Pagsusuri sa Aktwal: Paano Nagtagumpay ang mga Trader sa AI-Dominated na Crypto Competition

May-akda: 1912212.eth, Foresight News

Orihinal na Pamagat: Palihim Naming Natalo ang AI Trading Competition Champion na Qwen

Noong Nobyembre 4, 6AM, nagtapos ang unang nof1 AI model trading competition, isang event na minsang naging sentro ng atensyon sa tech community para sa malakihang model PK, at sa wakas ay natapos na.

$10,000 long at short sa BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, at DOGE, at sa huli, si Qwen3 Max ang nanguna na may 22.3% na return; pumangalawa si DeepSeek Chat V3.1 na may 7.66% na return. Ang iba pang mga modelo ay malaki ang nalugi: si Claude Sonnet 4.5 ay nalugi ng 30.81%, si Grok 4 ay nalugi ng 45.38%, si Gemini 2.5 Pro ay nalugi ng 56.71%, at si GPT 5 ay nalugi ng 62.66%.

Ang huling halaga ng posisyon ni Qwen ay $12,231, habang si DeepSeek ay $10,489, sila lamang ang dalawang modelo sa anim na nakamit ang kita, ang iba ay nagkaroon ng malaking pagkalugi.

Ang Pagkakaiba ay Lumitaw sa Gitna

Ang agwat sa pagitan ng malalaking modelo ay hindi agad-agad na itinakda mula sa simula.

Sa simula ng kompetisyon, ang presyo ng Bitcoin ay umiikot sa $100,000, at ang mga pondo ng mga kalahok ay hindi gaanong gumalaw, bahagyang nagbabago sa paligid ng $10,000 na kapital. Ang panahong ito ay parang warm-up round, kung saan ang bawat AI ay inaangkop ang sarili sa mga patakaran at data input. Mula sa simula, ipinakita na ni DeepSeek ang matatag na istilo nito, gamit ang low leverage = diversified na posisyon sa maraming coins na all-long strategy, at sa simula ay gumagamit ng 10-15x leverage para sa long-term positions, na binibigyang-diin ang risk diversification at trend following. Mas agresibo naman si Qwen3, na mas pinipili ang high leverage (hanggang 25x) at malalaking posisyon sa 1-2 coins, gaya ng ALL IN BTC long, na naghahangad ng mataas na win rate.

Mas konserbatibo sina Claude at Grok, mababa ang trading frequency, si Claude ay all-long pero katamtaman ang leverage, si Grok naman ay flexible sa pagitan ng long at short positions, ngunit naging medyo passive dahil sa sobrang dami ng short positions sa simula. Sa kabilang banda, aktibo sina Gemini at GPT-5, ang una ay may high-frequency trading (165 trades), ang huli ay may 63 trades, ngunit ang kanilang strategy ay mabilis na pasok-labas, maikli ang holding time, at agad nagkaroon ng problema dahil sa all-short positions sa simula.

Pagkatapos ng Oktubre 19, nagsimulang tumaas ang BTC mula $106,000, at ang performance ng openai at gemini ay nagsimulang bumaba, palaging nasa huling dalawang pwesto. Noong Oktubre 23, apat na sunod na araw na tumaas ang BTC mula $107,000, at dito nagsimula ang labanan para sa unang pwesto sa pagitan nina DeepSeek at Qwen3. Sa simula, malaki ang lamang ni Qwen3, ngunit pagsapit ng gabi ng Oktubre 26, bumagsak ang BTC mula $115,000, at naungusan ni DeepSeek si Qwen3, hanggang sa gabi ng Nobyembre 3 na muling bumagsak ang BTC, at muling nakuha ni Qwen3 ang unang pwesto bago matapos ang kompetisyon.

Ang low-frequency trend trading at mataas na disiplina ni DeepSeek ang naging susi sa tagumpay, habang ang mataas na win rate at high leverage ni Qwen3 ay kapansin-pansin, ngunit ang kasakiman sa pag-aadjust ay nagdulot ng pagkakamali. Sina Gemini at GPT-5 na nasa huli ay naging halimbawa ng maling investment. Ang high-frequency trading ni Gemini ay parang retail investor na habol ng habol, maikli ang holding time at mababa ang risk-reward ratio na nagpalaki ng fees at pagkakamali, kaya't nabawasan ng kalahati ang pondo. Ang pagiging konserbatibo at mahahabang decision chain ni GPT-5 ay nakaiwas sa malaking pagkalugi, ngunit napalampas ang mga oportunidad, at madalas na mali ang direksyon (tulad ng all-short sa simula), kaya't nalugi rin sa huli.

Siyempre, ang lahat ng modelong sumali ay gumamit lamang ng RSI, MACD at iba pang indicators, lubos na nakabatay sa technical price action signals, at hindi isinama ang maraming macro events at news impact. Bukod dito, sa mahigit sampung araw ng kompetisyon, maraming random factors, kaya't kahit ang mga madalas manalo ay maaaring malugi dahil sa ilang dahilan.

