Malalaking Liquidations ang Nagdulot ng Pagkakagulo at Konsolidasyon, Kadalasang Sinusundan ng Lower-Wick Fills

Noong 12 Oktubre 2025 (09:58 UTC), binanggit ni Crypto Rover sa isang three-panel chart na ang crypto markets ay may parehong estruktura ng merkado kasunod ng tatlong malakihang liquidation events. Ipinapakita ng mga galaw sa chart ang: Black Monday (historical peak drop mula 55k hanggang 94k, o 29 porsyento), Tariffs 1.0 (132.5k hanggang 87k, o 29 porsyento), at Tariffs 2.0 (140k hanggang 110k, o 21 porsyento). Bawat panel ay daily candlesticks at ipinapakita ang liquidation candle, ang kasunod na multi-day na panahon ng chop, at isang lower-wick na napunan sa kalaunan. Ang ganitong mga porsyentong galaw ay batay sa exchange price ranges na ipinakita sa Crypto Rover screenshots at exchange tickers (Binance, Coinbase).

Mga Forced-Sell Volumes

Ang liquidation surge mula Oktubre 10 hanggang 12, 2025 ay nagtugma sa nasabing kaganapan. Ang mga real-time monitors (CoinGlass snapshots na ginamit sa mga community post) ay nagtala ng 24-oras na liquidation na umabot sa $597.8M, na karamihan ay long positions, at ang mga naunang systemic liquidations noong 2020 at 2021 ay umabot ng higit sa $10B sa matitinding session. Ang trend na natukoy ni Crypto Rover ay ang mga spike ng forced-sell ay nangyayari sa intraday volatility na sinusundan ng low-volume consolidation.

Sa kaso ng Tariffs 2.0 (Okt 2025), ipinapakita ng chart ni Crypto Rover na ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 106k-125k sa unang 72 oras matapos ang pagbagsak. Ipinapakita ng volume profiles ang pababang volume na naitrade sa buong chop na tumutugma sa deleveraging at pag-atras ng liquidity.

Lower-Wick Fills sa mga Re-tests

Ipinapakita ni Crypto Rover ang paulit-ulit na lower-wick fills – bumabalik ang presyo at binibisita ang lokal na wick low at kinukuha ang natitirang stops at liquidity. Ang chart sa Tariffs 2.0 ay nagpapakita ng wick sa mga unang yugto ng taon sa antas na humigit-kumulang 105108k na maaaring magsilbing short-term re-test level. Ang panahon ni Crypto Rover ay may mataas na correlation (r=-0.7) ng BTC at equities kapag may macro shock, na nagpapatunay sa sanhi ng cross-market liquidity stress.

Applied Metrics na Kinukuha ng mga Traders mula sa Pattern

Ang aral mula kay Crypto Rover ay isinasalin sa mga sumusunod na panuntunan: isaalang-alang ang liquidation low bilang isang working liquidity trap; asahan ang 1-2 linggo ng low-volume chop sa loob ng 10-25% na range; obserbahan ang wick-retest values sa 3-8% range ng initial consolidation lows. Ang on-chain whale flows at exchange orderbook depth CoinGlass liquidation maps ay maaaring magpatunay kung ang isang wick fill ay kasalukuyang nangyayari o hindi.