暗号資産市場のタイミング＝XRPや他のアルトコインの底を見極める方法

もしトレーダーが水晶玉を持っていたら、彼らの最大の願いはXRPを底値で買う方法を知ることだろう。特に暗号資産の世界では、「Wen moon?」というマントラが残る。翻訳すると、「ついに底に達したのか？」という意味だ。

まず、注意点として、ここで議論する一部のテクニカル分析ツールや方法は、従来の知識とは異なるかもしれない。なぜなら、他の分野と同様に、トレーディングの理論やベストプラクティスも進化するからだ。これらの更新されたプラクティスがプロから個人トレーダーに浸透するまでには何年もかかることがある。時には、プロでさえこれらの変化を採用するのに遅れることがある。

この記事では、 最も注目されている暗号資産の一つであるXRP を用いて、市場の底の構造を解剖する。

まず最初に

ニュースは逸話的なものだ。

これは「ニュースは重要ではない」という丁寧な言い方だ。もしCMT（チャータード・マーケット・テクニシャン）やCFTe（認定ファイナンシャル・テクニシャン）などのプロフェッショナル資格を追求するなら、ジェームズ・モンティアの『行動投資』のような作品に触れることになるだろう。これは市場に対するニュースの影響を扱っている。

要するに、ニュースは価格が動く場合にのみ重要だ。価格が意味のある反応を示さない場合、ニュースは無関係だ。人々は単に何かが起こった理由や説明を求めてニュースを見るだけだ。

XRPを底値で買いたいなら、それを正確に特定しタイミングを計るのに役立つツールがいくつかある。ここで注目するのはRSIとStocktwitsのソーシャルセンチメントデータだ。

RSI: 盲目的なレベルではなく文脈が重要

XRPを底値で買いたいなら、RSIが役立つ。注意点として、あなたはおそらくRSIを誤って使用しているか、少なくとも効率的に使えていないかもしれない。しかし、気にしないでほしい。プロがRSIを解釈する方法は約20年前に変わったが、プロでさえこれを適応するのに時間がかかることがある。

RSI（相対力指数） は、トレーダーの間で最もよく知られ、利用されている指標の一つだ。

1978年、J.ウェルズ・ワイルダーがRSIを紹介した。当時、それは革命的だった。なぜなら、RSIはレンジ相場で力を発揮し、ワイルダーの時代の投資家が経験した市場状況にぴったりだったからだ。

更新されたRSIの使用法

2008年、コンニー・ブラウンは、彼女の著書『テクニカル分析のプロフェッショナル』でRSIの理解を変革した。これはCMTやCFTeのような資格の必読書だ。

詳細には触れないが、RSIは現在、ブルマーケットかベアマーケットのいずれかとして見るべきだ。そして、各銘柄や時間枠は若干異なるが、典型的なOB（買われすぎ）とOS（売られすぎ）のレベルは以下の通りだ。

ブルマーケット:

• OB 1 – 80
• OB 2 – 90
• OS 1 – 50
• OS 2 – 40

ベアマーケット:

• OB 1 – 65
• OB 2 – 55
• OS 1 – 30
• OS 2 – 20

例えば、 2019年5月から2020年6月までのXRPの日次チャート

特にこの期間中、RSIレベル65は比較的一貫した抵抗の源として機能し、30と20はサポートとして機能した。

しかし、RSIが上昇傾向か下降傾向かをどう判断するか？簡単だ。これらのレベルを重ね合わせ、最近の動きとより一致する方がそれだ。

現在のXRPの週次チャートを見ると、私の解釈では、XRPは50のOSレベルをサポートとして尊重しているため、上昇傾向だ。

StocktwitsのSNSセンチメント: チートコードか?

Stocktwitsのソーシャルセンチメントデータは、XRPを底値で購入する際に強力なツールである。 Stocktwitsはトレーダーと投資家からのインサイトを独占的に収集 しており、一般的なSNSの雑談は含まれない。

特に価値があると感じた点は以下の通りである。

• メッセージ量が増加してもセンチメントが横ばいまたは低下する場合、上昇傾向のセットアップを探す。人々は実際に行動を起こす前に話題にすることが多い。

2024年11月はこれを完璧に示している。

• 10月27日の週、センチメント24、ボリューム30
• 翌週、センチメントは22に低下し、ボリュームはわずかに32に上昇

このセンチメントとボリュームの乖離は、通常、今後の上昇傾向を示す。

最近のXRPセンチメント活動

現在、さらに劇的な乖離が見られる。

• メッセージボリューム（オレンジ）は横ばいまたはわずかに上昇
• センチメントは低下中、 XRPの価格が上昇傾向にある にもかかわらず

もう一つの重要なパターンとして、価格が横ばいでセンチメントが安定して低下する場合、市場の方向性を認識するのが遅れていることを示す。これは、単に乗り込む合図ではなく、他の人が殺到する前に最適な席を確保する合図である。

要するに、市場の底を見極めることは、最初になることではなく、文脈を理解し、最新の分析手法を活用し、微妙な市場センチメントを解読することである。これが底値の構造であり、XRP版である。