Balita

PANews Balita noong Pebrero 1, ayon sa pagmamanman ng Onchain Lens, matapos humawak ng $LIT long position nang humigit-kumulang 34 na araw, ganap nang na-liquidate ng whale na “0xf39” ang kanyang posisyon, na nagdulot ng pagkalugi na 3.7 milyong US dollars.

格隆汇 1 Pebrero｜Ang pamahalaan ng India ay mag-aanunsyo ng taunang budget para sa fiscal year 2026-27 sa Pebrero 1 (Linggo). Ang stock market ng India ay nagsagawa ng espesyal na trading session ngayong araw para sa budget announcement. Sa simula ng session, ang NIFTY Metal Index ng India ay lumawak ang pagbaba hanggang 5%. Ang Hindustan Copper ang nanguna sa pagbaba ng index, bumagsak ng 16.1%, habang ang Hindustan Zinc ay bumaba ng 10.8%. Malaki rin ang ibinagsak ng precious metals ETF, kung saan ang HDFC Gold ETF at SBI Gold ETF ay bumaba ng higit sa 10%, at ang HDFC Silver ETF ay bumagsak ng halos 15%. Ayon sa Bombay Stock Exchange ng India, ang reference price ng gold at silver ETF na naka-lista sa exchange ay ibabatay sa net asset value ng pondo noong nakaraang trading day (T-1 day). Ang presyo ng kalakalan ay dapat nasa loob ng ±20% fluctuation range mula sa asset net value ng T-1 day. Ang currency at bond market ng India ay sarado ngayong araw at magbubukas muli sa Pebrero 2 (Lunes).

格隆汇2月1日｜Sinabi ni Mark Wilson, pinuno ng trading department ng Goldman Sachs, na bagaman nagkaroon ng matinding pag-uga sa merkado kamakailan, hindi dapat labis na bigyang-kahulugan ng mga mamumuhunan ang "position cleansing" na ito, dahil ang mga pangunahing salik na nagtutulak sa merkado mula simula ng taon ay hindi pa nagbabago nang malaki. Maraming matitinding rekord ang naitala sa merkado ngayong linggo. Naranasan ng Microsoft ang pangalawang pinakamalaking single-day na pagkawala ng market value sa kasaysayan, at bumagsak ng 30% ang presyo ng silver sa isang araw. Umabot sa mahigit $32 billions ang nominal trading volume ng silver ETF SLV, at dalawang magkasunod na araw na lumampas sa $30 billions ang turnover ng gold ETF GLD. Sumirit ang volatility ng silver sa antas na dati lamang nakita noong global financial crisis at lockdown ng COVID-19 pandemic. Sa kanyang lingguhang ulat, binigyang-diin ni Wilson na sa pagsusuri ng tindi ng adjustment na ito, dapat ihambing ito sa mga pagtaas mula Enero. Binanggit niya na hindi pa rin nagbabago ang mga pangunahing variable tulad ng patuloy na lakas ng US dollar, hindi humuhupang sigla ng AI investment, matatag na paglago ng ekonomiya ng US, at muling pagbubuo ng geopolitical landscape. Ang performance ng merkado mula simula ng taon ay patuloy na sumasalamin sa mga pangunahing trend na ito—tumaas ng 35% ang rare earths, 21% ang nuclear energy stocks, at 20% ang European defense. Ang direktang sanhi ng adjustment na ito ay ang labis na siksikan ng mga posisyon ng mga mamumuhunan. Ang kabuuang exposure ay nasa 99th percentile na, at ipinapakita ng performance ng systematic quantitative strategies na naging prominenteng problema ang overcrowding. Naniniwala si Wilson na ang mabilis na pullback na ito ay mas teknikal na adjustment, at hindi pagbabago ng pangunahing lohika.