Greeks.live : La panique du marché se propage, la volatilité implicite du Bitcoin IV s'envole

Odaily Planet Daily rapporte que l'analyste de Greeks.live, Adam, a partagé des données sur les options et des points de vue sur le marché sur X : Aujourd'hui, 59 000 options BTC ont expiré avec un ratio Put Call de 0,7, le point de douleur le plus important étant de 96 000 $ et une valeur nominale de 4,66 milliards de dollars ; aujourd'hui a également vu l'expiration de 529 000 options ETH avec un ratio Put Call de 0,52, le point de douleur le plus important étant de 3 000 $ et une valeur nominale de 1,12 milliard de dollars.

Le marché est au bord de l'effondrement cette semaine en raison de la chute des actions américaines et de multiples incidents de sécurité provoquant une forte baisse des principales cryptomonnaies tandis que la volatilité implicite (IV) monte en flèche - en particulier la volatilité à court terme pour le BTC qui a grimpé jusqu'à 90 %, tandis que la volatilité à court terme de l'ETH a même dépassé 100 %. La panique du marché se propage ; au début de ce mois, il a été mentionné que les institutions croient généralement que février sera une période terne sans tendances significatives - en effet, il semble qu'il n'y ait pas de sujets brûlants ou de fonds en vue. Les grands détenteurs d'options ont continuellement vendu des options haussières à moyen-court terme pendant près d'un mois - l'argent intelligent a encore gagné.