Криптовалютный рынок корректируется после всплеска на выходных, в ходе которого Bitcoin (BTC) достиг нового исторического максимума. Основная криптовалюта преодолела отметку $125,000 и установила новый максимум на уровне $125,559, после чего скорректировалась и перешла к текущему уровню. BTC снизился почти на 1% за последние 24 часа, торгуясь около $123,949. Тем временем Ethereum (ETH) в воскресенье кратковременно превысил $4,600 на фоне рыночного роста, после чего скорректировался до текущего уровня $4,567, что немного ниже за последние 24 часа.
Ripple (XRP) превысил $3 на выходных, достигнув внутридневного максимума $3.06 в воскресенье, после чего опустился до текущего уровня. Dogecoin (DOGE) двигался по схожей траектории, но снизился более чем на 2%, торгуясь около $0.257. Тем временем Solana (SOL) снизилась более чем на 1% после достижения внутридневного максимума $236 в воскресенье. Cardano (ADA) снизился более чем на 3%, а Chainlink (LINK) — почти на 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали заметное снижение.
Спотовые Bitcoin ETF зафиксировали вторые по величине недельные притоки
Американские Bitcoin ETF зафиксировали приток средств в размере $3.2 миллиардов на прошлой неделе, что стало вторым по величине недельным притоком с момента их запуска в январе 2024 года. Рост был обусловлен возобновившимся интересом инвесторов на фоне достижения рекордных цен. Согласно данным SoSoValue, только неделя, завершившаяся 22 ноября 2024 года, показала более высокий приток. Восстановление сменило отток в $902 миллионов неделей ранее. Как и ожидалось, лидером по притокам стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с $1.8 миллиарда, за ним следует FBTC от Fidelity с $692 миллионами.
Торговая активность была сосредоточена на IBIT, по которому ежедневно обменивались акции на миллиарды долларов. Аналитики отмечают, что IBIT стал предпочтительным инструментом для институциональных инвесторов. На фоне шатдауна правительства США инвесторы активно переходят в такие активы-убежища, как Bitcoin (BTC) и золото, оба из которых достигли новых максимумов. Аналитики связывают возвращение позитивных настроений с растущими ожиданиями снижения процентной ставки, что улучшило отношение к рисковым активам. Аналитик Nexo Илия Калчев отметил,
«Рост ожиданий очередного снижения процентной ставки в США вызвал “смену настроений”, привлекая новый спрос инвесторов на Bitcoin ETF. При текущих темпах притока в IV квартале из обращения может быть изъято более 100,000 BTC — более чем вдвое превышая новый выпуск. Поглощение ETF ускоряется, в то время как распределение долгосрочных держателей ослабевает, что помогает BTC формировать более прочную базу» рядом с ключевыми техническими уровнями поддержки.»
Капитализация рынка стейблкоинов может поддержать рост криптовалют
Рекордная капитализация рынка стейблкоинов в $300 миллиардов может свидетельствовать о том, что больше капитала инвесторов поступает на блокчейн, выступая топливом для продолжающегося рыночного ралли. Предложение стейблкоинов достигло рекордных $300 миллиардов в пятницу, что на 46% больше с начала года и может превысить прошлогодний рост. Рекорд был установлен в октябре, который исторически считается бычьим месяцем для BTC и других криптовалют, и начался на позитивной ноте. Соучредитель Falcon Finance Андрей Грачев заявил,
«Объемы переводов составляют триллионы каждый месяц. Метрики скорости показывают постоянную активность в сетях. Стейблкоины используются для расчетов по сделкам, финансирования позиций и предоставления пользователям доступа к доллару там, где банки не справляются.»
Объем предложения в $300 миллиардов может указывать на восстановление цифровых активов, а также на растущую интеграцию стейблкоинов в традиционные финансы. Технический директор Mansa Finance Рикардо Сантос отметил,
«Рост предложения стейблкоинов часто трактуется как признак появления новой долларовой ликвидности, которая может быстро перейти в Bitcoin, Ethereum или альткоины. В этом смысле отметка $300 миллиардов выглядит как ракетное топливо для следующего рыночного цикла.»
