Новости

По сообщению Odaily, макроаналитик Greeks.live Адам сообщил на платформе X, что согласно данным по экспирации опционов на 3 июля, истекает 31 тысяча опционов BTC, отношение Put Call Ratio составляет 0,7, максимальная точка боли на уровне 61 000 долларов, номинальная стоимость — 1,9 миллиарда долларов; истекает 135 тысяч опционов ETH, Put Call Ratio — 1,29, максимальная точка боли на 1 650 долларов, номинальная стоимость — 230 миллионов долларов. Bitcoin на этой неделе вновь преодолел ключевой уровень в 60 000 долларов, при этом долгосрочный нисходящий тренд всё ещё сохраняется; продажи со стороны стратегических игроков и ETF изменили консенсус на рынке, и крупнейшие покупатели стали продавцами. Основные данные по опционам показывают, что на этой неделе истекает более 8% опционов, распределение GEX по BTC сосредоточено на отметке 60 000 долларов, а по ETH — на 1 700 долларов. На этой неделе значение Put Call Ratio по ETH достигло 1,29 — высокая доля опционов «пут» указывает на рост спроса на защиту от риска со стороны рынка. В последнее время основное внимание сосредоточено на акциях США, основной крипторынок ориентирован на токенизацию американских акций, а возвращение интереса к AI и полупроводникам в криптоиндустрии потребует ещё времени.

Аналитик CryptoQuant Axel Adler Jr. указал, что чистое отношение предложения UTXO Bitcoin впервые вошло в зону покупки с ноября 2022 года и с конца июня до начала июля сгенерировало сигнал к покупке. Для подтверждения дна необходимо наблюдать, сможет ли этот показатель стабилизироваться на положительном значении и будет ли цена расти одновременно. Индикатор доли предложения в убытке показывает, что быстрая средняя линия преодолела отметку 50% в конце июня, медленная средняя линия находится около 40%; для достижения 50% порога медленной средней линии потребуется примерно 7–8 недель.

Этот опытный менеджер по управлению фондами с фиксированным доходом отметил, что исторически геополитические конфликты часто приводят к переходу в активы высокого качества и росту цен на казначейские облигации США, в результате чего доходности снижаются. Она написала: «Однако после обострения конфликта с участием Ирана рынок в большей степени реагировал на обеспокоенность по поводу инфляции, что привело к росту доходности — особенно на коротком конце кривой доходности». По её словам, в результате ожидаемые действия рынка резко изменились: если ранее участники рынка закладывали ожидания более чем двух понижений ставок, то сейчас обсуждается вероятность одного или даже двух повышений.