Kripto tuzatishini boshqarish: BTC, ETH va altcoinlarda asosiy qo‘llab-quvvatlash darajalaridan pastda strategik kirish nuqtalari

2025-yil avgust oyida kriptovalyuta bozori muhim burilish nuqtasida turibdi. Bitcoin’ning ustunligi 2021-yildan beri birinchi marta 60% dan pastga tushdi, bu esa Ethereum va altcoinlarga kapital oqimining tuzilmaviy o‘zgarishini ko‘rsatmoqda [1]. Bu kapitalni qayta taqsimlash Ethereum’ning institutsional qabul qilinishi—AQSh spot ETFlariga 3 milliard dollar oqimi—va uning DeFi hamda Layer-2 innovatsiyalariga ko‘prik sifatidagi rolidan kelib chiqmoqda [1]. Biroq, bozor hali ham konsolidatsiya bosqichida, va asosiy qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari bull run’ning keyingi bosqichini belgilaydi. Investorlar uchun asosiy muammo—qayta tiklanishga tayyor aktivlarni aniqlash va chuqurroq tuzatish xavfi ostida bo‘lganlardan qochishdir.

Bitcoin: $105K va 200 kunlik EMA sinovi

Bitcoin yaqinda $110K dan pastga tushib ketgani uning qisqa muddatli yo‘nalishi borasida bahslarni yana kuchaytirdi. 200 kunlik EMA $103,995 darajasida muhim psixologik tayanch sifatida ajralib turibdi, bu darajani ushlab turolmaslik $100K ni sinovdan o‘tkazishga olib kelishi mumkin [3]. Texnik indikatorlar bearish kayfiyatni ko‘rsatmoqda: Bitcoin’ning 4 soatlik grafikdagi RSI 35 da, bu esa davomli pastga harakatni aks ettiradi [1]. Biroq, institutsional ETF oqimlari va whale’larning to‘plashi potentsial tiklanishdan darak bermoqda. Treyderlar 200 kunlik EMA’ni dinamik qo‘llab-quvvatlash chizig‘i sifatida kuzatishlari va Bitcoin $105K dan yuqorida va hajm ortib borayotgan holda yopilsa, kichik long pozitsiyalarni ko‘rib chiqishlari mumkin. Tarixan, Bitcoin qo‘llab-quvvatlash darajalariga tegib o‘tgandan keyin natijalar aralash bo‘lgan: qo‘llab-quvvatlashdan keyingi 30 kunlik o‘rtacha daromad ~2.6% (benchmark uchun ~3.7%) va 30 kun davomida yutuq ko‘rsatkichi ~50% dan ~56.5% gacha o‘sadi, biroq statistik ahamiyati past [1].

Ethereum: $4,100–$4,300 da tuzilmaviy qayta sozlash

Ethereum narx harakati yanada murakkab. $4,200–$4,300 oralig‘ini sinovdan o‘tkazgandan so‘ng—bu daraja 2022 va 2024-yillardagi oldingi qarshilik bilan mos keladi—token muhim qaror nuqtasiga yetdi [5]. Agar $4,700–$4,900 dan yuqoriga chiqsa, Ethereum all-time high’larni qayta sinovdan o‘tkazishi mumkin, bunga bullish RSI divergensiyasi va ijobiy MVRV ko‘rsatkichlari yordam beradi [1]. Aksincha, $4,300 ni ushlab turolmaslik chuqurroq tuzatishga, ya’ni 38.2% Fibonacci retracement darajasi bo‘lgan $3,491.32 ga olib kelishi mumkin [2]. Biroq, institutsional talab $5 milliard validator chiqish navbatini o‘zlashtirishi va sotuv bosimini yumshatishi mumkin [6]. Xavfni boshqarilgan holda kirish uchun, investorlar Ethereum’ni $4,300 dan pastda dollar-cost averaging orqali sotib olishlari, 5–10% stop-loss bilan cheklashlari mumkin. Ethereum’ning qo‘llab-quvvatlash darajalari bilan o‘zaro ta’siri bo‘yicha tarixiy ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, voqeadan keyingi 30 kunlik o‘rtacha daromad ~2.5% (benchmark uchun ~2.6%), yutuq ko‘rsatkichi esa o‘rtada ~53% ga chiqib, 30-kun oxiriga ~46% gacha pasayadi, bu esa ustunlikning so‘nishini bildiradi [1].

