Биткойн восстанавливается выше $96,000 на фоне роста мировых акций, поскольку инвесторы сосредоточены на ключевых данных по инфляции в США

Биткойн восстановился выше отметки в 96 000 долларов после падения до многонедельного минимума чуть выше 90 000 долларов — рост произошел наряду с глобальными индексами акций и фьючерсами на акции США. Восстановление происходит на фоне более широкого рыночного ралли, когда инвесторы с осторожностью ожидают ключевых экономических данных США на этой неделе, опасаясь признаков усиления инфляционного давления.

Капитализация криптовалютного рынка увеличилась примерно на 3,4% за последние 24 часа, согласно данным Coingecko. Глобальные индексы акций также отразили улучшение рыночных настроений. Французский CAC 40 вырос почти на 1,0% в начале торгов до 7 478,96, в то время как немецкий DAX поднялся на 0,6% до 20 263,87. Британский FTSE 100 прибавил 0,12%, достигнув 8 234,33. В США фьючерсы на Dow выросли на 0,31%, фьючерсы на S&P 500 увеличились на 0,50%, а фьючерсы на Nasdaq поднялись на 0,70%.

Восстановление основных криптовалют совпадает с умеренными приростами на мировых рынках, поскольку трейдеры готовятся к первому из двух ключевых инфляционных отчетов на этой неделе. Во вторник в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), ключевой показатель оптовой инфляции. Экономисты ожидают, что общий PPI вырастет на 0,4%, а базовый показатель (исключая продукты питания и энергию) увеличится на 0,3%.

В среду отчет по индексу потребительских цен (CPI) предоставит дополнительную информацию о тенденциях инфляции. Оба отчета сформируют ожидания рынка относительно следующего шага Федеральной резервной системы по процентным ставкам 29 января. «Ключевые данные по PPI и CPI на горизонте, и потенциальные сюрпризы могут изменить рыночные настроения, поскольку участники адаптируются к длительной среде с более высокими ставками», — заявили аналитики QCP Capital.

В настоящее время целевой диапазон процентных ставок ФРС остается на уровне 4,25% - 4,5%. Фьючерсы на федеральные фонды предполагают высокую вероятность в 97,3%, что ставки останутся неизменными на предстоящем заседании центрального банка в конце этого месяца. Рынки также прогнозируют высокую вероятность сохранения ставок на прежнем уровне до марта и мая, только в июле вероятность снижения на 25 базисных пунктов начинает материализоваться, составляя чуть более 41%, согласно инструменту CME FedWatch.

Более широкая макроэкономическая обстановка вызвала некоторую волатильность на рынках облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно выросла до 4,8%, что является самым высоким уровнем с конца 2023 года, отражая пересмотренные ожидания относительно потенциальных снижений ставок. Аналитики QCP Capital в записке во вторник предположили, что приверженность ФРС к сохранению более высоких ставок на более длительный срок теперь более прочно учтена на рынке.

Инаугурация Трампа и перспективы крипторынка

Биткойн и другие криптовалюты могут столкнуться с дополнительной волатильностью в преддверии инаугурации президента Дональда Трампа 20 января. Инаугурация ознаменует возвращение Трампа на пост президента и, как предполагается, будет иметь значительные политические последствия для криптосектора.

Аналитик BRN Валентин Фурнье посоветовал проявлять осторожность, поскольку инфляционные данные на этой неделе могут вновь вызвать опасения по поводу инфляции, в сочетании с возможностью события "продажи на новостях" вокруг предстоящей инаугурации президента Дональда Трампа 20 января. "Учитывая волатильность, мы советуем сократить экспозицию к цифровым активам и ожидать более благоприятной точки входа, что может предоставить лучшие возможности для максимизации доходности", — сказал Фурнье The Block.

Однако аналитики QCP Capital выразили более оптимистичный взгляд, ссылаясь на сообщения о том, что Трамп может отдать приоритет криптодружественным политикам. «Есть потенциал для положительных катализаторов», — отметили они, «поскольку Трамп может подписать указы в первый день, касающиеся "дебанкинга" и отмены спорной политики учета криптовалют, что может дать толчок рынку».

Конец января почему истечение срока действия опционов на биткойн показывает кластер коллов по цене исполнения $99,000. Изображение: Deribit.