Morgan Stanley рекомендует «консервативное» распределение в криптовалютах
Morgan Stanley выпустил новые рекомендации по распределению криптовалют в мультиактивных портфелях, советуя придерживаться консервативного подхода в отчете для инвестиционных консультантов. Аналитики Morgan Stanley рекомендуют выделять 4% на криптовалюты в портфелях «Opportunistic Growth» и 2% — в портфелях «Balanced Growth». Однако для портфелей, ориентированных на сохранение капитала и доход, они рекомендуют 0%. В отчете аналитики заявили,
«Хотя этот новый класс активов за последние годы показал высокую общую доходность и снижение волатильности, криптовалюта может столкнуться с повышенной волатильностью и большей корреляцией с другими классами активов в периоды макроэкономического и рыночного стресса.»
Генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли назвал отчет «огромной новостью», добавив,
«GIC консультирует 16,000 советников, управляющих $2 триллионами сбережений и капитала клиентов. Мы вступаем в эпоху мейнстрима.»
Закон GENIUS может положить конец банковскому обману
Соучредитель Multicoin Capital Тушар Джайн считает, что закон GENIUS спровоцирует массовый отток депозитов из традиционных банковских счетов в более доходные стейблкоины, положив конец возможности банков обманывать розничных вкладчиков. Джайн заявил,
«Закон GENIUS — это начало конца для способности банков обманывать розничных вкладчиков минимальными процентами. После принятия закона, я ожидаю, что крупные технологические гиганты с огромной дистрибуцией (Meta, Google, Apple и др.) начнут конкурировать с банками за розничные депозиты.»
Джайн утверждает, что технологические гиганты начнут конкурировать с банками за розничные депозиты, предлагая лучшие доходности по стейблкоинам, лучший пользовательский опыт, а также мгновенные расчеты и круглосуточные платежи.
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) взлетел к новому историческому максимуму в воскресенье благодаря ралли на выходных, которое подняло его выше $125,000 до $125,559. Бычьи настроения вокруг основной криптовалюты усилились после того, как спотовые Bitcoin ETF зафиксировали вторую по величине неделю по притокам, а резервы Bitcoin на биржах упали до минимума за шесть лет, что свидетельствует о подготовке инвесторов к долгосрочному хранению активов — обычно это трактуется как бычий сигнал. Основная криптовалюта преодолела $120,000 в пятницу и показала незначительный рост в субботу, закрепившись на $122,458. BTC достиг нового исторического максимума в воскресенье, поднявшись до $125,559, после чего закрепился на $123,520. Покупатели сохраняют контроль в текущей сессии, цена немного выросла.
BTC начал коррекцию после достижения нового исторического максимума, столкнувшись с новой волатильностью. Тем не менее, он удержался выше $123,000 после ралли на выходных, частично вызванного необычным всплеском торговой активности в выходные. Один из аналитиков предупредил, что все движение вверх может быть «ловушкой» для лонгов. Аналитик написал в X,
«Пассивные шорты накапливаются здесь. Открытие шортов на фоне консенсуса, что памп на выходных — это ловушка.»
Данные CoinGlass показали, что ликвидность на биржевых стаканах забирается с обеих сторон цены. Однако трейдеры обычно считают движения на выходных ненадежными индикаторами дальнейшего направления цены из-за низкой ликвидности. Что касается возможного дна коррекции, трейдер CryptoNuevo отметил,
«На предстоящей неделе, думаю, мы можем увидеть ретест 4h50EMA — он слишком растянут, и вы можете увидеть ретесты в аналогичных предыдущих движениях цены. После этого мы должны увидеть новое движение вверх. Поэтому я по-прежнему предпочитаю лонги от 4h50EMA.»
Популярный аналитик Rekt Capital считает, что BTC может потребоваться время, чтобы окончательно преодолеть $124,000.
«Не должно быть удивительно, что Bitcoin был отвергнут от ~$124k при первой попытке в этом ап-тренде. В прошлый раз, когда Bitcoin был отвергнут от $124k, это привело к откату на -13%. Bitcoin должен доказать, что сопротивление на $124k ослабевает. И любое более мелкое снижение или откат подтвердит это.»
Некоторые аналитики отмечают рост институционального интереса, добавляя, что отсутствие резких откатов цены свидетельствует о значительном спросе. Создатель Cubix Analytics Калеб Франзен заявил,
«Когда я вижу краткосрочные движения цены, как сейчас, с минимальными откатами и большими всплесками вверх, за которыми следуют устойчивые заявки, я вижу институционалов.»
