La bourse américaine affiche des gains massifs tandis que Bitcoin retombe sur sa crise

Wall Street est devenue folle. Les actions ont enregistré leurs plus gros gains depuis le retour de Trump au pouvoir, le S&P 500 grimpant de 1,8 % et le Nasdaq de 2,5 %.

Il s'agit d'une véritable reprise alimentée par deux facteurs majeurs : une inflation plus faible que prévu et des bénéfices fulgurants des géants bancaires américains.

Les banques de Wall Street dominent tandis que les rendements du Trésor en pâtissent

Citigroup, Goldman Sachs et Wells Fargo ont volé la vedette, chacun bondissant d'environ 6 % grâce à des bénéfices trimestriels massifs.

Les données d’inflation de décembre ont offert une agréable surprise. Alors que l'inflation globale est passée de 2,7 % en novembre à 2,9 %, l'inflation sous-jacente – celle qui exclut les coûts des produits alimentaires et de l'énergie – a en fait légèrement diminué, pour atteindre 3,2 %.

Cette légère baisse a suffi à convaincre les traders que la Réserve fédérale pourrait enfin réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu, juillet semblant désormais plus probable que septembre.

Pendant ce temps, le marché obligataire en a ressenti les effets. Le rendement du Trésor à deux ans – un indicateur clé des attentes en matière de taux – est tombé à 4,27 %, en baisse de 0,1 point de pourcentage. Le rendement à 10 ans, qui fixe les coûts d'emprunt à l'échelle mondiale, a encore baissé à 4,65 %.

La baisse des rendements signifie que les prix des obligations grimpent, ce qui signale une tron demande de la part des investisseurs désireux de verrouiller leurs gains avant que la Fed ne fasse quoi que ce soit. Même le dollar en a pâti, perdant 0,2% face à un panier de devises.

La Fed ne réduira pas ses taux de sitôt à moins que l’inflation ne commence réellement à se comporter. Les contrats à terme sur le Dow ont ajouté 26 points tôt jeudi, les contrats à terme sur le S&P 500 ont grimpé de 0,35 % et les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,6 %.

La course folle du Bitcoin : 100 000 $ un jour, 97 000 $ le lendemain

Au pays des crypto-monnaies, Bitcoin a décidé de garder les choses intéressantes. Après avoir franchi la barrière des 100 000 $ plus tôt cette semaine, le BTC est retombé à 97 000 $. C’est le genre de volatilité qui rend les traders de crypto riches ou chauves, selon le moment.

Les montagnes russes n’ont pas empêché les investisseurs institutionnels d’affluer. Les ETF Spot Bitcoin ont enregistré hier 723,2 millions de dollars d’entrées – un vote de confiance massif de la part des grosses sommes d’argent. Les ETF Ethereum n'étaient pas loin derrière, générant également des chiffres sains.

Les traders d'options ont été tout aussi audacieux, en prenant des appels Bitcoin en janvier avec des prix d'exercice allant de 100 000 $ à 110 000 $. Les trac de mars détiennent l'intérêt le plus ouvert à 120 000 $, ce qui vous donne une idée de la direction que le marché pense que BTC pourrait prendre.

La domination du Bitcoin en a cependant pris un coup, passant de 58,6 % à 57,4 %. S’il descend en dessous de 57,3 %, les traders d’altcoin pourraient enfin avoir leur chance.

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