Una, ang trend following at disiplina ay mas mahalaga kaysa high-frequency trading: Sa hindi tiyak na market, mas maaasahan ang low-frequency, long-hold, high risk-reward strategies, at nakakaiwas sa emotional trading. Pangalawa, ang risk diversification ay mas mainam kaysa aggressive na malalaking posisyon: Ang high leverage ni Qwen3 ay maaaring magpalaki ng kita, ngunit madali ring magdulot ng malaking pagkalugi, kaya't dapat bigyang pansin ng investors ang position management at stop loss. Pangatlo, ang limitasyon ng AI ay nagpapaalala sa kahalagahan ng human decision-making: Kahit pareho ang data ng AI, nagkakaiba ang resulta dahil sa training differences, kaya't maaaring tularan ng investors ang quantitative discipline ni DeepSeek, ngunit dapat isama ang fundamental at human insight. Ipinapakita ng kompetisyon ang potensyal ng AI sa finance—tulad ng background ng parent company ni DeepSeek na maaaring nagbigay ng "battle experience"—ngunit hindi dapat umasa ng sobra ang investors: Dapat ituring ang AI bilang tool, hindi bilang oracle, at pagsamahin ang machine intelligence at personal experience upang magtagumpay sa crypto market.

May Sarili Rin Kaming Gimik

Hindi pa man natatapos ang AI trading competition, nagpasya kaming makipagsabayan sa AI. Ang rules ay base sa Alpha Arena, pinapayagan lang ang contract trading ng BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, at DOGE, at ang platform ay Lighter, gamit ang leverage na suportado ng Lighter. Para maiwasan ang "free ride" mula simula hanggang dulo, required na makumpleto ang hindi bababa sa 10 trades sa panahon ng event.

Ang pangalan ng group chat namin ay nagpapakita ng aming determinasyon at ultimate goal—"Talunin ang AI".

Hetong resulta ng laban, tingnan muna ang chart:

Pagkatapos ng event, agad kong pinilit ang lahat na magbahagi ng kanilang plano at karanasan sa kompetisyon.

Yobo: Bago magsimula ang kompetisyon, gumawa ako ng trading principles para sa sarili ko: mag-trade lang ng Bitcoin at Ethereum, gamitin ang maximum leverage na pinapayagan ng platform, kontrolin ang position size sa 30%-50% ng kabuuang pondo, at mag-set ng take profit at stop loss sa 2.5:1 ratio. Sa unang dalawang araw, sobrang excited ako, kaya't sunod-sunod ang trades at umabot agad sa 24% ang drawdown. Akala ko mapupunta na ako sa zero, kaya nagpahinga muna ako ng isang linggo, at noong ika-28 lang ulit ako nagbukas ng short-long, na nagresulta sa mas maliit na drawdown na 13%. Pero ang naging susi sa pag-angat ko ay noong gabi ng ika-3, bago ako lumabas para kumain ng snail noodles, nag-all-in ako sa short at natamaan ang biglang bagsak ng market. Kahit medyo conservative ang take profit ko at hindi ko nakuha ang buong galaw, naabot ko naman ang goal na "talunin ang AI" kaya satisfied na ako.

Flowering Big Leek: Maingat akong mag-trade, at noong gabi ng Oktubre 22, kumita ako ng mahigit 20% sa ETH long, na naging pundasyon ng performance ko. Pagkatapos noon, mahigpit kong sinunod ang take profit at stop loss para protektahan ang position, at nagtapos sa 21.84%. Akala ko mananalo na ako, pero sa huling 10 oras, may malaking galaw sa market at naungusan ako. Sayang talaga.

Selina: Mas gusto ko mag-short kaysa mag-long. Sa mindset na gusto kong talunin ang AI, agad akong lumalabas kapag naabot na ang target profit, at naghihintay ng susunod na magandang entry. Para mabawasan ang chance ng pagkalugi, tinitiyak kong nasa harap ako ng computer kapag may position. Nagtapos ako sa 3.02% na return, pero ang mahalaga, hindi ako nalugi kaya panalo na rin.

Chloeppan: Sa simula, sobrang conservative ako, gamit lang ang 5x leverage sa long-short swap strategy, at umabot sa 10% ang highest return. Pagkalipas ng dalawang araw, naging agresibo na ako, lahat ng trades 10x na, at dinagdagan ang margin. Sa kasagsagan ng volatility ng XRP sa dis-oras ng gabi, nakalimutan kong i-close ang short position, kaya't isang trade agad -44%. Sa huli, nag-"give up early" mode na lang ako at nag-hold ng ilang short positions hanggang matapos ang kompetisyon. Summary: Sa contract trading, dapat steady ang mindset, kailangan ng oras para bantayan ang market, at hindi dapat overnight ang high leverage positions. Para sa mga busy sa trabaho, mas maganda sigurong gamitin ang AI para gumawa ng strategy, mas mataas pa ang return kaysa sa sarili ko.

