Ang Pagganap ng Ethereum sa Gitna ng Pagbabago-bago ng Crypto: Panahon na ba Para Mag-rebalance Papunta sa ETH?

ainvest2025/08/30 05:02

_news.coin_news.by: BlockByte

- Mas mahusay ang Ethereum (ETH) kaysa sa Bitcoin (BTC) noong 2025 habang lumilipat ang kapital sa mga high-growth na altcoins, na pinapalakas ng 4.8% staking yields ng ETH, deflationary supply, at Pectra upgrade na nagpapahusay ng scalability. - Ang institutional flows ay nagpasok ng $27.6B sa Ethereum ETFs mula Hunyo 2025, na mas malaki kumpara sa $567M ng Bitcoin, habang ang ETH/BTC ratio ay umabot sa pinakamataas nitong 0.037 ngayong 2025, na nagpapakita ng malakas na relative momentum. - Ang 60/30/10 portfolio model (ETH, mid-cap altcoins, stablecoins) ay nakakuha ng 1.93 Sharpe ratio kumpara sa 0.86 ng S&P 500, na binibigyang-diin ang lakas ng Ethereum.

Noong 2025, ang merkado ng cryptocurrency ay naging entablado ng muling paglalaan ng kapital, kung saan ang Ethereum (ETH) ay lumitaw bilang pangunahing manlalaro sa isang estratehikong paglipat mula sa Bitcoin (BTC) patungo sa mga high-growth na altcoin. Ang muling paglalaan na ito ay pinapalakas ng pagsasama-sama ng mga salik: mga teknolohikal na pag-upgrade ng Ethereum, mas mataas na risk-adjusted returns, at institusyonal na pangangailangan para sa yield. Para sa mga mamumuhunan, ang tanong ngayon ay kung ang momentum na ito ay nagpapahiwatig ng isang kapana-panabik na oportunidad upang muling balansehin ang mga portfolio papunta sa ETH.

Ang Estratehiya ng Muling Paglalaan ng Kapital

Ang mga may hawak ng Ethereum at malalaking crypto whales ay sistematikong naglalagay ng kapital patungo sa ETH at mga altcoin tulad ng Solana (SOL) at Cardano (ADA), na naaakit sa 4.8% staking yields ng Ethereum kumpara sa 1.8% ng Bitcoin at sa deflationary supply mechanics nito [3]. Ang paglipat na ito ay pinalakas pa ng Pectra upgrade ng Ethereum noong Mayo 2025, na nagpaunlad ng scalability at cross-chain interoperability, na hindi direktang nagpalakas sa mga ecosystem ng altcoin [1]. Samantala, ang mga institusyonal na daloy ay nagdala ng $27.6 billions papunta sa Ethereum ETF simula Hunyo 2025, na mas mataas kumpara sa $567 millions na pumasok sa Bitcoin ETF sa parehong panahon [4]. Ang ETH/BTC ratio, na sukatan ng relatibong lakas, ay umabot sa pinakamataas nitong 0.037 noong Agosto 2025, na nagpapakita ng outperformance ng Ethereum [4].

Mga Sukatan ng Performance at Risk-Adjusted Returns

Ang volatility ng Ethereum—95% noong Q3 2025—ay naging isang double-edged sword. Habang nagdulot ito ng 21% pagtaas noong unang bahagi ng Agosto (kumpara sa 3% na pagtaas ng Bitcoin), nagresulta rin ito sa 12% na correction dahil sa profit-taking [1]. Gayunpaman, ang Sharpe ratio ng Ethereum na 1.0 mula Q1-Q3 2025 ay mas mataas kaysa sa 2.42 ng Bitcoin, na nagpapakita ng mas mataas nitong risk-adjusted returns [2]. Ang 60/30/10 portfolio model (60% Ethereum, 30% mid-cap altcoins, 10% stablecoins) ay nakamit ang Sharpe ratio na 1.93, mas mataas kaysa sa 0.86 ng S&P 500 [1]. Ipinapahiwatig nito na ang volatility ng Ethereum, kapag pinamahalaan sa pamamagitan ng diversification, ay maaaring maghatid ng asymmetric upside.

Istruktura ng Merkado at Institusyonal na Dynamics

Ang muling paglalaan ay hindi lamang isang retail phenomenon. Ang institusyonal na pag-ampon ng Ethereum ay bumilis, kung saan ang mga kumpanya tulad ng Grayscale at ProCap BTC ay naglalaan ng billions sa mga produktong nakabase sa ETH [2]. Ang papel ng Ethereum sa DeFi at tokenization ay lalo pang nagpapatibay sa pundamental nitong posisyon, na kaiba sa naratibo ng Bitcoin bilang store of value. Halimbawa, ang network revenue ng Ethereum ay lumago sa $271 millions noong Hulyo 2025, na pinapalakas ng mga DeFi partnership at mataas na throughput [1]. Samantala, ang volatility ng Bitcoin ay bumaba sa halos record lows noong Agosto, na nagpapahiwatig ng paglipat ng risk appetite patungo sa growth potential ng Ethereum [1].

