Bitget 合约：平仓穿仓风控机制说明

在 Bitget 的合约交易中，为了有效管理市场风险并保护用户资产，我们采用了一套科学的平仓穿仓风控机制。本文将详细介绍如何根据合约价值比例分配剩余资金，并计算最差价格，帮助用户更好地理解我们的风险控制流程。

最差价格的计算

最差价格是评估合约在极端市场条件下可能损失的最大价值的指标。根据持仓方向（多头或空头），其计算方式有所不同。

全仓

我们会根据每个仓位价值占总仓位价值的比例对全仓剩余资金进行分配，从而求出对应的平仓最差价格。

仓位价值比例=该仓位价值÷所有全仓仓位价值

• 如果是多头

最差价格=当时的标记价格÷（1-爆仓手续费）-全仓剩余资金×仓位价值比例÷仓位数量÷（1-爆仓手续费）

• 如果是空头

最差价格=当时的标记价格÷（1+爆仓手续费）+全仓剩余资金×仓位价值比例÷仓位数量÷（1+爆仓手续费）

逐仓

多头：最差价格=（仓位保证金-持仓价×多头持仓）÷（多头持仓×（爆仓手续费-1））

空头：最差价格=（仓位保证金+持仓价×空头持仓）÷（空头持仓×（爆仓手续费+1））

其中爆仓手续费为 0.0006

风控机制的优势

Bitget 的平仓穿仓风控机制通过科学的计算方法，确保在市场剧烈波动时，用户的损失能够被有效控制。以下是该机制的几大优势：

• 公平分配：基于合约价值比例分配剩余资金，保障公平性。

• 动态调整：实时根据市场价格和手续费率调整最差价格计算。

• 透明公开：所有计算公式和流程均向用户公开，增强信任。

总结

Bitget 致力于为用户提供安全、透明的合约交易环境。通过合理的合约价值比例分配和最差价格计算，我们的风控机制能够在复杂的市场环境中有效保护用户资产。