BTC начал предыдущие выходные с незначительного снижения в субботу, после чего вырос более чем на 2% в воскресенье и закрепился на $112,197. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда цена выросла почти на 2%, преодолев $114,000 и закрепившись на $114,365. Несмотря на позитивные настроения, во вторник BTC упал до минимума $112,695. Однако он восстановился до $114,067, зафиксировав незначительное снижение. Бычьи настроения вернулись в среду, когда BTC вырос более чем на 4%, преодолев $118,000 и закрепившись на $118,659. В четверг покупатели сохранили контроль, цена выросла на 1.65%, вернув $120,000 и закрепившись на $120,621.
Источник: TradingView
Бычьи настроения сохранялись в пятницу несмотря на волатильность и давление продавцов. В результате BTC достиг внутридневного максимума $123,996, после чего закрепился на $122,318. В субботу покупатели сохранили контроль, цена немного выросла и закрепилась на $122,458. В субботу бычьи настроения усилились, BTC взлетел выше $125,000, установив новый исторический максимум $125,559. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $123,520. В текущей сессии BTC немного вырос, торгуясь около $123,887.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) зафиксировал резкий откат после кратковременного преодоления отметки $4,600 в воскресенье, достигнув внутридневного максимума $4,616, после чего закрепился на $4,515. Краткосрочные трейдеры следят за ключевыми уровнями сопротивления, а долгосрочные — за общим прогнозом на 2025 год. С учетом ключевых обновлений сети, растущего институционального интереса, активности стейблкоинов и использования DeFi, следующий шаг ETH может сыграть ключевую роль в определении его позиции в следующем бычьем цикле.
ETH удержался выше $4,300, начав новый рост и поднявшись выше $4,500 и $4,600. Однако давление продавцов на верхних уровнях привело к потере импульса быками, и цена снизилась до текущих уровней. Если ETH сможет уверенно закрепиться выше $4,600, он может двинуться к $4,650. Явный прорыв этого уровня может отправить цену выше $4,700. С другой стороны, новое снижение может привести к падению ETH ниже $4,500. Если давление продавцов сохранится и ETH опустится ниже $4,300, цена может упасть до $4,000.
Кратковременный рост ETH выше $4,600 вызвал спекуляции о движении к $4,700 и выше. Однако на верхних уровнях преобладали медвежьи настроения, поскольку инвесторы стали осторожнее после признаков замедления импульса и краткосрочной настороженности.
ETH начал предыдущие выходные в минусе, зафиксировав незначительное снижение в субботу. В воскресенье цена развернулась вверх, ETH вырос более чем на 3% и закрепился на $4,144. В понедельник покупатели сохранили контроль, цена выросла почти на 2% и закрепилась на $4,217. Несмотря на позитивные настроения, во вторник ETH снова оказался в минусе, снизившись почти на 2% до $4,145. В среду вернулись бычьи настроения, цена выросла на 4.92%, преодолев $4,300 и закрепившись на $4,349.
Источник: TradingView
В четверг покупатели сохранили контроль, ETH вырос более чем на 3% до $4,486. В пятницу цена была волатильной, покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге покупатели одержали верх, ETH вырос на 0.56%, вернув $4,500 и закрепившись на $4,512. На выходных динамика была смешанной: в субботу цена снизилась на 0.54%. В воскресенье ETH достиг внутридневного максимума $4,616 на фоне усиления бычьих настроений. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $4,515, в итоге прибавив 0.62%. В текущей сессии ETH вырос более чем на 1%, торгуясь около $4,571.
Анализ цены Solana (SOL)
Solana (SOL) взлетела до внутридневного максимума $237 в воскресенье на фоне ралли криптовалютного рынка. Однако закрепиться выше не удалось, и после достижения этого уровня монета потеряла импульс, закрепившись на $228. На прошлой неделе SOL торговалась в бычьей зоне, но в пятницу потеряла импульс на фоне возвращения давления продавцов. В результате в субботу цена снизилась более чем на 2% до $227, после чего отскочила в воскресенье. В текущей сессии SOL выросла более чем на 2%, торгуясь около $233.