Ang Kaso para sa Rebalancing

Para sa mga mamumuhunan, ang dahilan upang muling balansehin papunta sa Ethereum ay nakasalalay sa tatlong haligi:
1. Yield at Staking: Ang staking yields at deflationary mechanics ng Ethereum ay nag-aalok ng kapana-panabik na alternatibo sa passive store-of-value role ng Bitcoin.
2. ETF Momentum: Ang Ethereum ETF ay nakatanggap ng halos $9.4 billions na inflows mula Hunyo 2025, na nagpapakita ng institusyonal na kumpiyansa [4].
3. Diversification: Ipinapakita ng 60/30/10 portfolio model kung paano maaaring mapahusay ng Ethereum at mga altcoin ang returns habang nababawasan ang sector-specific risks [1].

Gayunpaman, kinakailangan ang pag-iingat. Ang mga altcoin tulad ng Solana at Cardano ay nananatiling volatile, na may mga correction na 30–40% noong unang bahagi ng 2025 [1]. Ang disiplinadong pamamaraan—paglalaan sa core infrastructure ng Ethereum habang naghe-hedge gamit ang stablecoins—ay maaaring magbalanse ng paglago at panganib.

Konklusyon

Ang outperformance ng Ethereum noong 2025 ay bunga ng teknolohikal nitong ebolusyon, institusyonal na pag-ampon, at mas mataas na risk-adjusted returns. Habang nananatiling pundasyon ang Bitcoin sa mga crypto portfolio, ang dynamics ng muling paglalaan ay pumapabor sa Ethereum bilang growth engine. Para sa mga mamumuhunan na nagnanais makinabang sa paglipat na ito, ang muling pagbabalansi papunta sa Ethereum—habang pinananatili ang diversified at risk-managed na pamamaraan—ay maaaring magbigay ng posisyon upang makinabang mula sa susunod na yugto ng crypto cycle.

**Source:[1] Ethereum Holders Reallocate to Altcoins: A Strategic Shift [2] Ethereum's Surging Momentum vs. Bitcoin's Correction Risks [3] The Strategic Shift from BTC to ETH by Major Whales and [4] ETH/BTC Ratio Hits 2025 High as Spot Ethereum ETFs Draw Inflows

_news.coin_news.disclaimer

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.

Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.

Mag Locked na ngayon!

_news.coin_news.may_like

Inihula ng Goldman Sachs na matatapos ang "pagsasara ng pamahalaan ng US" sa loob ng dalawang linggo, mas may basehan ba ang pag-cut ng rate ng Federal Reserve sa Disyembre?

Inaasahan ng Goldman Sachs na ang shutdown ay "pinaka-malamang na magtatapos sa ikalawang linggo ng Nobyembre," ngunit kasabay nito ay nagbabala sila na maaantala ang paglalathala ng mga mahahalagang datos pang-ekonomiya.

深潮•2025/11/03 23:24

Nag-trade ako ng perpetual contract sa loob ng isang buwan, mula sa pag-aakalang yayaman agad hanggang sa pagkamulat sa realidad

Maghanap ng isang grupo ng mga taong gumagawa ng kaparehong bagay na ginagawa mo, mas maganda kung mas matalino sila kaysa sa iyo.

深潮•2025/11/03 23:24

Suportado ni Trump si Cuomo laban sa 'Komunista' na Karibal habang Nagbabala ang GOP sa Labanan sa Pagka-Mayor ng NYC

Ang nakakagulat na suporta ni Donald Trump kay Andrew Cuomo laban kay Zohran Mamdani ay nagpapakita ng malalim na ideolohikal na hidwaan sa karera para sa alkalde ng NYC, kung saan ang polisiya ukol sa crypto, pagkakaiba sa edad ng mga botante, at mga trend ng boto ay maaaring magpasya kung sino ang susunod na pinuno ng lungsod.

BeInCrypto•2025/11/03 23:23

Inilunsad ng Ripple ang Institutional OTC Service habang lumampas sa $1 billion ang RLUSD

Pinalawak ng Ripple ang saklaw nito sa mga institusyon gamit ang Ripple Prime at ang RLUSD na umabot sa 1.1 billions na milestone, na nagmamarka ng bagong yugto sa pagsunod ng digital asset trading—bagaman nananatiling hindi tiyak ang hinaharap na papel ng XRP.

BeInCrypto•2025/11/03 23:23