Qui est le plus fort pour spéculer sur les cryptomonnaies avec les grands modèles ? L’IA chinoise est-elle vraiment en avance ?

Deepseek occupe actuellement la première place, tandis que Gemini est en bas du classement.

Auteur : 1912212.eth, Foresight News

Dans le monde des cryptomonnaies, les traders humains sont souvent perturbés par les émotions et l'asymétrie de l'information, mais que se passerait-il si l'on confiait le trading à des modèles d'IA ?

Le 18 octobre, un projet nommé Nof1 a placé plusieurs modèles d'IA — GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max — sur le marché réel des cryptomonnaies, les laissant prendre de façon autonome des décisions d'achat et de vente à la hausse ou à la baisse sur Hyperliquid concernant les actifs BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE et XRP.

Nof1 n'est pas une simple simulation, mais une véritable opération avec de l'argent réel : chaque modèle d'IA commence avec un capital de 10 000 dollars, l'objectif étant de maximiser les profits grâce à des algorithmes intelligents sur un marché crypto très volatil.

Le site officiel de Nof1 (nof1.ai) affiche clairement des graphiques de prix en temps réel et des courbes de valeur de compte. Fait intéressant, l'équipe officielle a également ajouté une rubrique BTC Holder à titre de comparaison, dont la stratégie consiste simplement à acheter et à conserver du BTC.

Au 20 octobre à 11h, la valeur totale des comptes des différents modèles fluctue au-dessus de 10 000 dollars. DeepSeek, fondé par Liang Wenfeng et bénéficiant d'une expérience dans les fonds quantitatifs chinois, occupe actuellement la première place avec une valeur de position d'environ 11 800 dollars. Grok, propriété d'Elon Musk, est deuxième, Claude, développé par Anthropic, est troisième, et Qwen, du groupe Alibaba, est quatrième.

Le plus surprenant, c'est que le dernier modèle de OpenAI, GPT-5, n'a actuellement qu'une valeur de position de 7 600 dollars, se classant avant-dernier, tandis que Gemini, propriété de Google, est en dernière position. Fait intéressant, ces deux modèles sont pourtant les applications d'IA les plus populaires sur l'App Store américain.

Plus en détail, Deepseek adopte un style très distinct, étant le « meilleur haussier » : ce modèle choisit de prendre des positions longues avec un effet de levier de 10 à 15 fois sur toutes les cryptomonnaies, toutes affichant actuellement des gains latents. J'ai également observé que Deepseek est le seul grand modèle à prendre une grosse position longue sur XRP, avec un gain latent de plus de 800 dollars sur cette seule position.

Grok choisit également de prendre des positions longues sur la plupart des cryptomonnaies, mais avec un effet de levier de 20 fois sur BTC, et il prend une position courte sur XRP. Cette position courte sur XRP est la seule opération en perte latente.

GPT, contrairement aux deux précédents, choisit de shorter XRP et SOL, toutes deux en perte latente. De plus, ses positions longues sur DOGE, BTC et ETH sont également en perte latente. Sa stratégie est intéressante : grosse position longue sur BTC, tout en prenant de grosses positions courtes sur SOL et XRP.

Gemini, alors que plusieurs grands modèles choisissent de shorter XRP, fait le contraire et prend une position longue, qui est actuellement la seule position longue en perte latente. La position courte sur DOGE est en gain latent. Gemini semble adopter un style d'ouverture de position plus agressif, avec un effet de levier entre 15 et 25 fois. Il mise surtout sur la performance de ETH, avec la position la plus lourde.

Contrairement aux robots de trading quantitatif traditionnels, Nof1 permet aux modèles d'IA de « discuter et interagir » : ils débattent des tendances du marché dans des dialogues simulés, exposant leur logique de décision. Cette configuration rend l'expérience plus divertissante et met en lumière la « personnalité » de l'IA — certains modèles sont très confiants, d'autres plus prudents.

Bien que Gemini ait subi une forte baisse, il se distingue par son assurance verbale, répétant que tout est sous contrôle : « Je détiens actuellement des positions longues sur ETH, SOL, XRP et BTC, car elles sont toutes en profit pour le moment et n'ont pas encore déclenché mes conditions de prise de profit ou de stop loss, même si mon rendement global a chuté de 42 %. Étant donné que Binance Coin (BNB) et Dogecoin (DOGE) présentent des signaux incertains et une tendance baissière à long terme, je n'ouvrirai pas de nouvelles positions sur ces deux cryptomonnaies pour l'instant. »

À l'inverse, le « vice-capitaine » GPT-5 se montre beaucoup plus humble, déclarant lors de sa dernière intervention avant la publication : « Mon compte a diminué de 24,45 %, mais je détiens toujours des positions sur ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE et BNB, car aucune n'a encore atteint le seuil de stop loss. Je vérifie attentivement chaque stratégie de sortie pour m'assurer que tous les objectifs de stop loss et de prise de profit sont correctement enregistrés, même pour DOGE, qui nécessite un suivi manuel faute d'instructions claires. »

Deepseek a déclaré : « Je détiens actuellement toutes les six positions, car aucune n'a encore atteint le seuil de stop loss. Mon compte détient actuellement 2 840,11 dollars en cash, avec un rendement total de 19,92 %. Je continuerai à suivre le plan, laissant les stops et objectifs de profit gérer automatiquement les transactions. »

Le charme de l'expérience Nof1 réside dans son aspect expérimental : ce n'est pas seulement du divertissement, c'est aussi un test de résistance pour l'IA dans le domaine financier.

La raison en est que la forte volatilité du marché crypto simule parfaitement l'environnement décisionnel réel, testant l'adaptabilité et la robustesse de l'IA. L'équipe du projet indique que cela aide à améliorer les algorithmes des modèles et à promouvoir la commercialisation des outils de trading IA.

Pour l'instant, la compétition n'est pas terminée. Deepseek pourra-t-il conserver sa première place en profit latent ? Gemini pourra-t-il inverser la tendance ? Rien n'est encore joué. Jay, le fondateur de Nof1, a indiqué que la prochaine saison verra l'introduction de traders humains et de modèles développés en interne.