Le milliardaire Warren Buffett se débarrasse de 6,1 milliards de dollars d’actions en trois mois alors que Berkshire Hathaway accumule une réserve record de liquidités

Le milliardaire Warren Buffett poursuit sa vaste vague de ventes chez Berkshire Hathaway, l’investisseur légendaire ayant procédé à une vente nette de 6,1 milliards de dollars d’actions au troisième trimestre.

De nouveaux documents déposés auprès de la SEC montrent que le PDG de Berkshire a vendu pour 12,5 milliards de dollars d’actions de Berkshire tout en n’achetant que pour 6,4 milliards de dollars d’actions.

Cela marque le douzième trimestre consécutif de ventes nettes d’actions pour le conglomérat et porte les réserves de liquidités de Berkshire à un niveau record de 381,6 milliards de dollars à la fin septembre.

Berkshire a complètement interrompu les rachats d’actions durant cette période, un changement par rapport aux trimestres précédents.

Les bénéfices d’exploitation de la société ont augmenté de 34 % pour atteindre 13,5 milliards de dollars, portés par les secteurs de l’assurance et des services publics.

Les actions spécifiques achetées ou vendues restent non divulguées, en attendant le dépôt du formulaire 13F de la société prévu plus tard ce mois-ci.

Les analystes considèrent cette accumulation de liquidités comme une position défensive, l’investisseur de 95 ans estimant que les valorisations sont élevées et que les opportunités se font rares.

Au deuxième trimestre, Berkshire a augmenté ses positions dans UnitedHealth Group, Nucor, Lennar, Pool Corporation et D.R. Horton, tout en réduisant ses participations dans Apple, T-Mobile, DaVita et Charter Communications.

Les dernières données disponibles au deuxième trimestre montrent que la plus grande position de Berkshire est dans Apple (AAPL), avec 280 millions d’actions évaluées à environ 57 milliards de dollars, représentant 22 % du portefeuille de la société.

Vient ensuite American Express (AXP), avec la société détenant 151 millions d’actions évaluées à 48 milliards de dollars, représentant 18 % de son portefeuille.

Et malgré la réduction progressive de sa participation dans Bank of America (BAC), l’action reste la troisième plus grande position de Berkshire avec 605 millions d’actions évaluées à 28 milliards de dollars, représentant 11 % des avoirs de Berkshire.

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