Ключевые выводы:
76% розничных трейдеров занимают чисто длинные позиции по Solana, что исторически является бычьим сигналом.
Казначейские компании и институциональные инвесторы накапливают SOL ниже $200.
Активность китов растет накануне решения по спотовому SOL ETF 16 октября.
Цены Solana (SOL) ниже $200 могут быть недооцененным диапазоном, согласно новым данным, подчеркивающим редкий бычий перекос среди розничных трейдеров.
Ончейн-аналитическая платформа Hyblock сообщила, что SOL в настоящее время является единственным крупным криптоактивом с самым высоким процентилем по истинному проценту длинных позиций розничных трейдеров (TRA). Торговая платформа написала в X-посте,
“Около 76% розничных счетов в настоящее время держат чисто длинные позиции по Solana, что исторически совпадает с положительной динамикой будущей доходности.”
Бэктестинг сигнала Hyblock показывает, что когда TRA превышает 75%, среднее и медианное значение доходности SOL за семь дней увеличивается с примерно +2,25% до более чем +5%, в то время как средние просадки уменьшаются. Анализ также добавил, что соотношение риск–прибыль (RR) почти удваивается в такие моменты, что указывает на более сильное продолжение восходящего движения и снижение волатильности вниз.
Аналогично, криптоаналитик Darkfost выразил оптимистичный взгляд, указывая на широкомасштабную капитуляцию альткоинов как на потенциальную фазу накопления. Трейдер отметил, что только 10% альткоинов, размещённых на Binance, остаются выше своей 200-дневной скользящей средней, что свидетельствует о всеобщем страхе и отсутствии интереса. Исторически такие условия предшествовали заметным рыночным отскокам.
Darkfost отметил: “Лучшее время для получения экспозиции к альткоинам — это часто тогда, когда они никому не нужны”, подчеркнув, что в предыдущих циклах аналогичные ситуации приводили к сильным краткосрочным восстановлением.
В настоящее время корпоративные цифровые казначейства, похоже, пользуются ценой SOL ниже $200. Казначейская компания Solana Solmate (Nasdaq: SLMT) приобрела SOL на сумму $50 миллионов у Solana Foundation со скидкой 15%, а ARK Invest раскрыла новую долю владения в 11,5%. Ранее Solmate привлекла $300 миллионов для формирования своего цифрового казначейства.
Тем временем казначейская компания SOL Strategies (Nasdaq: STKE) приобрела дополнительно 88 433 SOL, включая 79 000 заблокированных SOL у фонда по средней цене $193,93 за монету, доведя свои общие активы до 523 433 SOL. Эти действия подчеркивают скоординированное накопление институциональными игроками на текущих ценовых уровнях.
Связано: Покупатели Bitcoin размещают заявки на $105K по мере завершения обвала крипторынка
Сможет ли SOL удержаться выше $200?
Хотя долгосрочные перспективы SOL остаются конструктивными, его недавнее падение и дневное закрытие ниже $190 стали первым медвежьим пробоем структуры с февраля, что сигнализирует о возможном изменении импульса на старших таймфреймах.
Несмотря на то, что SOL ненадолго восстановил свою 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), сейчас он торгуется между 50-дневной и 100-дневной EMA. Такое сжатие обычно отражает неопределенность, когда краткосрочный импульс ослабевает, а среднесрочная поддержка сохраняется, что часто предшествует более крупному направленному движению.
Трейдеры могут продолжать размещать заявки ниже $200, но быстрое восстановление может быть ограничено. Однако недавно SOL вновь протестировал долгосрочные зоны спроса от $190 до $170, вероятно, поглотив ранние ордера на покупку во время флэш-крэша 10 октября.
Если бычий импульс останется слабым в ближайшие дни, SOL может продолжить консолидацию в диапазоне от $200 до $160.
Несмотря на краткосрочную медвежью структуру, рыночный аналитик Pelin Ay отметил, что активность ордеров китов по SOL снова начала расти, что исторически предшествовало ралли на 40%–70%. Аналитик отметил, что киты занимают позиции накануне решения по спотовому SOL ETF в четверг, что может стать катализатором для увеличения спроса на спотовом рынке.
В сочетании с высоким коэффициентом стейкинга SOL и потенциальным включением в несколько публичных индексов, благоприятный исход по ETF может сократить предложение и вновь установить бычий тренд SOL выше $200.
Связано: Ether падает на 8%, но трейдеры говорят, что прорыв ETH к $10K “загружается”
