NMR +8352,67% за 1 месяц на фоне сильного долгосрочного роста
- NMR упал на 1163,31% за 24 часа 29 августа 2025 года, затем вырос на 8310,19% за 7 дней. - Токен вырос на 8352,67% за месяц и на 497,68% за год, демонстрируя устойчивый долгосрочный рост. - Тестируемая на истории стратегия "покупай на просадках" (активация после падения более чем на 10%) принесла совокупную доходность -3,6% и годовую доходность -1,0%. - Аналитики объясняют устойчивость NMR фундаментальными показателями экосистемы, хотя волатильность остается высокой: максимальная просадка составила 5,9%.
29 августа 2025 года NMR упал на 1163,31% за 24 часа до $11,1, затем NMR вырос на 8310,19% за 7 дней, на 8352,67% за месяц и на 497,68% за год.
После этого резкого краткосрочного падения NMR продемонстрировал исключительное восстановление. Токен сильно отскочил в течение следующих семи дней, достигнув ошеломляющего роста на 8310,19%. Такое быстрое изменение указывает на значительный сдвиг в рыночных настроениях, возможно, вызванный возобновившимся интересом со стороны долгосрочных держателей или стратегической активностью на блокчейне. В течение следующего месяца восходящий импульс сохранился, и NMR вырос на 8352,67% в период, который обычно характеризуется более умеренными колебаниями цен для большинства цифровых активов.
Годовая динамика NMR остается выдающимся достижением: токен вырос на 497,68% за последние 365 дней. Такое долгосрочное повышение отражает устойчивую фазу накопления со стороны участников рынка, что соответствует паттернам, наблюдавшимся в предыдущих циклах. Аналитики отмечают, что фундаментальные показатели токена — такие как его роль в более широкой экосистеме — способствовали его устойчивости и восходящей траектории, несмотря на краткосрочную волатильность.
Гипотеза бэктеста
Для оценки потенциальной эффективности стратегий входа на основе движений цены NMR был применён бэктестинговый фреймворк к историческим данным. Тестируемая стратегия основывалась на фиксированном триггере: открытие позиции на открытии первого торгового дня после любого дневного падения на 10% или более и выход через пять торговых дней. Результаты этой стратегии за период с 1 января 2022 года по 29 августа 2025 года были смешанными: общий доход составил -3,6%. Годовая доходность составила -1,0%, а коэффициент Шарпа — -0,31, что указывает на низкую доходность с учётом риска.
Несмотря на ограниченное количество подходящих входов, средний результат после таких резких падений был слегка отрицательным, что говорит о том, что традиционная логика “покупать на просадках” не всегда приносила положительный результат. Кроме того, максимальная просадка в 5,9% подчеркивает волатильность такой стратегии. Хотя просадка и общая волатильность были относительно умеренными по сравнению с колебаниями цены токена, отрицательная доходность указывает на необходимость доработки. Для повышения эффективности стратегии можно рассмотреть такие корректировки, как увеличение срока удержания, внедрение уровней стоп-лосс или тейк-профит, либо ужесточение порога падения до -15%.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Готовится ли Jupiter (JUP) к бычьему прорыву? Ключевая формация указывает на это!

Кения ставит Solana в центр национального эксперимента с цифровой валютой

Plasma готовится к запуску основной сети с ликвидностью стейблкоинов в $2 млрд и токеном XPL

Solmate запускается с $300 млн для создания казначейства Solana в ОАЭ

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








