Strategy приобретает 7,390 биткоинов за $765 миллионов на фоне бума корпоративных казначейств, общие запасы достигают 576,230 BTC

Компания по управлению биткоин-казначейством Strategy (ранее MicroStrategy) приобрела дополнительно 7,390 BTC примерно за $764,9 миллиона по средней цене $103,498 за биткоин в период с 12 по 18 мая, согласно отчету 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник.

Теперь Strategy владеет в общей сложности 576,230 BTC — стоимостью более $59 миллиардов — купленных по средней цене $69,726 за биткоин на общую сумму около $40,2 миллиарда, включая сборы и расходы, согласно соучредителю и исполнительному председателю компании Майклу Сейлору. Это эквивалентно более чем 2,7% от общего предложения биткоина в 21 миллион и подразумевает около $18,8 миллиарда бумажной прибыли.

Последние приобретения были сделаны с использованием выручки от продажи обыкновенных акций класса A, MSTR, и бессрочных привилегированных акций STRK. На прошлой неделе Strategy продала 1,712,708 акций MSTR примерно за $705,7 миллиона. По состоянию на 18 мая, акции MSTR на сумму $18,98 миллиарда остаются доступными для выпуска и продажи в рамках этой программы, заявила компания. Strategy также продала 621,555 акций STRK примерно за $59,7 миллиона, с акциями STRK на сумму $20,79 миллиарда, остающимися доступными для выпуска и продажи в рамках этой программы.

Бессрочные привилегированные акции STRK и STRF Strategy дополняют план компании "42/42", который нацелен на привлечение капитала в размере $84 миллиарда через выпуск акций и конвертируемых облигаций для приобретения биткоинов до 2027 года — увеличенный с первоначального плана "21/21" на $42 миллиарда, из которого недавно была исчерпана доля акций.

Сейлор написал свой обычный намек на вероятность подачи еще одного заявления о приобретении биткоинов заранее, поделившись обновлением на трекере покупок биткоинов Strategy в воскресенье, заявив: "Никогда не шортите человека, который покупает оранжевые чернила бочками." Комментарий Сейлора вызвал некоторую критику со стороны бывшего трейдера с Уолл-стрит Джоша Манделла. "Это не ваши деньги, и вы делаете наши акции похожими на печатные FIAT," сказал Манделл. "И я даже не могу отследить все переводы в сети? С каких пор это приемлемо в биткоине?"

Ранее Strategy приобрела дополнительно 13,390 BTC примерно за $1,3 миллиарда по средней цене $99,856 за биткоин в период с 5 по 11 мая — доведя свои общие запасы до 568,840 BTC — с 303,230 BTC, купленными только за последние шесть месяцев.

Хотя значительные приобретения биткоинов Strategy ранее поддерживали восходящее давление на криптовалюту, рынок должен учитывать, что такая агрессивная покупка может замедлиться, что приведет к постепенному снижению импульса, сказал аналитик BRN Валентин Фурнье The Block. BTC в настоящее время торгуется по цене $103,188, согласно странице цен на биткоин The Block, снизившись на 1,3% за последнюю неделю.

Еще больше корпоративных покупателей биткоинов присоединяются к гонке

Сейчас более 70 компаний приняли какую-либо форму биткоин-казначейства, и недавно Cantor Fitzgerald, SoftBank, Bitfinex и Tether объявили о планируемом запуске биткоин-проекта на $3,6 миллиарда, Twenty One, присоединившись к таким компаниям, как Semler Scientific и KULR, в принятии модели приобретения биткоинов, разработанной Strategy и Сейлором. Японская инвестиционная фирма Metaplanet также сообщила в понедельник, что увеличила свои приобретения, купив еще 1,004 BTC на сумму примерно $104,3 миллиона, доведя свои общие запасы до 7,800 BTC.

На прошлой неделе ряд дополнительных потенциальных компаний по управлению биткоин-казначейством объявили о своих планах. 12 мая компания по управлению биткоинами Nakamoto, основанная генеральным директором Bitcoin Magazine Дэвидом Бейли, согласилась на слияние с медицинской компанией KindlyMD для запуска публичной стратегии биткоин-казначейства. Сделка включает в себя частные инвестиции в публичный капитал на сумму $510 миллионов и конвертируемые облигации на $200 миллионов.

На следующий день компания, зарегистрированная на Nasdaq, GD Culture Gro

подписал соглашение о покупке акций с инвестором, базирующимся на Британских Виргинских островах, на продажу акций на сумму до 300 миллионов долларов в рамках своей стратегии криптовалютного казначейства, которая включает покупку биткойнов и официального мемкойна Трампа. Бразильская публичная финтех-компания Méliuz объявила в четверг о приобретении 274,5 BTC за 28,4 миллиона долларов после одобрения акционерами ее стратегии биткойн-казначейства. Затем в пятницу Nasdaq-зарегистрированная Basel Medical Group объявила о смелом плане приобретения биткойнов на сумму 1 миллиард долларов.

Аналитики Bernstein прогнозируют, что Strategy и ее корпоративные подражатели могут добавить 330 миллиардов долларов к своим биткойн-казначействам в течение следующих пяти лет, чему способствует более про-криптовалютный режим в США.

В начале этого месяца Strategy опубликовала чистый убыток в размере 4,2 миллиарда долларов за первый квартал, в основном из-за около 6 миллиардов долларов нереализованных убытков по своим биткойн-активам в течение первого квартала в соответствии с новыми правилами учета по справедливой стоимости. 

Рыночная капитализация Strategy в размере 109,3 миллиарда долларов продолжает торговаться с значительной премией к чистой стоимости активов биткойнов, при этом некоторые инвесторы выражают сомнения по поводу премии компании к оценке NAV и ее многочисленных программ приобретения биткойнов. Однако аналитики утверждают, что с относительно низким уровнем долга Strategy и отсутствием платежей до 2028 года, рычаги компании остаются управляемыми.

MSTR закрылся на 0,7% в пятницу на уровне 399,80 долларов, согласно странице цен Strategy от The Block, на фоне недели, когда биткойн продолжал консолидироваться чуть ниже исторических максимумов. MSTR в настоящее время снижается на 1,4% в предрыночной торговле в понедельник, по данным TradingView, и на 33,2% с начала года.