Тем временем инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хуган считает, что Solana станет сетью выбора Уолл-стрит для стейблкоинов и токенизации реальных активов. Хуган утверждает, что скорость и финальность сети делают ее лучшим вариантом, несмотря на доминирование Ethereum.
«Я считаю, что Solana — это новый Уолл-стрит. Они видят, что происходит в сфере стейблкоинов и токенизации, и понимают, что это будет чрезвычайно значимо. Очень важные люди говорят, что стейблкоины переизобретут платежи, а токенизация — рынки акций, облигаций, сырья и недвижимости.»
Хуган также отметил улучшения в скорости сети и расчетов как ключевые факторы, которые могут повлиять на инвесторов с Уолл-стрит. Bitwise сделал крупную ставку на Solana и предлагает инвесторам фонд Bitwise Physical Solana ETP, предоставляющий экспозицию к SOL через полностью обеспеченную физическую структуру. У Bitwise также есть спотовый Solana ETF, ожидающий одобрения SEC. Окончательное решение по ETF ожидается 16 октября.
SOL начала предыдущие выходные в минусе, снизившись почти на 1%. Однако в воскресенье восстановилась, прибавив 3.58% и закрепившись на $210. В понедельник покупатели сохранили контроль несмотря на давление продавцов, SOL выросла на 0.92% до $212. Несмотря на позитивные настроения, во вторник SOL потеряла импульс, снизившись более чем на 2% до минимума $204, после чего закрепилась на $208. В среду вернулись бычьи настроения, цена выросла более чем на 6%, вернув $220 и закрепившись на $222.
Источник: TradingView
В четверг покупатели сохранили контроль, SOL выросла почти на 6%, преодолев $230 и закрепившись на $234. Однако в пятницу монета потеряла импульс, снизившись на 0.86% до $232. В субботу продавцы сохранили контроль, цена снизилась более чем на 2% и закрепилась на $227. В воскресенье SOL достигла внутридневного максимума $237 на фоне рыночного ралли. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $228, в итоге прибавив 0.35%. В текущей сессии SOL выросла почти на 2%, торгуясь около $232.
Анализ цены Ripple (XRP)
Ripple (XRP) начал предыдущие выходные в положительной зоне, прибавив почти 1% до $2.807. В воскресенье покупатели сохранили контроль, цена выросла более чем на 2% до $2.868. В понедельник динамика осталась положительной, XRP вырос на 0.48%. Однако во вторник монета снова оказалась в минусе, снизившись на 1.25% до $2.846. В четверг вернулись бычьи настроения, XRP вырос на 3.58% и закрепился на $2.948.
Источник: TradingView
XRP продолжил рост в пятницу, прибавив более 3%, вернув $3 и закрепившись на $3.040. В пятницу цена была волатильной, покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге продавцы одержали верх, XRP зафиксировал незначительный рост. В субботу вернулось давление продавцов, цена снизилась более чем на 2% до $2.969. В воскресенье XRP взлетел до внутридневного максимума $3.070 на фоне усиления бычьих настроений. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $2.970. В текущей сессии XRP вырос почти на 1%, торгуясь около $2.994. Покупатели будут стремиться сохранить контроль и поднять цену выше $3.
Анализ цены Near Protocol (NEAR)
Near Protocol (NEAR) начал прошлую неделю в медвежьей зоне, снизившись до минимума $2.68, после чего закрепился на $2.77, в итоге снизившись на 0.94%. Во вторник давление продавцов усилилось, цена снизилась более чем на 5% и закрепилась на $2.62. Несмотря на сильное давление продавцов, в среду NEAR восстановился, прибавив почти 8% и закрепившись на $2.82. В четверг покупатели сохранили контроль, цена выросла более чем на 5% и закрепилась на $2.97.
Источник: TradingView
NEAR продолжил рост в пятницу, прибавив более 2%, вернув $3 и закрепившись на $3.03. Несмотря на позитивные настроения, в субботу NEAR потерял импульс, снизившись до минимума $2.93, после чего закрепился на $2.96. Цена взлетела до внутридневного максимума $3.17, но после достижения этого уровня импульс был утрачен, и монета закрепилась на $2.95. В текущей сессии NEAR вырос почти на 2%, торгуясь на уровне $2.97.
