Smarty Pay (SPY) balita

Ang dami ng short positions sa US stocks QQQ ay biglang tumaas, umabot sa 82 milyong shares, ang pinakamataas na antas mula noong Marso 2023.

Ipinatupad ng sentral na bangko ng Japan ang "hawkish pause"! Ang pagtamo ng pangunahing antas ng inflasyon ay naglatag ng daan para sa muling pagtataas ng interest rates sa Disyembre, habang sa gitna ng AI sell-off wave ay muling nakuha ng Japanese yen ang reputasyon nito bilang ligtas na puhunan.

Pinanatili ng Bangko Sentral ng Japan ang hindi nagbabagong antas ng interes at unang beses nitong sinabi na naabot na ng inflation trend ang target. Pinanatili ng Bangko Sentral ng Japan ang benchmark interest rate at unang beses na ipinahayag na ang potensyal na inflation rate ay umabot na sa target na 2%, isang mahalagang hakbang na maaaring magbukas ng pagkakataon para sa muling pagtaas ng interest rate sa Disyembre.

Malaking pagbaba ng AI trading, ang mga mamimiling naghahanap ng ligtas na investment ay tumutungo sa US Treasury Bonds! “Ang global asset pricing anchor” ay inaasahang magkakaroon ng unang buwanang pagbaba sa loob ng 8 buwan.

Noong Biyernes, dahil sa malaking bentahan ng mga American tech stocks, marami sa mga mamumuhunan ang lumipat sa ligtas na American Treasury bonds, dahilan upang lalong bumilis ang pagtaas ng presyo ng US Treasury bonds sa Asian trading hours.

Ang ratio ng ginto at pilak ay bumagsak sa 76! Ang ginto ay nakikipaglaban sa antas ng 4000 at mahirap tukuyin ang pinakamababang halaga nito, habang ang silver ay sabay na nahaharap sa presyon mula sa pagbagsak ng stock at kakulangan sa pondo

Ang presyo ng ginto ay nananatiling nasa mahalagang suporta sa humigit-kumulang $4000 bawat onsa, ngunit ang presyo ng pilak ay bumagsak na sa pinakamababang antas mula simula ng taon. Ayon sa mga analyst ng Metals Focus nitong Huwebes, maaaring harapin ng pilak ang karagdagang pressure ng pagbebenta habang ang mahinang demand sa pamumuhunan at pinabuting liquidity sa spot market ay nagbibigay ng presyur sa presyo.

Ang "hawkish pause" ng Bank Sentral ng Japan ay halos opisyal na, at ang pokus ng merkado ay lumipat na sa signal ng polisiya sa pera para sa Disyembre.

Dahil kamakailan lamang itinaas ng Bangko Sentral ng Japan ang mga rate ng interes sa pinakamataas na antas sa loob ng 31 taon noong nakaraang buwan, lahat ng na-interbyu ay inaasahan na mananatiling hindi magbabago ang mga rate ng interes. Ngunit inaasahan din ng lahat na magtataas muli ng rate ng interes ang bangko sa Disyembre o Enero.

Maaaring magkasamang magpatigil ang Federal Reserve at European Central Bank, ngunit bakit nananatiling kinakabahan ang pandaigdigang pondo? Paunang pagsusuri ng JPMorgan: Ang patuloy na lohika ng pagtaas ng interes ay patuloy na pinipigil ang mga stock at bond.

Ang pinakabagong ulat ng pananaliksik ng JPMorgan ay nagpapakita na ang pangunahing trading clue ng merkado ng pananalapi na kaugnay sa mga desisyon sa patakaran ng pera ngayong linggo ng mga sentral na bangko sa Europa, Amerika, at Japan ay kung gaano katindi ang ipagpapatuloy na higpit ng patakaran pagkatapos nilang ianunsyo, ayon sa inaasahan ng merkado, ang pagtigil ng pagtaas ng interest rate sa Oktubre.

