Ang Lihim na Script ng Crypto Market: Paano Kinokontrol ng mga Whale ang 90% ng mga Trader, at Paano Ka Hindi Na Maging “Liquidity”

Sa merkado ng crypto, karamihan ng tao ay nalulugi hindi dahil sa kakulangan ng teknikal na kakayahan, kundi dahil hindi nila talaga nauunawaan ang mga patakaran ng laro.

Akala mo ang merkado ay “malayang gumagalaw,” ngunit sa katotohanan, ito ay isang chessboard na eksaktong kinokontrol ng mga whale at institusyonal na kapital.

Ang pag-unawa sa “manipulasyon” ang tunay na hangganan sa pagitan ng mga retail trader at ng mga nagwawagi.

1. Ang merkado ay hindi magulo, ito ay pinapagalaw

Ang merkado ay hindi resulta ng random na paggalaw.

Ang mga whale ay hindi “tumutugon” sa galaw ng merkado, sila ang gumagawa ng galaw.

Ang mga retail trader ay sumusunod lamang sa mga paggalaw na ito—kaya, karamihan ay nakatadhana nang mapunta sa maling panig.

2. Ang mga estratehiya ng whale ay simple, paulit-ulit, at lihim

Mula nang pumasok ang institusyonal na kapital, halos hindi nagbago ang kanilang mga pamamaraan.

Ginagamit nila ang siklo ng liquidity at emosyon upang patuloy na anihin ang mga tagasunod.

Kapag natutunan mong kilalanin ang mga senyas na ito, hindi ka na magiging “liquidity provider” nila.

3. Karaniwang cycle ng operasyon ng whale

Karaniwan, sinusunod ng buong cycle ng operasyon ang apat na yugto:

1️⃣ Tahimik na akumulasyon: Presyo ay sideways, mababa ang volume, malamig ang emosyon.

2️⃣ Panahon ng pag-akit at pagtaas: Malaking volume na pagtaas, nagdudulot ng FOMO (takot na mapag-iwanan).

3️⃣ Panahon ng pagbebenta: Kapag ang mga retail trader ay sabay-sabay na pumapasok, nagsisimula nang magbenta ng paunti-unti ang mga whale.

4️⃣ Panahon ng panic selling: Biglang bagsak ng presyo, emosyonal na pagbagsak, muling bumibili ang mga whale sa mababang presyo.

Ang eksenang ito ay paulit-ulit na nangyayari, iba-iba lang ang token at kwento.

4. Pekeng breakout at pekeng pattern: Paglikha ng liquidity trap

Madalas na sinasadya ng mga whale na “bumili ng mataas at magbenta ng mababa” sa mga kritikal na posisyon upang lumikha ng pekeng pattern.

Hindi nila iniintindi ang mga teknikal na indicator, kundi ginagabayan nila ang sikolohiya ng masa.

Kapag ang “pekeng breakout” ay nag-trigger ng stop loss at chasing orders, nakakakuha sila ng malaking liquidity,

ito mismo ang gasolina para sa susunod na tunay na galaw ng merkado.

5. Stop hunting: Tumpak na pag-atake sa psychological line ng retail trader

Alam ng malalaking kapital kung nasaan ang “stop loss pool” sa bawat mahalagang presyo.

Kailangan lang nilang lumikha ng panandaliang price shock upang maubos ang buong merkado sa loob ng ilang minuto.

Ito ang tinatawag na “stop hunting”—pinapapaniwala kang mag-panic exit, habang sila ay palihim na nag-aakumulasyon.

6. Sideways consolidation: Pinakabrutal na psychological warfare

Kapag ang presyo ay paikot-ikot sa isang range, paulit-ulit na naglilinis ng order, iisa lang ang layunin:

Para mawalan ng pasensya ang mga retail trader at kusang umalis.

Kapag nalinis na ang floating supply, doon lang makakapasok ang mga whale sa mababang halaga at itulak ang susunod na trend.

7. Imbalance Zone: Ang tunay na clue

Kapag mabilis na tumawid ang presyo sa isang range, kadalasang may naiiwang “unfilled area.”

Ang mga “gap” na ito ang posibleng balikan ng mga whale sa hinaharap.

Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng volume distribution at cluster analysis ng order concentration,

maaari mong mahulaan ang kanilang susunod na intensyon.

8. Pekeng breakout ≠ bagong trend

Maraming trader ang sabik na humahabol kapag may “breakout,” ngunit ilang minuto lang ay nagre-reverse ang merkado.

Iyon ay dahil kinokolekta ng mga whale ang stop loss liquidity ng retail trader.

Tandaan: Sa crypto market, walang tunay na “support” at “resistance,”

mayroon lamang mga “emotional threshold” na idinisenyo.

9. Pekeng trading at pekeng depth: Pagkontrol ng atensyon

Ang “wash trading” ay lumilikha ng pekeng volume,

ang “spoofing” ay lumilikha ng pekeng depth.

Hindi lang nila kinokontrol ang presyo, kundi pati ang iyong atensyon at reaksyon.

Kapag emosyon na ang nagtutulak sa iyo, ikaw ay nasa loob na ng kanilang script.

10. Tunay na patakaran: Hindi nagpo-forecast ang whale, sila ang kumokontrol

Kapag naunawaan mo ang mga lohikang ito, hindi mo na kailangang “hulaan ang direksyon.”

Kailangan mo lang malaman:

Huwag bumili sa tuktok ng emosyon

Huwag basta-basta magdagdag ng posisyon sa “support”

Huwag mag-forecast, kundi maghintay ng kumpirmasyon

Dahil ang tunay na nagwawagi ay hindi ang pinakamabilis tumugon, kundi ang pinakakalma maghintay.

Konklusyon:

Sa merkadong ito na kontrolado ng mga whale, ang information asymmetry ay normal na kalagayan.

Ngunit kapag natutunan mong kilalanin ang mga “pekeng galaw,” mula prey ay nagiging observer ka na.

Ang manipulasyon ay laging nariyan, ngunit ang pagiging biktima ay maiiwasan.

Unawain ang likas na katangian ng liquidity, ritmo ng emosyon, at estruktura ng merkado—

hindi mo kailangang maging whale, basta’t hindi ka na nila biktima.