La Réserve fédérale réduit drastiquement les attentes en matière de taux d'intérêt, provoquant un effondrement des marchés mondiaux

Le 19 décembre, la Réserve fédérale a annoncé une réduction programmée des taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, mais a considérablement relevé les attentes concernant les futurs taux d'intérêt politiques et les prévisions d'inflation. Il est prévu de ne réduire les taux que deux fois l'année prochaine pour un total de 50 points de base, soit la moitié de ce qui était précédemment attendu. Selon le suivi, après la publication du graphique à points de la Fed + résumé des prévisions économiques, le sentiment d'aversion au risque a fortement augmenté et les trois principaux indices boursiers américains ont chuté. L'indice SP 500 a clôturé en baisse de 2,95 %, le Dow Jones a chuté de 2,58 %, marquant dix jours consécutifs de baisse - sa plus longue série de pertes depuis 1974 ; le Nasdaq a clôturé en baisse de 3,56 %. Tesla a chuté de plus de 8 %, menant les pertes des géants de la technologie. Les actions conceptuelles de la cryptomonnaie ont généralement décliné avec MSTR clôturant en baisse de 9,52 % et Coinbase chutant de 10,2 %. Les actions de la Fed ont conduit à un krach des actions américaines et à une correction significative du marché des cryptomonnaies.

Le BTC est tombé en dessous de 100 000 $ alors que le commentaire de Jerome Powell selon lequel "la Réserve fédérale ne permet ni n'a l'intention de détenir du Bitcoin" a ajouté une pression de vente sur le marché, provoquant une chute du Bitcoin jusqu'à 6,2 % avant de se stabiliser à 99 235 USD. L'Ethereum a brièvement plongé à 3 542 USD, chutant jusqu'à 7,27 % ; les altcoins ont généralement connu des baisses à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, avec des montants de liquidation sur l'ensemble des cryptomonnaies atteignant 842 millions USD, approfondissant la panique du marché.

En termes de matières premières forex, suite aux réductions agressives des attentes de taux d'intérêt de la Fed, l'indice du dollar a augmenté de plus de 1 % pour atteindre des sommets de deux ans ; les prix de l'or ont glissé de plus de 1 % pour atteindre des creux d'un mois ; les stocks de pétrole brut américains ont diminué, poussant le pétrole américain à la hausse, mais le rythme plus lent des réductions de taux a supprimé les perspectives de demande de pétrole, entraînant une augmentation suivie d'une diminution progressive effaçant les gains. Le "dot plot" publié par la Fed montre qu'elle ne prévoit que deux autres réductions de taux d'ici 2025, ce qui est plus restrictif que prévu par rapport à la prévision du graphique à points de septembre, provoquant une peur extrême sur le marché. Les responsables de la Fed prévoient également deux autres réductions de taux en 2026 et une autre en 2027.