Ang pagtanda ng populasyon sa buong mundo ay muling binabago ang lohika ng pamumuhunan sa stocks at bonds? Ang "long life bills" ng pensiyon ay bumibilis, at stocks, bonds, kasama ang pribadong pondo ay tinatanggap ang napakalaking pangmatagalang pondo

Habang tumatagal ang buhay ng mga tao at bumababa ang rate ng kapanganakan, napipilitan ang mga pondo para sa pagreretiro na gamitin ang kanilang mga ari-arian para sa dekada-dekadang gastusin ng mga retirado. Samantala, pabawas nang pabawas ang bilang ng mga manggagawang nag-aambag para sa mga sistemang ito.

Paano nalampasan ng quantitative model ang pagbagsak ng US stock market ngayong linggo

Magkakaroon na ba ng malaking pagbabago sa alokasyon ng stocks at bonds? Nagbigay ang Bank of America ng pambihirang senyales: Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga dekada, ang bonds ay "nakikipag-agawan ng pera" sa stocks, at maaaring bumaba sa mas mababa sa 5% ang return ng S&P sa susunod na sampung taon.

Sinabi ni Savita Subramanian, pinuno ng US Equity at Quantitative Strategy ng Bank of America, sa isang panayam noong Miyerkules na ang merkado ng bonds ay muling nagiging kaakit-akit at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada ay naging tunay na kakumpitensya ng merkado ng stocks.

Tumaas ang Exchange-Traded Funds, mas mataas ang US equities matapos ang tanghali

Sa kalagitnaan ng araw, tumaas ang mga pangunahing US equity index kasabay ng pagtaas ng yield ng government bonds at pagbaba ng presyo ng crude oil. Ang broad-market ETFs IWM at IVV ay mas mataas, habang ang Invesco QQQ Trust (QQQ) ay nadagdagan ng 0.6%. Sa sektor ng enerhiya, ang IShares US Energy ETF (IYE) at State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) ay tumaas ng 1.1% bawat isa. Sa teknolohiya, nakuha ng State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ang 0.4%, iShares US Technology ETF (IYW) ang 0.6%, at iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) ang 0.6%. Bumaba ang State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) ng 0.6% at iShares Semiconductor (SOXX) ng 0.2%. Sa pinansyal na sektor, nagdagdag ang State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) ng 0.7%. Umangat ang Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) ng 2.2%, ngunit bumaba ang Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) ng 1.9%. Sa commodities, bumaba ang crude oil ng 1.1% at ang United States Oil Fund (USO) ng 1.4%. Tumaas ang natural gas ng 0.9% at United States Natural Gas Fund (UNG) ng 0.7%. Kumonti ang gold sa Comex ng 0.1% at ang State Street SPDR Gold Shares (GLD) bumaba ng 0.4%. Umangat ang silver ng 1.5% at iShares Silver Trust (SLV) ng 0.7%. Sa sektor ng consumer, tumaas ang State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) ng 0.5%, pati na ang Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) ng 0.5%. Nagdagdag ang State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) ng 0.4%. Umangat ang VanEck Retail ETF (RTH) ng 0.2% at ang State Street SPDR S&P Retail (XRT) ng 0.1%. Sa healthcare, tumaas ang State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) ng 0.5%, iShares US Healthcare (IYH) ng 0.5%, at Vanguard Health Care ETF (VHT) ng 0.6%. Umangat ang iShares Biotechnology ETF (IBB) ng 0.7%. Sa industriyal, tumaas ang State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) ng 0.4%. Umangat ang Vanguard Industrials Index Fund (VIS) ng 0.5% at ang iShares US Industrials (IYJ) ng 0.7%. Sa cryptocurrency, bumaba ang bitcoin (BTC-USD) ng 0.2%. Sa mga cryptocurrency ETFs, tumaas ang ProShares Bitcoin ETF (BITO) ng 1.2%.

Ang Wall Street ay malapit nang hindi matulog! Pagbibilang ng oras sa "23/5" na modelo ng kalakalan ng US stock market, mapapalakas ba ng pandaigdigang kapital ang landas ng matagalang bull market?