Altcoinlar: Bo‘lingan bozorda breakout va breakdown’lar

Altcoinlar keskin farqlanmoqda. Cardano (ADA) va Hedera (HBAR) breakout potentsialiga ega, ADA’ning staking faolligi va bullish grafik naqshlari 120–140% o‘sish imkoniyatini ko‘rsatmoqda [1]. HBAR esa 0.786 Fibonacci darajasini qarshilikdan qo‘llab-quvvatlashga aylantirgach, $0.26 atrofida konsolidatsiya qilmoqda, asosiy qarshilik esa $0.29 da [4]. Solana (SOL) esa qisqa muddatli yuqoriga harakat kanalining yuqori qismiga, ya’ni $200 dan yuqoriga yaqinlashmoqda, bu esa yuqori xavfli, yuqori mukofotli savdo imkoniyatini beradi [4]. Biroq, kichik altcoinlar chuqurroq xavflarga duch kelmoqda. Kuchli asosiy ko‘rsatkichlar yoki likvidlikdan mahrum tokenlar, Ethereum’ning ustunligi pasaysa, qulab tushishi mumkin, bu avgustdagi sotuvda Ethereum’ning $297 million likvidatsiyasida ko‘rindi [6].

Xavfni boshqarilgan joylashtirish: Bull va bear’larni muvozanatlash

Bullar uchun asosiy narsa—konservativ taqsimlash. Kuchli asosiy ko‘rsatkichlarga ega, qadrsizlangan altcoinlarga (masalan, ADA yoki HBAR) portfelning 5–10% qismini ajratish ko‘p yillik daromadlarni qo‘lga kiritish imkonini beradi, shu bilan birga o‘zgaruvchan tokenlarga ta’sirni cheklaydi [5]. Pozitsiya hajmi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanishi kerak: Pozitsiya hajmi = (Hisob hajmi × Xavf%) ÷ Stop masofasi, ya’ni hech bir savdo kapitalning 1–2% dan ortig‘ini xavf ostiga qo‘ymasligi kerak [1]. Bear’lar uchun esa, Bitcoin yoki Ethereum’ni asosiy qo‘llab-quvvatlash darajalaridan pastda (masalan, BTC uchun $103,995, ETH uchun $4,100) short qilish tuzatishdan foyda olish imkonini beradi, biroq likvidatsiya xavfini oldini olish uchun leverage 3x–5x bilan cheklanishi kerak [6].

Xulosa: Bozor chorrahada

2025-yil avgustidagi tuzatish bear market emas, balki tuzilmaviy qayta taqsimlashdir. Ethereum’ning yetakchiligi va altcoinlarning sur’ati uzoq davom etadigan “Ethereum mavsumi”ni ko‘rsatmoqda, biroq o‘zgaruvchanlik yuqori bo‘lib qolmoqda. Investorlar texnik signallar—RSI divergensiyasi, Fibonacci darajalari va hajm profillari—bilan xavfni boshqarish tizimlarini muvozanatlashlari kerak. Beqarorlikni boshqarishga tayyorlar uchun, hozirgi pullback Ethereum va tanlab olingan altcoinlarda strategik kirish nuqtalarini taqdim etadi, agar pozitsiyalar to‘g‘ri hajmlanib va hedging qilinsa.

Manba:
[1] Altcoin Breakouts: Technical Signals and Correlation Shifts
[2] Crypto ABC Correction: 5-Wave Rally May Be Over for Ethereum
[3] Bitcoin (BTC) Price Prediction: Bitcoin Dips Below $110K
[4] Identifying Undervalued Innovators in a Bitcoin-Dominated Market
[5] Altcoin Market at Critical Cycle Bottom: Strategic Entry Points
[6] $840M Liquidated In Crypto Selloff