Analyse : Les attentes concernant la volatilité du marché atteignent un sommet avant les élections américaines

PANews a rapporté le 14 octobre, selon le dernier rapport hebdomadaire de Matrixport, que les fluctuations de la macroéconomie et du sentiment du marché ont conduit les fonds mondiaux à revenir vers les marchés financiers traditionnels, exacerbant la pression à la baisse sur les actifs cryptographiques. Les actions américaines liées aux données non agricoles ont entraîné une hausse à court terme du BTC, mais en tant qu'actif à risque, le BTC s'est ajusté avec les actions américaines.

Les tokens de petite et moyenne capitalisation ont mieux performé que le BTC, montrant que le marché crypto conserve une forte spéculation pendant la période de retour des fonds. Le BTC a fluctué autour de 60k USD avec une pression de vente significative et n'a pas encore formé une tendance haussière stable. La demande pour l'ETH est faible ; malgré le soutien des applications décentralisées, sa performance de prix est inférieure à celle du BTC.

L'incertitude croissante de l'économie mondiale entraîne une augmentation de la volatilité sur le marché des options alors que les institutions utilisent les options pour se couvrir contre les risques du marché. Avant l'élection américaine de novembre, les attentes de volatilité ont atteint leur pic sur le marché des options alors que les institutions cherchaient à éviter des fluctuations dramatiques par une planification anticipée.

Le lancement des ETF Bitcoin a dynamisé le marché des options crypto où les institutions tendent à profiter du trading de volatilité. Les opportunités d'arbitrage crypto diminuent à mesure que les fonds se tournent vers les marchés financiers traditionnels, provoquant une tension de liquidité ; rendant ainsi le trading de volatilité une stratégie importante.