Simula sa Disyembre 6, magdadagdag ang mga stock exchange sa Estados Unidos ng overnight na oras ng kalakalan mula alas-9 ng gabi hanggang alas-4 ng umaga sa oras ng New York, bukod pa sa regular na trading hours at umiiral na pre-market at after-market na trading session. Layunin ng pagpapalawak na ito na samantalahin ang tumataas na demand mula sa mga foreign investor at makipagkumpetensya sa mga cryptocurrency at prediction market, kung saan ang overnight trading volume ay tumaas ng 358% kumpara noong isang taon.

Sinimulan ng G7 ang "labanan kontra pagtaas ng presyo ng langis"! Isang daang milyong bariles ng reserbang langis ang ipinalabas kasabay ng pagbawi ni Trump sa embargo, nagdala ito ng mahalagang balbula para mapababa ang pandaigdigang implasyon

Ang inisyatiba ni Pangulong Macron ng France para sa koordinadong pagpapalabas ng reserba ng G7 (Pangkat ng Pitong Bansa) ay umangat na mula sa pagtalakay ng plano tungo sa kongkretong pangako ng aksyon; kasunod nito, malinaw na ipinahayag ni Trump na ang Estados Unidos ay hindi magpapatupad ng pagbabawal sa pag-export ng diesel.

Tumaas ang Exchange-Traded Funds habang umaangat ang US equities pagkatapos ng tanghali

Ang alon ng AI ay haharap sa pagsubok ng "linya ng pagputol ng pagpopondo"? Babala ng kilalang strategist sa Wall Street: Hangga't hindi pa rurok ang dollar at ang yield ng US Treasury, mahirap mabawi ang risk appetite

Sinabi ni Michael Hartnett ng Bank of America na iiwasan muna ng mga mamumuhunan ang mataas na panganib na kalakalan hangga’t hindi pa malinaw ang senyales ng pagpepresyo ng dolyar. Ibinanggit din ng strategist sa isang ulat na maaaring magpatuloy ang kaguluhan sa merkado hanggang bumaba mula sa pinakamataas sa loob ng higit dalawampung taon ang mga kita ng bonds. Iminungkahi niya sa mga mamumuhunan na “bumili kapag mababa” ng mga asset na labis na naapektuhan, at mas dagdagan ang bahagi ng bonds sa kanilang investment portfolio.

Magkakahalong galaw ang Exchange-Traded Funds, bumagsak ang US equities pagkatapos ng tanghali

JP Morgan: Ang Nakatagong Panganib sa US Stock Market: Bumalik na Naman ang Leverage

Ayos ang S&P 500 papasok ng Oktubre. Nagbabadya ba ng babala ang nasa ilalim na numero?

Mas mataas ang Exchange-Traded Funds, magkahalong galaw ang US equities matapos ang tanghali

Sa panahon ng pag-usbong ng karanasan ng FSD at pagmamadaling mass production ng Optimus, $30 bilyong standby credit ang sumusuporta! Bilis na ipinatutupad ng Tesla (TSLA.US) ang “super grand master plan ng physical AI” ni Musk

Nakakuha na ang Tesla ng bagong loan at credit limit na nagkakahalaga ng $30 bilyon; ang kumpanyang gumagawa ng electric car ay nagdadagdag ng pamumuhunan sa artificial intelligence at robotics technology.

Bumaba ang Exchange-Traded Funds habang bumabagsak ang US equities pagkatapos ng pananghalian

ETF bumaba habang ang mga US equities ay nagpatuloy ng pagbaba matapos ang tanghali

5% na presyon ng US Treasury sa mga pandaigdigang asset, ang Australian Treasury ay nagbukas ng window para sa pag-layout? Malaking kompanya ng fixed income na Pimco ay nagsasabing masyadong agresibo ang inaasahang pagtaas ng interes

Ang Pacific Investment Management Company (Pimco) ay may positibong pananaw sa mga Australian bonds, dahil naniniwala itong masyadong mataas ang inaasahang pagtaas ng interest rate sa merkado. Ayon sa Pimco, ang cycle ng pagtaas ng interest rate sa Australia ay "lubos nang naipresyo," at nagsisimula nang lumitaw ang mga senyales ng kahinaan sa ekonomiya. Dahil dito, nagiging kaakit-akit ang mga Australian bonds, lalo na sa 5 hanggang 10 taong bahagi ng yield curve.

