Analyse : Les swaps de défaut de crédit américains à 1 an proches du niveau le plus élevé depuis 2023, le risque de défaut du gouvernement américain augmente

Selon un rapport de Jinse Finance, l'analyse de The Kobeissi Letter indique que le swap de défaut de crédit (CDS) américain à 1 an a récemment grimpé à 52 points de base, s'approchant du niveau le plus élevé depuis 2023. En excluant la crise du plafond de la dette de 2023, le coût de l'assurance contre un défaut du gouvernement américain est à son plus haut niveau depuis 12 ans. De plus, le montant en circulation des swaps de défaut de crédit américains a augmenté d'environ 1 milliard de dollars cette année, atteignant 3,9 milliards de dollars, le deuxième niveau le plus élevé depuis 2014. Actuellement, les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par le déficit croissant du gouvernement américain. Les États-Unis ont atteint leur limite d'emprunt statutaire en janvier et ont pris des "mesures extraordinaires" pour éviter le défaut. L'analyse souligne que la crise du plafond de la dette n'a jamais été véritablement résolue, et le risque de défaut du gouvernement américain augmente.