Цена акций MSTR вблизи зоны пробоя: почему целевые показатели все еще выше $500?

Акции компании MicroStrategy (MSTR) стремительно падали на прошлой неделе. Акции торговались около отметки $336,57, упав более чем на 7% за день и более чем на 15% за неделю.

Даже несмотря на это, годовой прирост цены MSTR все еще остается положительным и составляет 12,19%. Теперь вопрос заключается в следующем: является ли это падение просто страхом, или же происходит нечто большее?

Давайте разберемся в этом, используя графики, факты и Биткойн на заднем плане.

MicroStrategy владеет 629 376 BTC, но акции MSTR падают

Сейчас компания Майкла Сейлора владеет 629 376 BTC, купленными в среднем по $73 320 за монету, на сумму более $46,15 млрд.

Только на этой неделе они добавили еще 430 BTC по цене $119,666, показывая, что они не отступают, несмотря на колебания цен.

Это больше, чем у Tesla, Block и всех остальных публичных компаний вместе взятых. Но даже с таким огромным холдингом MSTR упал сильнее, чем Биткойн.

Трейдеры были озадачены. Если Биткойн не изменился или немного вырос, почему акции MSTR падают сильнее? Один из постов подытожил это следующим образом:

Это несоответствие вызвало опасения, что акции больше не ведут себя как прокси-акции Биткойна.

Это заставило некоторых задуматься о том, что институциональные игроки тихо снижают риск или выходят из игры, даже если сам Сейлор покупает больше.

Паттерн “Голова и плечи” говорит о том, что $300 возможны

На одном из графиков Али (@ali_charts) показана четкая модель “голова и плечи”, сформировавшаяся в период с конца июня до середины августа.

Линия шеи выстроилась в районе $355, а прогнозируемая цель пробоя указывает на $300.

Это не просто случайный паттерн. Профиль объема соответствует классическим медвежьим установкам, с уменьшением силы во время правого плеча.

Моментум также стал отрицательным на нескольких краткосрочных графиках примерно в тот момент, когда цена пробилась ниже отметки $340.

Поэтому, несмотря на то, что долгосрочные “быки” держались стойко, краткосрочные трейдеры, торгующие ценовыми паттернами акций MSTR, предупреждали об опасности.

Акции MSTR тестируют поддержку, испытывая сильный страх

Скотт Мелкер (@scottmelker) выделил зону поддержки $355 в качестве основной линии на песке. Этот уровень выступал в качестве поддержки во время падений в конце июня и начале июля.

Но на этот раз пробой произошел при слабом объеме и без немедленного отскока.

Именно это больше всего беспокоило быков: отсутствие реакции.

Во время прошлых откатов акции Strategy, ранее MicroStrategy, возвращались обратно в течение дня или двух. В этот раз они продолжали падать в течение нескольких сессий.

Такое медленное кровотечение может сигнализировать о недостатке покупателей. И хотя пока еще не было подтверждения полного краха, давление нарастало.

Пока что $355 остается психологическим уровнем. Если он не устоит при повторном тестировании, график предполагает явное падение к диапазону $300-$310.

Но что, если это просто большая база?

Не все призывали к краху. JC Parets (@allstarcharts) поделился многолетним графиком, на котором видно, что MSTR формирует две структуры “чашка-ручка”: одна начинается в районе $200, а другая – на уровне $320.

Если структура устоит, это установит цели, основанные на Фибоначчи, на уровнях $513, $605 и даже $822; все это – верные прогнозы от основания.

Эта общая картина также объясняет, почему некоторые трейдеры оставались в долгу: они рассматривали это падение как часть большой боковой консолидации, а не как разворот тренда.

Чем дольше цена акций MSTR держится выше $300, тем больше вероятность того, что это просто повторное накопление.

Кроме того, многие аналитики утверждали, что рычаг привязки MSTR к Биткойну все еще работает; он просто добавил волатильности. Если Биткойн поднимется до отметки 120 тысяч долларов, акции компании MicroStrategy могут вырасти в два раза быстрее.

Компания MicroStrategy сильно упала, более чем на 15% за одну неделю, несмотря на то, что владеет большим количеством биткойнов, чем когда-либо прежде.

Краткосрочные графические модели, такие как голова и плечи, указывают на возможное движение к $300. Но долгосрочные графики все еще показывают потенциал для прорыва выше $500.

Пока что цена MSTR держится в районе $336,57. На момент публикации в прессе страх был высок, а объем оставался низким.