Ang patuloy na pagbebenta ng long-term na mga government bonds ay nagaganap pa rin! Ang 10-taong US Treasury yield ay muling lumampas sa 5.2%, ang naratibo ng “pagputok ng mga AI agent VS pagtaas ng gastos sa financing” ay lalo pang sumusidhi

Noong Lunes, dahil sa pagtanggi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa pinakabagong alok ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz, tumindi ang pag-aalala tungkol sa implasyon, tumaas ang presyo ng langis, at muling ibinenta ang US Treasury bonds.

"Ibang-ibang Pagkakaiba sa Pagbabagu-bago ng Indibidwal na Stock kumpara sa Index"! Sikat na Trading sa US Stock Market: Mag-long ng Stock Options, Gumamit ng Index Options para Mag-hedge

Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa kuwento ng AI, matinding pagbabago sa presyo ng langis, at umaabot sa pinakamataas sa loob ng 20 taon ang kita ng US Treasury, na nagresulta sa paglago ng antas ng pagkakaiba-iba ng mga sangkap ng S&P 500 sa ika-95 na percentile sa loob ng 30 taon. Ang patuloy na pagsisikip ng volatility ng mga indibidwal na stock ay nagiging dahilan ng mas mababang gastos sa pagbuo ng posisyon; muling lumalawak ang agwat ng volatility sa pagitan ng indibidwal na stock at ng index. Dahil dito, nagbubukas ang isang bihirang oportunidad para sa diversified trading gamit ang "long stock options + short index options."

Ang AI na alon ay matatag na humaharap sa "5% na kita ng U.S. Treasury"! Nalampasan ng Nasdaq ang bagong mataas, pinatitibay ang "80/20" na balanse, nire-re-evaluate ng Wall Street ang ratio ng stock at bond.

Ang yield ng 30-taong US Treasury ay umabot sa humigit-kumulang 5.53%, ang pinakamataas mula noong 2004, habang ang presyo ng Brent crude ay nananatiling nasa itaas ng $100 bawat bariles. Muling kinaya ng risk assets ang presyon, na nagpapakita na naniniwala pa rin ang mga mamumuhunan na ang commercialisasyon ng AI applications at paglago ng kita ng mga kumpanya ay maaaring sa ilang antas ay mabalanse ang epekto ng tumataas na gastos sa financing at discount rate.

Magkakahalong takbo ang Exchange-Traded Funds, bumaba ang US equities matapos ang tanghali

Bumagsak ang Exchange-Traded Funds at mga US Equities matapos ang tanghali

Tumaas ang Exchange-Traded Funds habang umaangat ang US equities matapos ang tanghali

Exchange-Traded Funds, mas mababa ang US Equities pagkatapos ng tanghali

Mula sa "mas mataas, mas matagal" tungo sa "normal na mas matagal": Tumataas na presyo ng langis at pagdagsa ng AI bond issuance, nagdadala sa pamilihang pinansyal ng 5% na bagong normal sa US Treasury yield

Ang gastos ng pangungutang ng mga gobyerno sa buong mundo ay patuloy na tumataas, at hinihingi ng mga mamumuhunan ang mas mataas na kita upang mahikayat silang maghawak ng mga pangmatagalang bono. Ang pagtaas ng yield ng US Treasury ay nag-udyok pa kay Kalihim ng Pananalapi na si Scott Besant na ipahayag ang pagpapalawak ng buyback ng pangmatagalang US Treasury bonds—ngunit hindi napigilan ng hakbang na ito ang 10-taon na yield ng US Treasury na lalampas sa 5% at maabot ang pinakamataas na antas sa halos 20 taon.