Рыночные потрясения в понедельник были похожи на лихорадочный сон. Активы восстановились после масштабной распродажи, но аналитики QCP Capital предупреждают, что это только начало.
Традиционные финансы почувствовали горький вкус типичного криптовалютного дня: VIX (индекс волатильности) взлетел более чем на 65%. Этот хаос еще не закончился.
Ожидайте усиления давления со стороны продавцов в ближайшие дни, поскольку matic фонды продолжают корректировать свою подверженность высокой волатильности.
Аналитики рекомендуют внимательно следить за Nasdaq, Nikkei и USDJPY. Межактивная корреляция остается высокой, и нас ждет невероятный скачок.
Федеральная резервная система вряд ли снизит ставки в сентябре или сделает экстренное снижение в октябре, поскольку это только спровоцирует еще большую панику.
Это означает, что давление не ослабнет в ближайшее время.
Высокая волатильность продолжает стимулировать продажи
Поскольку худшая волатильность рынка, похоже, уже позади, аналитики предпочитают устанавливать долгосрочные бычьи позиции в ожидании цикла снижения ставок.
Идея состоит в том, чтобы рассматривать сделки с горизонтом 3-6 месяцев, чтобы не потеряться на волатильном рынке. Однако нынешняя ситуация требует осторожности.
Возьмите Bitcoin в качестве примера. Несмотря на недавний незначительный прирост в 0,18%, Bitcoin сталкивается со значительным сопротивлением и давлением со стороны продавцов. Bitcoin составляет примерно $55 318,33, но более широкая картина показывает, что он сталкивается с серьезными проблемами.
В качестве барьеров выступают простые скользящие средние (SMA) для периодов 50, 100 и 200. SMA с периодом 50 составляет 56 161,03 доллара США, SMA с периодом 100 — 56 851,86 доллара США, SMA с периодом 200 — 60 575,68 доллара США.
Индикаторы предполагают дальнейшее снижение
Цена Bitcoin сейчас ниже всех скользящих средних, поэтому мы находимся в медвежьем тренде. MACD усиливает медвежий прогноз. Его линия находится ниже сигнальной линии, а гистограмма показывает отрицательные значения.
В частности, линия MACD находится на уровне -318,12, сигнальная линия - на уровне -250,06, а гистограмма - на уровне -68,06.
Значение балансового объема (OBV) составляет 23,329 тыс. Тенденция к снижению OBV обычно означает, что в дни падения объем увеличивается, что поддерживает медведей.
Несмотря на колебания цен, недавняя стабильность OBV означает, что давление продаж еще не утихло. Еще больше усложняет ситуацию то, что действия Федеральной резервной системы еще больше влияют на динамику рынка.
Джей Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США
Решение Джея Пауэлла отложить снижение ставок, несмотря на волатильность рынка, означает, что мы не увидим облегчения в виде снижения процентных ставок в ближайшее время.
Но трейдеры видят возможности в этой волатильности. QCP Capital рекомендует устанавливать долгосрочные бычьи позиции, но советует проявлять осторожность. Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого цикла снижения ставок, не попадая в краткосрочные рыночные колебания.
