembayaran biaya layanan platform dan biaya transaksi.
- Mekanisme insentif: melalui mining atau reward tugas kepada pengguna, mendorong aktivitas komunitas dan ekspansi ekosistem.
V. Informasi Tim dan Pendanaan
Informasi Tim
Tim AvantisFi didirikan pada Februari 2023 oleh Harsehaj Singh dan Brank bersama-sama. Harsehaj Singh menjabat sebagai Founder dan CEO Avantis (kontributor inti dari Lumena Labs), pernah menjadi analis investment banking di Lazard yang berfokus pada M&A, kemudian menjadi ekonom game di Illuvium dan memimpin desain penjualan lahan senilai 50 juta dolar AS. Ia juga pernah menjadi investment associate di Pantera Capital, fokus pada Web3, game, dan infrastruktur DeFi, serta terlibat dalam lebih dari 14 investasi tahap seed dan Seri A.
Saat ini, latar belakang anggota tim mencakup investment banking, perdagangan hedge fund, konsultasi manajemen, venture capital, desain produk kripto native, dan engineering DeFi, menggabungkan pengalaman di keuangan tradisional dan industri blockchain. Seiring kemajuan pendanaan dan kerja sama ekosistem, tim secara bertahap membentuk konfigurasi internasional berbasis di New York, mampu menarik sumber daya keuangan tradisional dan membangun hubungan erat dengan developer serta institusi ekosistem kripto, meletakkan fondasi tim untuk membangun infrastruktur perdagangan leverage multi-aset berskala global.
Status Pendanaan
Proyek telah menyelesaikan pendanaan kumulatif sebesar 12 juta dolar AS, meliputi:
Seed round: 26 September 2023, memperoleh pendanaan 4 juta dolar AS, diinvestasikan oleh institusi terkemuka seperti Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk, dan lainnya;
Seri A: Juni 2025, memperoleh pendanaan 8 juta dolar AS, dipimpin bersama oleh Pantera Capital dan Founders Fund, dengan partisipasi Symbolic Capital dan lainnya.
Base Ecosystem Fund dioperasikan oleh CoinBase, sehingga AvantisFi berpotensi mendapatkan dukungan ekosistem dari CoinBase dan Base chain.
VI. Peringatan Risiko Potensial
1. Risiko leverage tinggi dan volatilitas pasar
AvantisFi mendukung perdagangan dengan leverage hingga 500x, meski menarik, namun saat volatilitas pasar tinggi, dapat memicu likuidasi massal, terutama pada kelas aset dengan volatilitas tinggi.
Selain itu, platform sangat bergantung pada oracle untuk menyediakan data harga real-time dan akurat. Jika terjadi kegagalan atau keterlambatan oracle, risiko likuidasi dapat meningkat dan memengaruhi keamanan dana pengguna.
2. Risiko tekanan jual
- Proporsi pelepasan likuiditas token pada TGE pertama sebesar 18,5%, berisiko tekanan jual setelah airdrop;
- Risiko tekanan jual dari investor dan tim setelah unlocking linear bulanan;
- Risiko tekanan jual dari tim dan yayasan.
- Bagian insentif on-chain sebesar 28,6%, tidak menutup kemungkinan tim yang menerima insentif melakukan tekanan jual setelah unlocking.
VII. Link Resmi
- Website: https://www.avantisfi.com
- Twitter: https://x.com/avantisfi
- Discord: Tidak tersedia
Disclaimer: Laporan ini dihasilkan oleh AI, manusia hanya melakukan verifikasi informasi, dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kunci sekarang!
Kamu mungkin juga menyukai
Harga kripto
Lainnya
Belum menjadi Bitgetter?Paket sambutan senilai 6200 USDT untuk para Bitgetter baru!
Daftar sekarang