Satisfied: Karamihan ng trades ko ay sa Bitcoin at Ethereum. Sa simula, pababa ang market kaya nag-20x short ako, pero umabot sa -20% ang loss. Nang makita ko ang balita na nag-long si "Big Brother", nag-reverse ako at nag-long, umabot sa 50% ang highest return. Pagkatapos, nag-try akong mag-short sa mataas na presyo at nag-set ng take profit at stop loss, pero masyadong maliit ang stop loss kaya na-close agad ang position, at bumaba ng 30% ang overall return. Nang bumaba pa ang market, nag-short ulit ako, pero hindi ko natiis na i-hold, kaya't nag-close agad kahit maliit lang ang kita. Naging 0.6% ang return. Plano ko sanang mag-short ulit sa maliit na rally, pero dahil sa drawdown, naging sobrang maingat ako at natakot malugi ulit, kaya hindi na ako nag-trade at na-miss ang short opportunity. Lahat ng trades ko ay 10-20x leverage, kaya hindi ako nag-o-overnight positions, at palaging kabado paggising sa umaga.

Far East: Sa simula, nag-all-long ako sa lahat ng coins, pero nang naging sobrang hirap ng market, naging maingat na lang ako at nag-large position long sa BTC. Sa mga huling araw ng kompetisyon, dahil hindi ako nag-set ng stop loss, palagi kong iniisip na babagsak muna bago bumalik sa entry price, pero sa huli, nalugi ako ng 45.37%.

Kerry: Isang maliit na hakbang sa pagbubukas ng position, isang malaking hakbang para sa sangkatauhan. Ako ay isang conservative trader, at sa suporta ng aming kumpanya, sinubukan ko ang aking unang contract trade. Sa unang linggo, puro long lang ako sa BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, at kadalasan ay bago matulog ako nagbubukas ng position, at paggising ko ay auto-closed na. Kaunti lang ang loss, pero mahalaga ang experience, dahil ang maliit na sugal ay nakakatuwa.

All-in Hanggang Mamatay: Sa simula, plano ko sanang mag-small position at mag-diversify, pero naisip ko na mas bagay sa akin ang aggressive style, kaya't nag-all-in ako. Unang trade, 25x long sa SOL, pero nalugi agad; hindi ako sumuko at nagpatuloy sa long strategy, pangalawang trade, 50x sa BTC, pero bumagsak ang market, kaya't malaki ang loss. Halos maubos na ang capital ko, pero natuto ako at nag-50x short para mag-recover. Pagkatapos ng ilang araw, nagbago ang market, kaya nag-long ulit ako sa ETH, pero na-liquidate din. Hindi pa rin ako sumuko, nag-long ulit at umabot sa kalahati ng capital ang recovery. Paulit-ulit akong nag-50x all-in para sa swing trades, pero sa gabi ng ika-24, na-liquidate ang short ko dahil sa isang biglang spike, at doon natapos ang rollercoaster na kompetisyon ko.

Guangguang: Naubos lahat, walang masasabi.

Sa 10 kalahok, mas mababa sa kalahati ang nagtapos na may positive return, at dalawa lang ang malayo ang lamang na may higit 20% na kita, ang iba pang positive ay kaunti lang ang kita, halos break even. Kung ikukumpara sa 6 na AI models, halos pareho ang ratio ng panalo at talo ng mga tao.

Ang mga unang na-eliminate ay yung pinaka-agresibo, all-in sa high leverage, naghahanap ng thrill at excitement, pero sila rin ang unang natanggal. Kahit nag-recover, sa susunod na volatility ay na-wipe out pa rin. Kumpara sa AI models, mas madaling madala ng "emotional swings" ang tao, lalo na kapag nalulugi at gustong makabawi agad. Ang resulta, walang stop loss, paulit-ulit na trading, at tuloy-tuloy na pagkalugi hanggang sa tuluyang maubos.

Pinatunayan din ng event na mahalaga ang pangalan: ang dalawang pinakamalakas na talunan ay sina "All-in Hanggang Mamatay" at "Guangguang", kaya't isa ang "namatay" at isa ang "naubos", na parang natupad ang kanilang pangalan. At gaya ng nabanggit ni Chloeppan, mukhang mas bagay ang contract trading sa mga taong walang masyadong trabaho, at ang nanalong player na si Yobo, na ang ibig sabihin ay "idle person", ay tila napaka-angkop.

Full position 50x leverage, frequent trading, at walang stop loss ang pangunahing dahilan ng pagkalugi at liquidation ng mga kalahok. Ang mga contract traders ay dapat gawing kalmado ang sarili na parang trading machine para magtagumpay sa high-risk market. Kung hindi ka magaling mag-trade, simple HODL ng BTC ay maaaring magandang opsyon. Sa AI competition na ito, ang HODL ng Bitcoin ay nagtapos sa ikatlong pwesto, kasunod lamang ng Qwen3 at DeepSeek.